Przewodnik po opcjach

Kontrakty forward i opcje kupna to różne instrumenty finansowe, które pozwalają dwóm stronom na zakup lub sprzedaż aktywów.

Opcje na akcje i warrant na akcje mają podobne funkcje. Jednak firmy wykorzystują te dwa instrumenty finansowe do różnych celów.

Trzymanie opcji przed datą wygaśnięcia bez sprzedaży nie gwarantuje automatycznie zysków, ale może ograniczyć stratę.

LEAP (długoterminowe zabezpieczenie antycypacji akcji) to opcja kupna lub sprzedaży z datą wygaśnięcia od dziewięciu miesięcy do trzech lat. Jest to dłuższy okres utrzymywania niż oferowany przez tradycyjną opcję.

Dowiedz się o jednej z najczęstszych strategii zarządzania ryzykiem stosowanych przez traderów, zwanej hedging spread, w celu ograniczenia narażenia na szkodliwe ruchy giełdowe.

Opcje są dostępne w prawie każdym rodzaju inwestycji. Dwa rodzaje opcji są dostępne dla detalicznych inwestorów Forex do handlu opcjami walutowymi.

Bez dobrego zrozumienia handlu opcjami warunki takie jak kup, aby otworzyć, sprzedać, aby otworzyć, kupić, aby zamknąć i sprzedać, aby zamknąć, mogą być mylące. Sprawdź definicje tych terminów przed zawarciem transakcji opcyjnej.

Nauczenie się rozumienia języka łańcuchów opcji pomoże ci stać się bardziej efektywnym inwestorem opcji.

Istnieje prawie tuzin funduszy ETF oferujących nowy dostęp do strategii połączeń objętych gwarancją.

Rezygnacja to zrzeczenie się roszczenia do określonego składnika aktywów lub udział w nim lub zezwolenie na wygaśnięcie umowy opcji bez wykonania.

Skorygowana cena wykonania jest skorygowaną ceną wykonania kontraktu opcyjnego, w tym działaniami korporacyjnymi, takimi jak podział akcji i specjalne dywidendy.

Zagregowana cena wykonania jest wartością będącą przedmiotem obrotu bazowego składnika aktywów, jeżeli posiadacz wykonuje umowę opcji.

Spread aligatora to pozycja inwestycyjna, która jest nierentowna z powodu uciążliwych opłat i kosztów transakcyjnych z tym związanych.

Opcja Altiplano jest rodzajem \

Opcja amerykańska to umowa opcji, która umożliwia posiadaczom skorzystanie z opcji w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia włącznie.

Opcja sprzedaży typu aktywa lub nic zapewnia stałą wypłatę, jeśli cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania w dniu wygaśnięcia opcji.

Opcja azjatycka jest rodzajem opcji, w której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego w czasie, a nie w terminie zapadalności.

Cesja to czynność polegająca na tym, że izby i domy maklerskie wybierają opcję krótką i przyszłych posiadaczy kontraktów w celu dostarczenia bazowych papierów wartościowych.

Cesja to przeniesienie praw lub własności. Na rynkach finansowych wystawca opcji powiadamia, że ​​opcja została wykonana.

At the money (ATM) to sytuacja, w której cena wykonania opcji jest identyczna z ceną bazowego papieru wartościowego.

Ćwiczenie automatyczne to procedura, w której Option Clearing Corporation automatycznie wykona \

Średnia cena sprzedaży to rodzaj opcji, w której wypłata zależy od różnicy między ceną wykonania a średnią ceną aktywów bazowych.

Średnia cena kupna to opcja kupna, której zysk jest ustalany poprzez porównanie ceny wykonania ze średnią ceną występującą w całym okresie jej obowiązywania.

Opcja średniego wykonania jest rodzajem opcji, w której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego zamiast pojedynczej ceny w momencie wygaśnięcia.

Backspread jest rodzajem planu handlu opcjami, w którym inwestor kupuje więcej opcji kupna lub sprzedaży niż sprzedaje.

Opcja barierowa jest rodzajem opcji, w której wypłata zależy od tego, czy instrument bazowy osiąga, czy przekracza ustaloną z góry cenę lub barierę.

Opcja koszyka to rodzaj finansowego instrumentu pochodnego, w którym instrumentem bazowym jest grupa lub koszyk towarów, papierów wartościowych lub walut.

Spread dla niedźwiedzi jest strategią opcji niedźwiedzi stosowaną w celu czerpania zysków ze spadku ceny aktywów bazowych, ale przy zmniejszonym ryzyku.

Niedźwiedź jest strategią opcji, która polega na napisaniu kupna i kupna na tym samym zabezpieczeniu z identyczną datą wygaśnięcia i ceną wykonania.

Warunki brzegowe to maksymalne i minimalne wartości używane do wskazania, gdzie musi leżeć cena opcji.

Boston Options Exchange (BOX) to giełda opcji, która rozpoczęła się w 2002 roku i jest obsługiwana przez TMX Group.

Spread box jest strategią arbitrażu opcji, która łączy kupowanie spreadu bull call z pasującym spreadem bear bear.

Spread byka to strategia opcji zaprojektowana w celu skorzystania z ograniczonego wzrostu ceny akcji. Strategia ogranicza straty wynikające z posiadania akcji, ale także ogranicza zyski.

Handel punktowy pozwala inwestorowi uczestniczyć w zwyżkowym ruchu akcji, bez faktycznej sprzedaży akcji, poprzez zakup opcji sprzedaży ITM tej akcji.

Spread byka to strategia opcji byczych wykorzystująca dwa kupony lub dwa wezwania z tym samym aktywem bazowym i wygasaniem.

Wezwanie kupującego to umowa, w której zakup towaru następuje po określonej cenie powyżej kontraktu futures na identyczną klasę i ilość.

Opcja kupującego to umowa między sprzedawcą a kupującym, która określa cenę i specyfikacje w określonym czasie dla produktu, który ma zostać zakupiony.

Kup, aby zamknąć odnosi się do terminologii, którą handlowcy, przede wszystkim inwestorzy opcji, używają do wyjścia z istniejącej krótkiej pozycji.

\

Buy-write to strategia handlu opcjami, w której inwestor kupuje składnik aktywów, zwykle akcje, i jednocześnie pisze (sprzedaje) opcję kupna tego składnika aktywów.