Dotychczasowa strata 55, 61% w stosunku do akcji Tilray, Inc. (TLRY) opowiada o dużej niedźwiedziej aktywności handlowej związanej z tym ruchem. Jest to niedźwiedzi ruch, ponieważ akcje tracą na wartości wraz ze wzrostem wolumenów.
Główne kryteria, których szukamy przy obstawianiu dodatnich akcji, to poprawa fundamentów, wiodąca technika i uparty handel transakcjami na akcjach… których brakuje Tilray. Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale dla nas prawdziwa informacja o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w jej działalności handlowej. To leci w obliczu szumu wokół przestrzeni marihuany. Dla nas podążanie za dużymi pieniędzmi jest często ostrożniejsze.
W całym 2019 r. Akcje Tilray spadały wraz ze wzrostem wolumenu przy wielu okazjach. Może to wskazywać na to, że inteligentne pieniądze sprzedają akcje. Najważniejsze jest to, że sposób, w jaki dokonuje się transakcji na giełdzie, może czasami ostrzegać Cię o podstawowym obrazie przyszłości, a nie tylko patrzeć tylko na finanse firmy.
W przypadku Mapsignals najsilniejszy wskaźnik ujemnego pędu cenowego uzyskuje się poprzez pomiar potencjalnej sprzedaży instytucjonalnej akcji. W 2019 r. Akcje Tilray zarejestrowały 11 z tych rzadkich sygnałów (patrz tabela poniżej). Kiedy widzimy ciągłą aktywność niedźwiedzi w stadzie wraz z niepokojącymi podstawami naprzód, zauważamy. Wskazuje to, że z czasem brakuje popytu na akcje. To, a także osłabienie fundamentalnych perspektyw dla spółki, może prowadzić do dalszych spadków cen akcji.
Aby pokazać Ci graficznie, jak wyglądają nasze nietypowe sygnały aktywności transakcyjnej, spójrz na wszystkie niezwykłe sygnały instytucjonalne (UI), które Tilray wygenerował w ciągu ostatniego roku. Jak widać, trend wskazuje na niski popyt na akcje począwszy od 2019 r. Z czasem stwierdziliśmy, że niezwykłe sygnały transakcyjne pojawiają się ponownie. Poniżej widać ciąg czerwonych pasków, które podkreślają potencjalną sprzedaż instytucjonalną:
www.mapsignals.com
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy firmy zgłaszają kryteria negatywne.
Poniżej przedstawiono trzy techniczne obszary zainteresowania akcji Tilray:
- Słabe wyniki YTD vs. rynek: -72, 26% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Słabsze wyniki YTD vs. sektor farmaceutyczny: -57, 19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Niedźwiedzie nietypowe sygnały handlowe
Teraz posuwamy się o krok dalej i uszeregowujemy wszystkie akcje pokazujące tę aktywność. Poniżej można zobaczyć historyczne czasy, w których akcje Tilray potencjalnie sprzedały sygnały dla Mapsignals w ciągu ostatniego roku. Są to najniższe sygnały w naszym wszechświecie giełdowym. Co zaskakuje, ile czasu zajęło wyświetlenie tych wielkich sygnałów sprzedaży na naszej dolnej liście akcji. Jednak w kwietniu nastąpił moment, w którym coś wyraźnie zmieniło się w naszych danych i od tego czasu akcje odnotowały bardzo brzydki trend spadkowy:
www.mapsignals.com
Poza kiepskim obrazem technicznym należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy fundamentalny obraz popiera negatywne perspektywy dla inwestycji. Jak widać, Tilray miał niepokojący fundamentalny obraz, patrząc na najnowsze wyniki kwartalne:
- Strata netto w drugim kwartale 2019 r. Wyniosła - 0, 36 USD na akcję vs. - 0, 17 USD na akcję w drugim kwartale 2018 r. Skorygowana strata EBITDA w II kwartale 2019 r. Wyniosła - 17, 9 mln USD vs. - 4, 7 mln USD w II kwartale 2018 r.
Tilray osiąga słabe wyniki techniczne i nie ma mocnych podstaw. Prawdopodobnie ważniejszy jest jednak trend dużej sprzedaży w 2019 r. Do czasu zmiany tego ogólnego obrazu akcje Tilray powinny pozostać pod presją. Długoterminowa historia branży marihuany i konopi jest prawdopodobnie jasna, ale walka z wielkim trendem handlu jest przegrywającą grą.
Dolna linia
Zapasy Tilray nie spełniają obecnych kryteriów długiej inwestycji. Biorąc pod uwagę słabe wyniki zarobków i liczne sygnały sprzedaży, akcje te powinny stawić czoła trudnościom, dopóki podstawowy i techniczny obraz nie rozjaśni się.
