Kontrowersyjny producent samochodów Tesla, Inc. (TSLA) gwałtownie spada na tym trudnym letnim rynku, spadając jak skała po sześciotygodniowej wyprzedaży wyprzedzonej w lipcu z dużym oporem między 250 a 270 USD. Dodając do rosnącego niepokoju akcjonariuszy, akcje po prostu przełamały pośrednie wsparcie w wysokości blisko 230 USD, odsłaniając drugą podróż na psychologicznym poziomie 200 USD i krytyczny test na trzyletnim minimum z czerwca za 176, 99 USD.
Czas nie może być gorszy, ponieważ produkcja Modelu 3 wreszcie zaczyna rosnąć, a CEO Elon Musk unika samozabezpieczenia, w przeciwieństwie do wielu przygód z 2018 roku. Problem jest dwojaki. Po pierwsze, Wall Street jest zaniepokojony, że Tesla nie ma realnej drogi do rentowności po tym, jak odnotowała znacznie wyższą niż oczekiwano stratę w lipcowym raporcie kwartalnym. Po drugie, w tej chwili bardziej naglące, chiński gigafabrykat Tesli o wartości 2 miliardów dolarów może pojawić się w Internecie w tym samym czasie, gdy lokalne nastroje w stosunku do wszystkiego, co amerykańskie, spadną do pokoleniowego minimum.
Ponadto chińska sprzedaż samochodów spadła teraz 13 miesięcy z rzędu po lipcowym zgłoszonym zaledwie 3, 9% spadku rok do roku, co wskazuje na spadek popytu. Tesla bardzo potrzebuje międzynarodowej sprzedaży, aby osiągnąć długoterminowe cele, a Chiny zawsze odgrywały ważną rolę w tym celu. Niepowodzenie może być katastrofalne, szczególnie w przypadku nierozwiązanych europejskich problemów handlowych i rynku obligacji, który miga jednoznacznymi oznakami zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.
Tesla musi również zająć się rosnącą listą kwestii bezpieczeństwa i jakości, które zabijają sentymenty. W ciągu zaledwie ostatnich dwóch tygodni Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Drogowego wydała list zaprzestania działalności w sprawie bezpodstawnych roszczeń dotyczących bezpieczeństwa, właściciel pozwał firmę o ograniczoną pojemność baterii, a model 3 zapalił się w Rosji. Chociaż są to typowe problemy związane ze start-upem, zapas dobrej woli i zaufania Tesli znacznie się zmniejszył w ciągu ostatniego roku, co utrudnia pozbywanie się negatywnych opinii.
Wykres tygodniowy TSLA (2013-2019)
TradingView.com
Trend wzrostowy z 2013 r. Rozpalił się, podnosząc zapasy w gwałtownym wzroście, który zatrzymał się powyżej 250 USD w pierwszym kwartale 2014 r. Kilka miesięcy później osiągnął najwyższy poziom powyżej 290 USD i osiadł w niepewnym przedziale handlowym ze wsparciem na poziomie 175 USD. Ten mieszany wzorzec pozostał nienaruszony do wyborów prezydenckich w 2016 r., Co wywołało silny wzrost siły nabywczej, który przełamał opór zasięgu w pierwszym kwartale 2017 r.
Wzrost wyhamował powyżej 380 USD w czerwcu 2017 r., Co doprowadziło do czterech nieudanych prób wybicia w grudniu 2018 r. Wyprzedaże w tym okresie zakończyły się w przedziale od 245 do 260 USD, zapewniając wsparcie, które spadło w dół z powodu dużego wolumenu w kwietniu 2019 r. Spadek ostatecznie zakończył się na Początek rajdu w czerwcu 2016 r., Który spowodował krótki uścisk, który utknął na nowym oporze w lipcu. 200-tygodniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) również przyjęła opór w tej strefie cenowej, tworząc barierę, która może być na razie nieprzejezdna.
TSLA Daily Chart (2016-2019)
TradingView.Com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) wzrósł do najwyższego poziomu w czerwcu 2018 r., Kiedy akcje osiągnęły obroty blisko 370 USD i weszły w fazę dystrybucji, która w czerwcu 2019 r. Przyspieszyła do najniższego poziomu od sześciu lat. obserwatorzy rynku, którzy instytucje zrezygnowali i porzucili długoterminowe pozycje, cofając się na margines. Co bardziej złowrogie, OBV ledwo poruszył się podczas sześciotygodniowej fali ożywienia, co wskazuje, że niewielu byłych akcjonariuszy odbudowuje pozycje w tym momencie.
Odbicie w lipcu uległo odwróceniu po ściśle wyrównanym wycofaniu 0, 382 Fibonacciego, poziomie awarii i 200-dniowym EMA. To z kolei potwierdza, że akcje weszły w główny trend spadkowy, który może podciąć czerwcowe minimum w 170 USD. To byłaby zła wiadomość dla długoterminowych akcjonariuszy, którzy nadal mocno się trzymają, ponieważ naruszenie ujawni dodatkowy minus w 2016 r. Na poziomie 141 USD.
Dolna linia
Akcje Tesli mogą przejść krytyczny test na najniżej czerwcowym poziomie 170 USD, a dalszy exodus akcjonariuszy zwiększa szanse na wtórne załamanie.
