Wskaźnik kosztów przed zwrotem mierzy koszty operacyjne funduszu wspólnego inwestowania jako procent sumy aktywów przed zwrotem dla akcjonariuszy.
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
-
Akcja B to klasa akcji oferowanych w otwartym funduszu wspólnego inwestowania. Akcje B są często porównywane z akcjami A i C, które są również klasami akcji oferowanymi w otwartych funduszach inwestycyjnych dla inwestorów detalicznych.
-
Podział zysków kapitałowych to wypłata przez fundusz wspólnego inwestowania lub fundusz notowany na giełdzie części wpływów ze sprzedaży akcji i innych aktywów przez fundusz.
-
Udziały kapitałowe to klasa jednostek oferowanych przez fundusz podwójnego przeznaczenia.
-
Fundusz ograniczony jest funduszem o określonych maksymalnych ograniczeniach zawartych w jego strukturze inwestowania lub strukturze kosztów.
-
Warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC) jest opłatą lub opłatą lub obciążeniem sprzedaży, które inwestorzy funduszy wspólnego inwestowania płacą za sprzedaż tytułów uczestnictwa klasy B.
-
Certyfikowani specjaliści funduszy otrzymują certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów za ich wiedzę specjalistyczną w zakresie funduszy inwestycyjnych i branży.
-
Chartered Mutual Fund Counsellor to profesjonalne oznaczenie doradców funduszy inwestycyjnych.
-
Czyste akcje to stosunkowo nowa klasa akcji funduszy wspólnego inwestowania, wprowadzona wraz z akcjami T, w odpowiedzi na zasadę powierniczą Departamentu Pracy.
-
Fundusz klonowania to fundusz wspólnego inwestowania wzorowany na pomysłach odnoszącego większe sukcesy funduszu.
-
Fundusz zamknięty powstaje, gdy firma inwestycyjna zbiera pieniądze w drodze pierwszej oferty publicznej, a następnie handluje akcjami funduszu na rynku publicznym jak akcje. Po pierwszej ofercie publicznej macierzysta spółka inwestycyjna funduszu nie emituje żadnych dodatkowych akcji.
-
Zamknięta spółka zarządzająca jest spółką inwestycyjną, która zarządza zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.
-
Fundusz zamknięty to fundusz, który jest tymczasowo lub na stałe zamknięty dla inwestorów. Fundusze zwykle zamykają się, ponieważ doradca inwestycyjny stwierdził, że baza aktywów funduszu staje się zbyt duża, aby skutecznie realizować swój styl inwestowania.
-
Indeksowanie tajne to strategia stosowana do opisywania funduszy, które twierdzą, że aktywnie kupują inwestycje, ale w końcu śledzą indeks porównawczy.
-
Połączone fundusze mieszają aktywa z kilku rachunków, co zapewnia im niższe koszty i inne korzyści skali. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie są one regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i nie są dostępne dla inwestorów detalicznych.
-
Fundusz zwykły to fundusz wspólnego inwestowania, który inwestuje w akcje zwykłe wielu spółek giełdowych.
-
Wszechświat porównawczy to kompleksowa grupa zarządzających inwestycjami o podobnych mandatach i celach, która służy jako punkt odniesienia.
-
Teoria kanałów opisuje podstawę opodatkowania dla spółek, które przekazują zyski, odsetki i dywidendy na rzecz swoich akcjonariuszy, zwane kanałami inwestycji.
-
Konserwatywny wzrost to strategia inwestycyjna, której celem jest zachowanie bogactwa i zwiększenie zainwestowanego kapitału w długim okresie.
-
Koszty i wydatki to wydatki związane z prowadzeniem funduszu wspólnego inwestowania.
-
Fundusz krajowy to fundusz wspólnego inwestowania, który inwestuje w jednym kraju.
-
Jednostka kreacyjna to blok nowych akcji sprzedawanych przez spółkę typu ETF brokerowi-dealerowi w celu sprzedaży na otwartym rynku.
-
Fundusz typu crossover to fundusz inwestycyjny, który utrzymuje zarówno inwestycje publiczne, jak i niepubliczne.
-
Tytuły uczestnictwa klasy C to klasy udziałów w funduszach wspólnego inwestowania, które podlegają rocznym opłatom administracyjnym, ustalonym według stałej wartości procentowej. Jednak w przeciwieństwie do innych klas jednostek uczestnictwa, nie ponoszą one opłat za sprzedaż, gdy są kupowane lub gdy są sprzedawane po pewnym okresie.
-
Przywilej skumulowanego rabatu oferuje niższe opłaty dla klientów, którzy lokują aktywa w kilku funduszach oferowanych przez tę samą firmę zarządzającą inwestycjami.
-
Odroczony ładunek to opłata za sprzedaż lub opłata związana z funduszem wspólnego inwestowania, która jest pobierana, gdy inwestor umorzy swoje akcje.
-
Dyskonto do wartości aktywów netto (NAV) to sytuacja cenowa, która występuje, gdy rynkowa cena transakcyjna funduszu jest niższa niż jego wartość aktywów netto.
-
Dystrybucje to płatności pochodzące z wyznaczonego konta, takie jak dochód generowany z emerytury, konta emerytalnego lub funduszu powierniczego.
-
Zdywersyfikowany fundusz zwykły to fundusz wspólnego inwestowania, który inwestuje swoje aktywa w stosunkowo dużą liczbę i różnorodność akcji zwykłych.
-
Zdywersyfikowany fundusz to fundusz, który jest zasadniczo zróżnicowany w wielu sektorach rynku lub regionach geograficznych.
-
Indeks Euro STOXX 50 to indeks giełdowy ważony kapitalizacją rynkową 50 dużych, niebieskich spółek europejskich działających w krajach strefy euro.
-
Fundusz podwójnego przeznaczenia jest funduszem zamkniętym, który oferuje dwie klasy akcji: akcje zwykłe i uprzywilejowane.
-
Fundusz rynków wschodzących inwestuje większość swoich aktywów w papiery wartościowe z krajów o gospodarkach uważanych za wschodzące.
-
Fundusz inwestycyjny oparty na jednostkach kapitałowych jest publicznie oferowanym funduszem powierniczym, zarządzanym przez spółkę inwestycyjną.
-
Fundusz inwestycyjny w obrocie giełdowym (ETMF) to papier wartościowy w obrocie giełdowym, który jest hybrydą między funduszem w obrocie giełdowym (ETF) a otwartym funduszem inwestycyjnym.
-
Opłaty za wymianę są rodzajem opłaty inwestycyjnej, którą niektóre fundusze wspólnego inwestowania pobierają od akcjonariuszy, jeżeli przenoszą się do innego funduszu w tej samej grupie.
-
Przywilej wymiany to okazja dla wspólników funduszy inwestycyjnych do wymiany inwestycji w fundusz na inny w ramach tej samej rodziny funduszy.
-
Ex-dystrybucja odnosi się do papieru wartościowego lub inwestycji, która handluje bez prawa do określonej dystrybucji lub płatności.
-
Opłata za wyjście jest opłatą pobieraną od inwestorów, gdy umarzają akcje z funduszu. Opłaty za wyjście są najbardziej powszechne w otwartych funduszach wspólnego inwestowania.
-
Limit wydatków to limit nakładany na koszty operacyjne ponoszone przez fundusz wspólnego inwestowania.