Fixed Income Essentials

Obligacje międzynarodowe są emitowane w krajach poza Stanami Zjednoczonymi, w walucie ich kraju ojczystego. Dowiedz się więcej o tych inwestycjach dłużnych.

Spread sektorowy na rynku wewnętrznym to spread rentowności między dwoma papierami wartościowymi o stałym dochodzie o tej samej zapadalności i w tym samym sektorze rynkowym.

Odwróconą krzywą dochodowości jest środowisko stopy procentowej, w którym długoterminowe instrumenty dłużne mają niższą rentowność niż krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Klasa inwestycyjna odnosi się do obligacji o niskim lub średnim ryzyku kredytowym.

Jeżeli wpływy z pożyczki są wykorzystywane do inwestowania w zapasy, odsetki zapłacone od pożyczki nazywane są kosztami odsetek od inwestycji.

Paski tylko odsetkowe (IO) to produkt finansowy powstały w wyniku oddzielenia strumieni odsetek i kapitału zabezpieczonego długiem.

Japan Credit Rating Agency to kluczowa agencja ratingowa w Japonii, która zapewnia ratingi kredytowe i badania zarówno dla japońskich, jak i zagranicznych emitentów obligacji.

Japońska obligacja rządowa (JGB) to obligacja emitowana przez rząd Japonii. JGB odgrywają kluczową rolę na rynku finansowych papierów wartościowych w Japonii.

Obligacja solidarna lub solidarna to taka, w której odsetki i kwota główna są gwarantowane przez emitenta i co najmniej jednego innego gwaranta.

Obligacje śmieciowe to obligacje o wyższym ryzyku niewykonania zobowiązania niż większość obligacji emitowanych przez korporacje i rządy.

Obligacja kangurowa to rodzaj obligacji zagranicznej emitowanej na rynku australijskim przez firmy spoza Australii i denominowanej w walucie australijskiej.

Obligacja kiwi jest zabezpieczonym przez rząd zabezpieczeniem oferowanym bezpośrednio opinii publicznej i dostępnym tylko dla mieszkańców Nowej Zelandii.

Kopacz jest właściwym, wykonalnym nakazem lub inną cechą, która jest dodawana do instrumentu dłużnego, aby uczynić go bardziej pożądanym dla potencjalnych inwestorów. W nieruchomościach Kicker jest dodatkowym wydatkiem, który należy spłacić hipoteką, aby uzyskać zatwierdzenie pożyczki.

Indeks swapów ryzyka kredytowego - Markit LCDX to indeks swapów ryzyka kredytowego (CDS) obejmujący wyłącznie kredyty, obejmujący 100 pojedynczych firm w Ameryce Północnej.

Obligacja L to inwestycja alternatywna zapewniająca wysoką rentowność w zamian za ryzyko, że składka lub świadczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej nie zostaną zapłacone.

Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, znany jako Agg, jest indeksem stosowanym przez fundusze obligacji jako punkt odniesienia do pomiaru ich względnej wydajności.

Wskaźnik lewarowanej pożyczki (LLI) jest rynkowym indeksem, który śledzi wydajność instytucjonalnych pożyczek lewarowanych.

Obligacje Libery zostały po raz pierwszy wyemitowane w celu sfinansowania działań wojennych podczas I wojny światowej, a także zostały sprzedane, aby pomóc w odbudowie po atakach terrorystycznych z 11 września.

Lehman Investment Opportunity Note (LION) był rodzajem obligacji skarbowych o zerowym kuponie emitowanych przez rząd USA za pośrednictwem Lehman Brothers.

Dokument uczestnictwa w pożyczce jest zabezpieczeniem o stałym dochodzie, który pozwala inwestorom na zakup części niespłaconej pożyczki lub pakietu pożyczek.

Długookresowy składnik aktywów to rodzaj składnika aktywów generującego dochód, którego strumień przychodów występuje przez długi okres do terminu zapadalności.

Długa obligacja to 30-letnia amerykańska obligacja skarbowa, obligacja o najdłuższym terminie wykupu wyemitowana przez amerykański skarb.

Długie odwrotne zmienne potwierdzenie zwolnienia (LIFER) jest papierem dłużnym o zmiennej stopie procentowej będącym przedmiotem obrotu wśród kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB).

Obligacja loterii jest obligacją wyemitowaną przez National Savings and Investment w Wielkiej Brytanii, która oferuje jej posiadaczowi szansę wygrania comiesięcznego losowania gotówki wolnej od podatku.

Obligacje z oprocentowaniem płynnym to syntetyczny, wymienialny, wymagalny, finansowy instrument finansowy, który nie płaci kuponu utworzonego przez Merrill Lynch.

Madryt Rynek długu .MF jest rynkiem, z którego korzystają rządy centralne Hiszpanii i niektóre rządy regionalne w celu handlu długiem publicznym i innymi papierami wartościowymi.

Czas trwania Makaulay to średni ważony okres do terminu wymagalności przepływów pieniężnych z obligacji.

Gwarancja na utrzymanie to gwarancja kupiona przez kontrahenta w celu ochrony właściciela projektu budowlanego przed wadami przez określony czas.

Wykonaj całe wezwanie (rezerwa) jest rodzajem zabezpieczenia wezwania na obligację, umożliwiając pożyczkobiorcy wcześniejszą spłatę pozostałego zadłużenia.

Obowiązkowy zamiennych jest rodzajem obligacji zamiennych, które mają wymaganą funkcję konwersji lub wykupu. W dniu umownej konwersji lub wcześniej jej posiadacz musi przekształcić obowiązkowy zamiennych w akcje podstawowe.

Obowiązkowy harmonogram wykupu obejmuje określone daty, w których emitent obligacji jest zobowiązany do umorzenia całości lub części nierozliczonych emisji obligacji przed terminem wykupu.

Klonowa obligacja jest obligacją denominowaną w dolarach kanadyjskich, sprzedawaną w Kanadzie przez zagraniczne instytucje finansowe i firmy.

System rankingowy według wagi rynkowej jest subiektywnym oszacowaniem dokładności aktualnego spreadu kredytowego i określa, czy inwestycja jest atrakcyjna.

Aukcja obligacji, która umożliwia oferentom (którzy są gwarantami) składanie ofert na wybrane terminy zapadalności w ramach jej emisji.

Termin zapadalności oznacza skończony okres, po upływie którego instrument finansowy przestanie istnieć, a kwota główna zostanie spłacona wraz z odsetkami.

Terminem zapadalności jest termin, w którym kwota główna obligacji, projektu lub innego instrumentu dłużnego staje się wymagalna i spłacana inwestorowi.

MBIA Insurance Corporation zapewnia ubezpieczenie emitentom obligacji komunalnych.

MIBOR (Mumbai Interbank Offer Rate) to stopa procentowa, według której banki mogą pożyczać środki od innych banków na indyjskim rynku międzybankowym.

Gminne papiery wartościowe powiązane z inflacją są instrumentami inwestycyjnymi emitowanymi przez różne poziomy rządów, które chronią zwroty w przypadku inflacji.

Zmodyfikowany czas trwania jest formułą, która wyraża mierzalną zmianę wartości papieru wartościowego w odpowiedzi na zmianę stóp procentowych.