NVIDIA Corporation (NVDA) pobiła szacunki zysków 14 listopada, a akcje przetestowały swój kwartalny ryzykowny poziom 214, 22 USD, osiągając najwyższy poziom po osiągnięciu 214, 55 USD ustalony na 20 listopada. Przychody i zyski firmy, choć zaczynają się poprawiać, mają nie w pełni osiągnęły swój potencjał. Analitycy projektują teraz nowy wzrost z roku na rok, a ten pogląd jest poparty „złotym krzyżem” na jego codziennym wykresie i pozytywnym, ale wykupionym tygodniowym wykresem.
Akcje nie są jednak zasadniczo tanie, ponieważ ich wskaźnik P / E jest podwyższony do 58, 06, a marna dywidenda wynosi 0, 30%, według Macrotrends. NVIDIA pobiła szacunkowe zyski na akcję dla ostatnich czterech kwartałów, co wspiera powrót dynamiki akcji w górę.
Akcje zostały zamknięte w zeszłym tygodniu za 210, 89 USD, co stanowi wzrost o 58% rok do roku, a na terytorium hossy o 69, 4% powyżej najniższego poziomu z 26 grudnia 124, 46 USD. Akcja osiągnęła najwyższy poziom w 2019 r. Na poziomie 214, 55 USD w dniu 20 listopada, ale najwyższa w ciągu dnia najwyższa wartość została ustalona na 292, 76 USD w tygodniu 5 października 2018 r.
Dzienny wykres dla NVIDIA
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla NVIDIA pokazuje utworzenie „złotego krzyża” 23 sierpnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Akcje przetestowały swoją 200-dniową średnią ruchomą jako okazję do zakupu 29 sierpnia za 160, 11 USD. 26 grudnia było codziennym „kluczowym odwróceniem”, ponieważ zamknięcie 26 grudnia 133, 10 USD było powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia 129, 97 USD. Sygnał ten przewiduje rajd zbywalny w 2019 r.
Zamknięcie 133, 50 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a roczny poziom wartości wynoszący 131, 80 USD był poziomem zakupu 30 stycznia. Poziom ten został prawie przetestowany na najniższym poziomie 3 czerwca, wynoszącym 132, 60 USD. Ważny wkład w moją analizę miał również zamknięcie w dniu 16 czerwca w wysokości 164, 23 USD. Spowodowało to półroczny poziom ryzyka na poziomie 251, 81 USD, co jest powyżej wykresu. Zamknięcie 174, 07 USD w dniu 30 września było wkładem, który wygenerował kwartalny ryzykowny poziom 214, 22 USD, który został przetestowany na najwyższym poziomie z 20 listopada 214, 55 USD. Zamknięcie 201, 02 USD w dniu 31 października było najnowszym wkładem do moich analiz, co spowodowało, że miesięczna wartość za listopad wyniosła 195, 20 USD.
Tygodniowy wykres dla NVIDIA
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla NVIDIA jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 197, 30 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 152, 58 USD. Średnia ta została przetestowana na 154, 77 USD jako okazja do zakupu w tygodniu 7 czerwca 2019 r.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 88, 99, w porównaniu z 88, 33 w dniu 15 listopada. Na początku 2019 r. Odczyt stochastyczny wyniósł 8, 01, a poziom poniżej 10, 00 sprawił, że akcje technicznie „były zbyt tanie, aby je zignorować”. W tym tygodniu odczyt ten prawdopodobnie wzrośnie powyżej 90, co spowoduje, że akcje staną się „nadmuchującą bańką paraboliczną”.
Strategia handlowa: Kup akcje NVIDIA ze słabością do miesięcznego poziomu wartości za 195, 20 USD i zmniejsz zasoby siły do półrocznego ryzykownego poziomu za 251, 81 USD. Akcje musiałyby być większe niż kwartalne obroty na poziomie 214, 22 USD, aby osiągnąć ten wyższy cel.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 31 października ustanowiło miesięczny poziom dla listopada.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
