Deere & Company (DE) przełamał serię sześciu kolejnych kwartałów, w których stracił szacunek zysku na akcję (EPS). 27 listopada firma pokonała szacunki na Wall Street, ale słabe wytyczne sprawiły, że luki w giełdzie spadły na otwarciu tego dnia.
Akcje producenta ciężkiego sprzętu zamknęły 26 listopada za 176, 65 USD i otworzyły 27 listopada za 168, 50 USD, czyli o 4, 6% mniej. Akcje Deere były sprzedawane już od 16 grudnia za 162, 04 USD, pozostając powyżej półrocznego obrotu na poziomie 160, 91 USD. Odbicie w piątek było nieudanym testem miesięcznego poziomu ryzyka na grudzień 167, 05 USD.
Akcje osiągnęły do tej pory rozsądne wyniki w 2019 r., Mimo że firma nie osiągnęła zysków i oferowała słabe wytyczne. Deere istnieje na rynku od 1837 roku, ale jeśli szybko przejdziesz do 2019 roku, zapasy wzrosły o 10, 8% rok do roku, a na terytorium hossy o 24, 5% powyżej najniższej wartości z 20 maja wynoszącej 132, 68 $.
Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami stanowiła przeszkodę dla zasobów, ale popyt ze strony amerykańskich rolników zrównoważył ten opór. Według Macrotrends, akcje są w rozsądnej cenie ze wskaźnikiem P / E 16, 50 i stopą dywidendy 1, 86%.
Dzienny wykres dla Deere
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Deere wyraźnie pokazuje, że zapasy były bardzo niestabilne w ciągu ostatnich 52 tygodni. Spadek z najwyższego poziomu z 18 kwietnia, tj. 169, 99 USD, do najniższego poziomu 132, 69 USD z 20 maja, spowodował krach na rynku niedźwiedzi, wynoszący 21, 9%. Była to okazja do zakupu, ponieważ akcje testowały swój roczny poziom wartości na 134, 22 USD.
Zamknięcie 165, 71 USD w dniu 28 czerwca było wkładem do mojej zastrzeżonej analityki, a jego półroczna pivot w wysokości 160, 91 USD był magnesem między 10 lipca a 3 października, kiedy stał się poziomem wartości, przy której można kupić. Zamknięcie 168, 68 USD 30 września było kolejnym wkładem do moich analiz, a ryzykowny poziom akcji w czwartym kwartale jest powyżej wykresu na poziomie 118, 64 USD. Zamknięcie 168, 05 USD w dniu 30 listopada było ostatnim wkładem, co spowodowało miesięczny zwrot w grudniu na 167, 05 USD, który został przetestowany na wysokim poziomie 6 grudnia.
Tygodniowy wykres dla Deere
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Deere jest ujemny, a zapasy poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszą 170, 23 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 130, 51 USD. Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu i spadły do 72, 90, spadając poniżej progu wykupienia 80, 00. W tygodniu 15 listopada, kiedy ustalono maksimum, odczyt ten wynosił powyżej 90, 00 o wartości 91, 71 jako „nadmuchiwana bańka paraboliczna”, a zapasy są o 8, 5% poniżej maksimum.
Strategia handlowa: Kup akcje Deere ze słabością do poziomu wartości półrocznej na poziomie 160, 91 USD i zmniejsz zasoby siły do miesięcznego poziomu ryzyka na poziomie 167, 05 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 29 listopada ustanowiło miesięczny poziom dla grudnia.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00 z odczytami powyżej 80, 00 uważanymi za wykupienie i odczytami poniżej 20, 00 uważanymi za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
