Krajowa gospodarka nudzi wraz z wysokimi zyskami w drugim kwartale, rosnącymi oznakami inflacji i silnym rynkiem pracy, ale dynamika ta umocniła dolara, wywarła presję na rynki wschodzące i zwiększyła deficyt handlowy z Chinami. Rosnące ryzyko polityczne wynikające z tych skutków ubocznych odbiło się na zapasach w ciągu ostatniego tygodnia.
Prezydent Trump wskazał, że może „bardzo szybko” wprowadzić cła na dodatkowe 267 miliardów dolarów importu z Chin w odpowiedzi na rosnący deficyt handlowy. Perspektywy wojny handlowej i umocnienia dolara odbiły się na rynkach wschodzących. Inwestorzy obawiają się, że problemy w Argentynie, Turcji i Południowej Afryce mogą się rozprzestrzeniać.
W przyszłym tygodniu handlowcy będą uważnie obserwować kilka kluczowych wskaźników ekonomicznych, w tym Beżową Księgę 12 września, dane indeksu cen konsumpcyjnych 13 września oraz dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej 14 września. Rynek będzie również utrzymywał miej oko na decyzje taryfowe prezydenta Trumpa i czy problemy rynków wschodzących mogą być ograniczone tylko do kilku krajów.
Szeroki rynek obniża się
SPDR S&P 500 ETF (SPY) wycofał się ze swoich rekordowych rekordów w zeszłym tygodniu, aby osiągnąć punkt wsparcia na poziomie 287, 07 USD. Handlowcy powinni spodziewać się podziału z tych poziomów na S1 i 50-dniowego wsparcia średniej ruchomej na poziomie około 242, 50 USD lub odbicia w celu ponownego przetestowania linii trendu i oporu R1 na poziomie około 295, 00 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się na neutralne terytorium z odczytem 55, 47, ale dywergencja ruchomej średniej zbieżności (MACD) uległa upośledzeniu krzyżowemu, które może sygnalizować spadek.
Przemysł porusza się na boki
Współczynnik ETF (DIA) SPDR Dow Jones Industrial Average przesunął się w bok wzdłuż niższego wsparcia trendu w wysokości około 260, 00 $ w zeszłym tygodniu. Inwestorzy powinni spodziewać się odbicia w celu ponownego przetestowania swoich rekordowych maksimów lub załamania do punktu zwrotnego przy 256, 98 USD lub wsparcia S1 na około 252, 80 USD. RSI wciąż wydaje się nieco wykupiony z odczytem 61.12, podczas gdy MACD mógł zobaczyć niedźwiedzi crossover w najbliższym czasie - potencjalnie niedźwiedzi znak. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Twarze giełdowe występują awarie flash, kryzys płynności: JPMorgan .)
Zapasy technologiczne spadają poniżej poziomu wsparcia
Invesco QQQ Trust (QQQ) zerwał z kluczowym wsparciem w wysokości około 182, 00 USD w zeszłym tygodniu po zeznaniu przez kierownictwo Twitter, Inc. (TWTR) i Facebook, Inc. (FB) przed Senacką Komisją Wywiadowczą. Inwestorzy powinni spodziewać się podziału od S1 i 50-dniowego wsparcia średniej ruchomej w wysokości około 180, 00 USD do wsparcia S2 w wysokości 171, 59 USD lub odbicia wstecz powyżej linii trendu i wsparcia punktu zwrotnego, aby ponownie przetestować swoje najwyższe maksima z końca ubiegłego miesiąca. Patrząc na wskaźniki techniczne, RSI przeniósł się na neutralne terytorium o 47.03, podczas gdy MACD doświadczył niedźwiedzi crossover.
Small Caps Przejdź do kluczowego wsparcia
IShares Russell 2000 ETF (IWM) obniżył się w zeszłym tygodniu do kluczowej linii trendu i wsparcia punktu zwrotnego na 170, 30 USD. Inwestorzy powinni spodziewać się spadku z tych poziomów w kierunku wsparcia S1 za 167, 21 USD lub odbicia w celu ponownego przetestowania oporu górnej linii trendu za około 175, 00 USD. Wskaźnik RSI przeniósł się do neutralnych poziomów około 53, 27, ale MACD doświadczył niedźwiedzi crossover, który może zasygnalizować więcej negatywnych skutków w nadchodzącym tygodniu.
Patrząc w przyszłość
Główne indeksy giełdowe obniżyły się w ubiegłym tygodniu. Podczas gdy odczyty RSI wydają się neutralne na całym forum, niedźwiedzie odczyty MACD mogą sugerować niedźwiedzi nastawienie do nowego tygodnia.
