Fixed Income Essentials

Odkryj pięć powodów, dla których inwestowanie w obligacje komunalne, gdy Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, może być świetnym sposobem na zwiększenie dochodów z inwestycji.

Dowiedz się o trzech głównych sygnałach, że może być już czas na sprzedaż obligacji, w tym zbliżających się podwyżek stóp procentowych i niestabilności emitenta obligacji.

Krzywe dochodowości skarbu są wiodącym wskaźnikiem przyszłego stanu gospodarki i stóp procentowych.

Przewodnik pomagający zrozumieć prostą terminologię matematyczną związaną z obligacjami korporacyjnymi o stałym kuponie.

Obligacje śmieciowe są bardziej niestabilne niż obligacje inwestycyjne, ale mogą zapewniać znaczące korzyści, gdy zostaną dogłębnie przeanalizowane.

Fundusze wspólnego inwestowania i fundusze inwestycyjne typu ETF, które inwestują w obligacje o wysokiej stopie zwrotu, dają większe zwroty niż rządowe papiery wartościowe, ale wiążą się z nimi dodatkowe i często znaczące ryzyko.

Akcje i obligacje korporacyjne często odgrywają znaczącą rolę w dywersyfikacji portfela.

Ryzyko migracji kredytowej jest istotną częścią oceny ryzyka kredytowego, szczególnie w odniesieniu do obligacji korporacyjnych, które leżą u podstaw wielu zmian ratingu.

Inwestorzy obligacji powinni być świadomi różnych rodzajów zabezpieczeń, które składają się na świat obligacji korporacyjnych, a także bezpośredniej korelacji tych aktywów z potencjalnymi stopami odzysku.

Obligacje krótkoterminowe mogą znacznie zwiększyć wartość strategii alokacji aktywów; korzyści obejmują mniejsze ryzyko kredytowe, mniejsze ryzyko stopy procentowej i niższą zmienność.

Dowiedz się, w jaki sposób dyskontowanie OIS stało się częścią standardowych technik wyceny, szczególnie na niepewnym rynku instrumentów pochodnych po recesji.

Obligacje śmieciowe mogą być atrakcyjną opcją dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych poszukujących zysków.

Odkryj niektóre z kluczowych czynników określających profil zwrotu z ryzyka funduszu obligacji i jego względne wyniki. Zrozumienie tych wskaźników jest ważne.

Fundusze rynku pieniężnego są bezpiecznym, jeśli nie bardzo dochodowym, miejscem do lokowania pieniędzy. Ale nie ma FDIC, a opłaty mogą być wysokie. Ostrożnie wybierz swój fundusz.

Czas na spłatę amerykańskich obligacji oszczędnościowych?

Dowiedz się o funduszach sępów, które żerują na najsłabszych firmach, inwestując w swoje obligacje.

Naucz się odróżniać standardowe obligacje i akcje dłużne, które są akcjami, które działają bardziej jak akcje preferowane niż emisje długów.

Dowiedz się, jak obliczyć wydajność do terminu zapadalności obligacji zerokuponowej i dowiedz się, dlaczego obliczenia te są prostsze niż w przypadku obligacji z kuponem.

Znajdź najlepsze praktyki dotyczące większości modeli finansowych do wyceny obligacji, obliczenia płatności kuponowych, a następnie dowiedz się, jak obliczyć rentowność obligacji do terminu wymagalności w programie Microsoft Excel.

Zobacz, dlaczego bardzo trudno jest ocenić wpływ programu luzowania ilościowego lub programu QE na ceny obligacji i rentowności obligacji.

Dowiedz się, jak wewnętrzna służba skarbowa pobiera podatki od bonów skarbowych (bonów skarbowych) zakupionych od rządu Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem formularza 1099-INT.

Dowiedz się, w jaki sposób obligacje są przedmiotem obrotu jako inwestycyjne papiery wartościowe, i zapoznaj się z różnymi warunkami stosowanymi w obrocie obligacjami, w tym wartością nominalną i ceną rynkową.

Stopa kuponu obligacji to odsetki naliczone od obligacji według jej wartości nominalnej, a rentowność do terminu zapadalności odzwierciedla zmieniającą się wartość na rynku wtórnym.

Dowiedz się, w jaki sposób można emitować lub handlować obligacjami za mniej niż ich nominalne wartości, i dowiedz się, co powoduje wahania cen obligacji na rynku wtórnym.

Rentowność obligacji do terminu zapadalności to łączne odsetki, które uzyska, a jej stopa kasowa to cena, jaką jest warta w danym momencie na rynkach obligacji. Oto dlaczego stopa kasowa obligacji zmienia się, mimo że jej stopa procentowa jest ustalona.

Dowiedz się więcej o związku między rynkiem obligacji a rynkiem akcji. Dowiedz się, co może się stać z obligacjami w trakcie hossy na giełdzie.

Dowiedz się, jak obliczyć rzeczywisty dochód z obligacji skorygowanej o inflację, takiej jak papiery wartościowe chronione przed inflacją przez skarb państwa (TIPS).

Dowiedz się, co reprezentuje obecna krzywa dochodowości i dowiedz się, jak analitycy rynkowi często interpretują różne zmiany krzywej dochodowości.

Dowiedz się o zbywalnych papierach wartościowych i najczęstszych rodzajach dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych, w tym akcjach zwykłych, obligacjach i akcjach uprzywilejowanych.

Istnieją trzy sposoby inwestowania w dług Stanów Zjednoczonych: obligacje skarbowe, bony skarbowe i bony skarbowe. Czas, w którym każde z osobników dojrzewa, jest różny, a także sposób naliczania odsetek.

Ponieważ obligacje, podobnie jak inne papiery wartościowe, doświadczają wahań na rynku, możliwe jest krótka sprzedaż obligacji. Krótka sprzedaż to sposób na czerpanie zysków ze spadającego papieru wartościowego (takiego jak akcje lub obligacje) poprzez sprzedaż bez posiadania go. Inwestorzy oczekujący bessy często wchodzą na krótką pozycję, sprzedając pożyczone papiery wartościowe po bieżącej cenie rynkowej w nadziei, że odkupią je po niższej cenie (w tym czasie zwróci je pierwotnemu właścicielowi). na giełdzie są zwykle zaniepokojeni oczekiwaniami co do przyszłych zysków spółki (główny czyn

Dowiedz się, jak tworzyć wspólne zapisy księgowe dla narosłych odsetek, w tym korygowanie zapisów i opóźnione emisje obligacji sprzedawane po wartości nominalnej.

Zabezpieczenie zabezpieczone aktywami (ABS) i zobowiązanie zabezpieczone długiem (CDO) to oba rodzaje inwestycji, które są zabezpieczone pulami długów. Są jednak kluczowe różnice, które inwestor powinien znać.

Stopa wolna od ryzyka jest hipotetyczna, ponieważ każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem. Bony skarbowe są najbliższą inwestycją bez ryzyka.

Zbadaj różnicę między stopami procentowymi a kuponami obligacji, która determinuje bieżącą rentowność instrumentów dłużnych i dlaczego ceny skarbu rosną i spadają.

Dowiedz się, dlaczego obligacje skarbowe (obligacje skarbowe) są popularnym wyborem dla inwestorów zbliżających się do emerytury i dlaczego nie zawsze są odpowiednie dla młodszych inwestorów.

Formalnie nazywane umowami odkupu i umowami z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, transakcje repo są formami krótkoterminowych pożyczek i pożyczek wykorzystujących obligacje lub papiery wartościowe jako zabezpieczenie.

Przeczytaj o ryzyku inwestowania w pozbawione ryzyka amerykańskie obligacje skarbowe, w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji i koszty alternatywne.

Przeczytaj o wycenie obligacji, w szczególności o różnicach między wyceną tradycyjnej obligacji a wyceną obligacji zamiennych.

Przy zakupie obligacji należne odsetki są znane jako wartość nominalna obligacji. Dowiedz się, jak wpływa na wartość nominalną, gdy cena obligacji spada.