Spis treści
- 1. Dolar amerykański (USD)
- 2. Europejskie euro (EUR)
- 3. Jen japoński (JPY)
- 4. Funt brytyjski (GBP)
- 5. Frank szwajcarski (CHF)
- 6. Dolar kanadyjski (CAD)
- 7. Dolar australijski / nowozelandzki
- 8. Rand południowoafrykański (ZAR)
- Dolna linia
Mimo że rynek walutowy jest często rozliczany jako gra bankierska, waluty mogą czasem być świetnym sposobem na urozmaicenie portfela, który może trochę ucierpieć. Jest to rynek, który może również zaoferować ogromne możliwości, gdy inne globalne fora wkroczą w świat doldrum.
W rezultacie wiedza na temat rynku walutowego i jego fundamentów może znacznie wzbogacić arsenał każdego inwestora, inwestora lub zarządzającego portfelem. Rzućmy okiem na osiem walut, które powinien znać każdy inwestor lub inwestor, wraz z bankami centralnymi odpowiednich krajów.
Kluczowe dania na wynos
- Dolar amerykański to główna nazwa największej gospodarki świata, czasami nazywanej dolara amerykańskiego. Europejski Bank Centralny ma prawo emitować banknoty euro według własnego uznania, a decydenci mogą interweniować w przypadku awarii banku lub systemu. Japonii reguluje politykę pieniężną, a także emisję walut, operacje rynku pieniężnego oraz analizę danych / analizę ekonomiczną. Rada Dyrektorów Banku lub organ zarządzający mianowany przez Koronę powołuje komitet kierowany przez prezesa banku. Frank szwajcarski, dolar kanadyjski, dolar australijski i nowozelandzki oraz rand południowoafrykański dopełniają listę najpopularniejszych walut zbywalnych.
1. Dolar amerykański (USD)
Bank Centralny: Rezerwa Federalna (Fed)
Aktualna stopa procentowa: https://www.federalreserve.gov/releases/h15/
Wszechmocny Dolar
System Rezerwy Federalnej, utworzony w 1913 r. Przez Ustawę o Rezerwie Federalnej, zwany także Fed-em, jest centralnym organem bankowym USA. Sam system jest kierowany przez prezesa i radę zarządzającą, przy czym większość działań skupia się na oddziale znany jako Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). FOMC nadzoruje operacje otwartego rynku, a także politykę pieniężną lub stopy procentowe.
Obecna komisja składa się z pięciu z 12 obecnych prezesów Banku Rezerw Federalnych i siedmiu członków Rady Rezerwy Federalnej, przy czym Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku zawsze zasiada w komisji. Mimo że głosuje 12 członków, członkowie niebędący członkami - w tym dodatkowi prezesi Fed Bank - są proszeni o podzielenie się swoimi opiniami na temat obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy komitet zbiera się co sześć tygodni.
Czasami nazywany dolara amerykańskiego, dolar amerykański (USD) jest domową nazwą największej gospodarki świata, Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w przypadku każdej waluty, dolar jest wspierany przez fundamenty gospodarcze, w tym produkt krajowy brutto (PKB) oraz raporty dotyczące produkcji i zatrudnienia.
Jednak na dolara amerykańskiego duży wpływ ma również bank centralny i wszelkie ogłoszenia dotyczące polityki stóp procentowych. Dolar amerykański jest punktem odniesienia, który handluje w stosunku do innych głównych walut, zwłaszcza euro, jena japońskiego i funta brytyjskiego.
Chociaż rynek walutowy jest często rozliczany jako gra bankierska, waluty mogą czasem stanowić wielką dywersyfikację portfela, który może trochę ucierpieć.
2. Europejskie euro (EUR)
Bank Centralny: Europejski Bank Centralny (EBC)
Aktualna stopa procentowa: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
Nemezis dolara
Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech jest bankiem centralnym 19 krajów członkowskich strefy euro. Podobnie jak FOMC, EBC ma główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w sprawie polityki pieniężnej, Zarząd, który składa się z czterech członków oraz prezesa i wiceprezesa.
Pozostałych szefów polityk EBC wybiera się, biorąc pod uwagę, że cztery pozostałe miejsca są zarezerwowane dla czterech z pięciu największych gospodarek w systemie, do których należą Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia. Ma to zapewnić, że największe gospodarki będą zawsze reprezentowane w przypadku zmiany administracji. Rada zbiera się około 10 razy w roku.
Oprócz jurysdykcji w zakresie polityki pieniężnej EBC ma również prawo do wydawania banknotów według własnego uznania. Podobnie jak w przypadku Rezerwy Federalnej, decydenci mogą interweniować w przypadku awarii banku lub systemu. EBC różni się od Fedu ważnym obszarem: zamiast maksymalizować zatrudnienie i utrzymywać stabilność długoterminowych stóp procentowych, EBC dąży do osiągnięcia podstawowej zasady stabilności cen, z wtórnymi zobowiązaniami w zakresie ogólnej polityki gospodarczej. W rezultacie decydenci skoncentrują się na inflacji konsumenckiej, podejmując kluczowe decyzje dotyczące stóp procentowych.
Chociaż ciało monetarne jest nieco złożone, waluta nie jest. W przeciwieństwie do dolara amerykańskiego euro (EUR) jest zwykle wolniejszą walutą niż jego koledzy (tj. Funt brytyjski lub dolar australijski). Średnio w dniu waluty bazowej można handlować między 30 a 40 pipsami - lub procentami w punktach - z bardziej zmiennymi wahaniami średnio nieco większymi, przy szerokości 60 pipsów dziennie.
Innym aspektem handlowym jest czas. Ponieważ rynek walutowy jest otwarty 24/7, inwestorzy na rynku Forex muszą strategicznie ustalać harmonogramy handlu walutami. Handel parami opartymi na euro można zaobserwować podczas nakładania się sesji w Londynie i USA - która ma miejsce od 2:00 do 11:00 EST.
3. Jen japoński (JPY)
Bank Centralny: Bank of Japan (BoJ)
Aktualna stopa procentowa: http://www.boj.or.jp/en/index.htm
Technicznie złożony, zasadniczo prosty
Utworzony już w 1882 r. Bank Japonii służy jako bank centralny trzeciej co do wielkości gospodarki świata. Reguluje politykę pieniężną, a także emisję walut, operacje rynku pieniężnego oraz analizę danych / analizę ekonomiczną. Główna Rada Polityki Pieniężnej dąży do stabilności gospodarczej, stale wymieniając poglądy z panującą administracją, jednocześnie pracując nad własną niezależnością i przejrzystością. Gubernator zbiera się 12–14 razy w roku i kieruje zespołem dziewięciu członków polityki, w tym dwóch mianowanych zastępców.
Jen japoński (JPY) ma tendencję do handlu pod nazwą elementu typu carry trade. Oferując niskie oprocentowanie, waluta jest porównywana z walutami o wyższej rentowności, zwłaszcza nowozelandzkimi i dolarami australijskimi oraz funtem brytyjskim. W rezultacie instrument bazowy jest na ogół bardzo zmienny, co zmusza traderów walutowych do przyjmowania perspektyw technicznych na dłuższą metę. Średnie dzienne zakresy mieszczą się w przedziale od 30 do 40 pipsów, z ekstremalnymi wartościami sięgającymi 150 pipsów. Aby handlować tą walutą z odrobiną kęsa, skoncentruj się na crossoverach w Londynie i godzinach amerykańskich (od 2:00 do 11:00 EST).
6 najpopularniejszych walut
4. Funt brytyjski (GBP)
Bank Centralny: Bank of England (BoE)
Aktualna stopa procentowa: http://www.bankofengland.co.uk/
Waluta Królowej
Jako bank centralny Zjednoczonego Królestwa Bank Anglii służy jako pieniężny odpowiednik Systemu Rezerwy Federalnej. W ten sam sposób Rada Dyrektorów lub organ zarządzający wyznaczony przez Koronę powołuje komitet kierowany przez prezesa banku. W skład komitetu wchodzi pięciu członków wykonawczych i aż dziewięciu innych. W skład komitetu wchodzi przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz inni mianowani przez kanclerza skarbu.
Spotykając się co najmniej osiem razy w roku, Komitet Polityki Pieniężnej (RPP) decyduje o stopach procentowych i szerszej polityce pieniężnej, przy czym należy przede wszystkim wziąć pod uwagę całkowitą stabilność cen w gospodarce. Jako taka, RPP ma również wskaźnik inflacji cen konsumpcyjnych ustalony na 2%. W przypadku naruszenia tego wskaźnika, gubernator ma obowiązek powiadomić kanclerza skarbu za pomocą listu, z których jeden pojawił się w 2007 r., Gdy wskaźnik cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii wzrósł gwałtownie do 3, 1%. Wydanie tego listu jest zwiastunem dla rynków, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo kurczącej się polityki pieniężnej.
Trochę bardziej niestabilny niż euro, funt brytyjski (GBP) - czasami określany również jako funt szterling lub kabel - ma tendencję do handlu w szerszym zakresie w ciągu dnia. W przypadku huśtawek, które mogą obejmować od 100 do 150 pipsów, handel funtami nie jest tak wąski, jak 20 pipsów. Wahania w znaczących walutach obcych nadają tej dużej zmienności charakter, przy czym inwestorzy koncentrują się na parach takich jak funt brytyjski / jen japoński i funt brytyjski / frank szwajcarski. W rezultacie waluta może być postrzegana jako najbardziej zmienna zarówno podczas sesji w Londynie, jak i USA, z minimalnymi ruchami w godzinach azjatyckich (od 19:00 do 4:00 EST).
5. Frank szwajcarski (CHF)
Bank Centralny: Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)
Bieżąca stopa procentowa: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates
Waluta bankiera
W odróżnieniu od wszystkich innych głównych banków centralnych, Narodowy Bank Szwajcarii jest postrzegany jako organ zarządzający posiadający własność prywatną i publiczną. Przekonanie to wynika z faktu, że Narodowy Bank Szwajcarii jest technicznie korporacją podlegającą specjalnym przepisom. W rezultacie nieco ponad połowa ciała zarządzającego jest własnością suwerennych kantonów lub państw Szwajcarii. To rozwiązanie podkreśla politykę stabilności gospodarczej i finansowej podyktowaną przez zarząd SNB. Mniejsze niż większość organów zarządzających decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane są przez trzech głównych szefów banków, którzy spotykają się co kwartał. Rada zarządzająca tworzy przedział (plus lub minus 25 punktów bazowych), w którym będzie rezydować stopa procentowa.
Euro i frank szwajcarski mają ciekawe relacje. Podobnie jak euro, frank szwajcarski (CHF) prawie nie robi znaczących ruchów w poszczególnych sesjach. W rezultacie szukaj tej konkretnej waluty w średnim dziennym zakresie 35 pipsów dziennie. Wolumen o wysokiej częstotliwości dla tej waluty jest zwykle wybierany na sesję w Londynie (od 2:00 do 22:00 czasu EDT).
6. Dolar kanadyjski (CAD)
Bank Centralny: Bank of Canada (BoC)
Aktualna stopa procentowa: https://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/
The Loonie
Bank of Canada, powołany ustawą Bank of Canada z 1934 r., Pełni rolę banku centralnego, którego zadaniem jest koncentrowanie się na celach niskiej i stabilnej inflacji, bezpiecznej waluty, stabilności finansowej oraz skutecznego zarządzania funduszami rządowymi i publicznymi dług. Bank centralny Kanady, działając niezależnie, czerpie podobieństwo do Narodowego Banku Szwajcarii, ponieważ czasami jest traktowany jako korporacja, a Ministerstwo Finansów bezpośrednio posiada akcje. Pomimo bliskości interesów rządu, na gubernatorze spoczywa obowiązek promowania stabilności cen na odległość od obecnej administracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw rządu. Przy wskaźniku inflacyjnym wynoszącym 2% BoC zwykle pozostawało nieco bardziej jastrzębie, a nie akomodacyjne, jeśli chodzi o odchylenia cen.
Utrzymując kontakt z głównymi walutami, dolar kanadyjski (CAD), zwany także loonie, ma tendencję do handlu w podobnych dziennych przedziałach od 30 do 40 pipsów. Wiele cen walut i towarów porusza się razem, a jednym unikalnym aspektem CAD jest jego związek z ropą naftową. Kraj pozostaje głównym eksporterem towaru, w wyniku czego wielu inwestorów i inwestorów używa tej waluty jako zabezpieczenia przed bieżącymi pozycjami towarowymi lub czystą spekulacją, śledząc sygnały z rynku ropy.
7. Dolar australijski / nowozelandzki (AUD / NZD)
Bank Centralny: Reserve Bank of Australia / Reserve Bank of New Zealand (RBA / RBNZ)
Obecna stopa procentowa: http://www.rba.gov.au/ i http://www.rbnz.govt.nz/
Zawsze ulubionym produktem
Oferując jedną z wyższych stóp procentowych na głównych rynkach światowych, Reserve Bank of Australia zawsze utrzymywał stabilność cen i siłę ekonomiczną jako fundamenty swojego długoterminowego planu. Zarząd banku, na którego czele stoi gubernator, składa się z sześciu członków, a także zastępcy gubernatora i sekretarza skarbu. Wspólnie dążą do osiągnięcia inflacji na poziomie 2%, spotykając się jedenaście razy w ciągu roku. W podobny sposób Bank Rezerw Nowej Zelandii promuje cel inflacyjny, mając nadzieję na utrzymanie podstaw dla cen.
Obie waluty były przedmiotem zainteresowania traderów typu carry trade, ponieważ dolary australijskie i nowozelandzkie (AUD i NZD) oferują najwyższe zyski z siedmiu głównych walut dostępnych na większości platform. W rezultacie w tych parach można zaobserwować zmienność, jeśli wystąpi efekt delewarowania. W przeciwnym razie waluty zwykle handlują podobnymi średnimi od 30 do 40 pipsów, podobnie jak inne główne firmy. Obie waluty utrzymują również relacje z towarami, w szczególności srebrem i złotem.
8. Rand południowoafrykański (ZAR)
Bank Centralny: Bank Rezerw Południowej Afryki (SARB)
Aktualna stopa procentowa: http://www.reservebank.co.za/
Emerging Opportunity
Bank Rezerw Południowoafrykańskich, wzorowany wcześniej na brytyjskim Banku Anglii, jest władzą monetarną w Afryce Południowej. Przyjmując główne obowiązki podobne do obowiązków innych banków centralnych, SARB jest również znany jako wierzyciel w niektórych sytuacjach, bank rozliczeniowy i główny powiernik złota. Przede wszystkim bank centralny odpowiada za osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen. Obejmuje to również interwencję na rynkach walutowych, gdy sytuacja się pojawi.
Co ciekawe, południowoafrykański bank rezerwowy pozostaje całkowicie prywatnym podmiotem z ponad 600 udziałowcami, którzy są regulowani poprzez posiadanie mniej niż 1% ogólnej liczby akcji pozostających w obrocie. Ma to zapewnić, że interesy gospodarki poprzedzają interesy każdej osoby prywatnej. Aby utrzymać tę politykę, gubernator i 14-osobowy zarząd kierują działalnością banku i dążą do osiągnięcia celów pieniężnych. Rada zbiera się sześć razy w roku.
Uważany za stosunkowo niestabilny, średni dzienny zakres rand południowoafrykański (ZAR) może wynosić nawet 1000 pipsów. Ale nie daj się zwieść szerokiemu zakresowi dobowego. Po przeliczeniu na pipsy dolarowe ruchy są równoważne z przeciętnym dniem w funtach brytyjskich, co czyni tę walutę doskonałą parą do handlu z dolarem amerykańskim - szczególnie biorąc pod uwagę potencjał przenoszenia.
Handlowcy biorą również pod uwagę stosunek waluty do złota i platyny. Ponieważ gospodarka jest światowym liderem jeśli chodzi o eksport obu metali, naturalne jest obserwowanie korelacji podobnej do tej między CAD a ropą naftową. W związku z tym weź pod uwagę rynki towarów w tworzeniu możliwości, gdy dane ekonomiczne są skąpe.
Dolna linia
Ponieważ rynki finansowe nadal ewoluują i rosną na całym świecie, kursy walut i waluty będą odgrywać coraz większą rolę w codziennych transakcjach. Nominalne wielkości dla sektora rynkowego wynoszą już średnio około 3 trylionów USD dziennie. W rezultacie, niezależnie od tego, czy chodzi o konwersję w celu handlu fizycznego, czy o zwykłą dywersyfikację portfela, waluty nadal oferują więcej możliwości zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym.
