Firma Kraft Heinz Company (KHC) mogła osiągnąć dno po brutalnym spadku trwającym dwa i pół roku, który zrzekł się ponad 70% jej wartości. Jeśli tak, nowi akcjonariusze będą mogli cieszyć się podwójną korzyścią związaną z wyższymi cenami i zdrową stopą dywidendy, dzięki czemu będzie to atrakcyjna inwestycja długoterminowa. Jednak Rzym nie został zbudowany w ciągu jednego dnia, a gigant spożywczy będzie musiał stawić czoła wiatrom i dwustronną taśmę, dopóki nie pochłonie ogromnej podaży napowietrznej od połowy 30 do ponad 40 dolarów.
Akcje wzrosły o ponad 12% w zeszłym tygodniu po tym, jak firma pokonała szacunki zysków za trzeci kwartał i odnotowała przychody. „Lepsze niż się obawiano” wiadomości wywołały duże krótkie pokrycie i presję na zakup, kończąc szereg spadków po zarobkach, które przyczyniły się do długiej serii minimów wszechczasów. Mimo to, plan stabilizacji na 2019 r. Nakreślony podczas prezentacji zysków zajmie lata, zachowując kontrolę nad sentymentem, wyceną i wzrostem cen.
Brak szczegółów utrudni także inwestorom z boku, aby w najbliższych tygodniach się zanurzyli. Na przykład wyróżnienie prezentacji zatytułowane „Transformacja krótkoterminowa” zawiera listę popularnych prowokacji biznesowych, w tym pranie „diagnozowania kluczowych obszarów zainteresowania”, „dokonywania krytycznych poprawek” i „przechwytywania wydajności”. Wygląda na to, że Wall Street zauważyło tę celową niejasność, wydając zero aktualizacji od wydania z zeszłego tygodnia.
Wykres długoterminowy KHC (2013-2019)
TradingView.com
Akcje zwykłe do bieżącej działalności ożyły we wrześniu 2012 r., Kiedy Kraft Foods przekształcił działalność w zakresie żywności i napojów w Mondelēz International, Inc. (MDLZ) i Kraft Foods Group. Otworzył pierwszą sesję za 35, 42 USD i spadł do wąskiego zakresu handlowego, ograniczony wsparciem w niższych 30 USD i oporem w górnych 30 USD. Przełamanie zasięgu w pierwszym kwartale 2013 roku przyniosło niewielki wzrost, który zatrzymał się na wyższych 40 USD kilka miesięcy później.
Cena akcji gwałtownie rośnie w górę przez następne dwa lata, wreszcie wystartowała w pionie skoków zakupów w marcu 2015 r., Kiedy ogłoszenie połączenia Kraft-Heinz wygenerowało 15-punktową lukę w niskich 70-tych dolarach. W nadchodzącym trendzie wzrostowym nastąpił niewielki lub żaden postęp w maju 2016 r., W końcu ustąpił miejsca ukierunkowanemu postępowi, który dodał ponad 20 punktów do rekordowej wartości z lutego 2017 r., Wynoszącej 97, 77 USD.
Kolejne wycofanie załamało się od wzoru podwójnego szczytu we wrześniu 2017 roku, ustanawiając duży opór w górnych 70 latach. Testował tę barierę w pierwszym kwartale 2018 r. I spadł jak kamień, opadając w szybkim tempie do grudnia, kiedy w końcu wypełnił lukę w 2015 r. Blisko 50 USD. Odbicie do tego poziomu utknęło w lutym 2019 r., Generując dużą lukę sprzedaży między średnimi 30 USD a górnymi 40 USD, których wypełnienie może potrwać wiele miesięcy, pomimo niedawnego wzrostu.
Cotygodniowy oscylator stochastyczny wszedł w cykl kupna w sierpniu 2019 r. I osiągnął poziom wykupienia, który spowodował cztery cofnięcia w ciągu ostatnich dwóch lat. Tymczasem miesięczny oscylator bierze udział w cyklu zakupu, który nie osiągnął poziomu wykupienia. Reasumując, akcje mogą dodać kilka punktów w nadchodzących tygodniach, ale potencjał wzrostu wydaje się ograniczony, szczególnie w sytuacji, gdy presja sprzedaży prawdopodobnie wzrośnie znacznie w połowie 30 USD.
Wykres krótkoterminowy KHC (2018-2019)
TradingView.com
Odporność na rajd w zeszłym tygodniu podczas zniesienia ostatniej fali sprzedaży.382 Fibonacciego, a także 200-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i wysokie maksima od marca 2019 r. Z kolei wygląda to na wzór dna, który będzie rzeźbiony dodatkowe wady, zanim akcje osiągną udany atak na wielką lukę w kwietniu. Spadek 50-dniowego EMA za 28 USD może zaoferować w tym scenariuszu okazję do zakupu niskiego ryzyka, ponieważ może narysować prawe ramię odwróconego wzoru głowy i ramion.
Wzorzec kumulacji wolumenu bilansu (OBV) również zaleca ostrożność, przywracając opór generowany przez lukę w sprzedaży. Zbliża się do akcji cenowej i może wykonać identyczny odwrotny wzór głowy i ramion w nadchodzących miesiącach. Wraz z innymi miernikami technicznymi i podstawowymi, konfiguracja mówi długoterminowym graczom rynkowym, że mogą chcieć odstąpić na bok i poczekać na niższą cenę, aby wejść na pokład.
Dolna wkładka
Akcje Kraft Heinz w końcu osiągnęły dno po długim spadku, ale wygenerowanie trwałego wzrostu może zająć miesiące.
