Dla inwestorów sytuacja wygląda świetnie, gdy ceny ich inwestycji idą w górę. Nieuchronnie jednak wartość tych inwestycji spadnie w pewnym momencie. Taka jest natura rynku: wzloty i upadki. Wyprzedaż jest jednak inna. Jest to przyspieszona sprzedaż papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, towarów i walut, wykraczająca poza dzienny odpływ i przepływ cen rynkowych.
Zdolność do zidentyfikowania wyprzedaży może być niezwykle niezawodnym zasobem, który można mieć w czasach niepewności na rynku. Sygnały te mogą występować w różnych formach, dlatego należy przygotować się do analizy szeregu wskaźników.
Co to jest wyprzedaż?
Niespodziewane wydarzenia
Nieoczekiwany ma i zawsze będzie kluczowy wkład w wyprzedaże rynkowe. Kiedy firma publikuje kwartalny raport zysków, istnieje możliwość, że nie spełni oczekiwań analityków. Jeśli jest to jedna lub wiele firm z zasadniczo negatywnymi wynikami, wiadomości mogą wywołać masową sprzedaż dla tej konkretnej firmy lub szerokiego rynku. Czarne łabędzie to kolejne nieprzewidywalne zjawisko, które może znacznie zakłócić kierunek rynku. Ich nagły charakter może bardzo szybko pochłonąć wartość inwestycji, więc uważaj, ponieważ nie można ich przewidzieć. Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji, możesz być pewien, że ruch w dół nie skończy się za dnia, więc bądź przygotowany. (Powiązane: Wydarzenia i inwestycje Black Swan.)
Działalność gospodarcza
Ogólna ekonomia nie jest krótka, jeśli chodzi o informacje o jej postępach lub ich braku. Raporty ekonomiczne, takie jak wstępne roszczenia, sprzedaż detaliczna i produkt krajowy brutto, aby wymienić tylko kilka, będą miały znaczący wpływ na wyniki rynku. Wszelkie znaczące, negatywne zmiany z pewnością zapewnią wskazówkę, że rynki zmierzają w dającej się przewidzieć przyszłości.
Fluktuacje towarów i walut mają również siłę wywoływania spustoszenia w portfelach inwestycyjnych. Rosnące ceny towarów mogą być wczesnym sygnałem przerzucenia wyższych kosztów na konsumentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zysków firm. Na przykład skok cen ropy wpłynie na to, co konsumenci płacą za pompę i ile kosztuje firma za wysyłkę towarów. Jeśli chodzi o walutę, tendencja wzrostowa wartości dolara amerykańskiego może odwrotnie dewaluować ceny akcji, ponieważ droższe będzie kupowanie amerykańskich akcji za dolara o wyższej cenie. Ostre wzrosty wartości towarów i walut powinny być uważnie monitorowane, ponieważ mają wpływ na pozycje inwestycyjne. (Powiązane: Towary, które poruszają rynkami.)
Wskazanie techniczne
Jakby poprzednie czynniki były niewystarczające, wskaźniki techniczne mogą również wskazywać kierunek akcji, waluty, a nawet indeksu rynkowego. Na przykład dywergencja średniej ruchomej dywergencji jest wskaźnikiem pędu, który może przekazać kierunek, w którym zmierza wcześniej rynek papierów wartościowych lub rynek. Innym często stosowanym wskaźnikiem jest wskaźnik siły względnej, który może określić, czy zabezpieczenie jest wykupione czy wyprzedane. W przypadku przeszacowania może to być pewny znak, że wyprzedaż jest nieuchronna. Mówi się również, że Wzorzec Głowy i Ramion jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników określających wzór odwrócenia trendu, który powinien być stosowany w przypadku osób często korzystających z analizy technicznej. (Powiązane: Podstawy analizy technicznej i cztery najczęściej używane wskaźniki w handlu trendami.)
Dolna linia
Możliwość wykrycia wyprzedaży, zanim to nastąpi, jest ważną umiejętnością dla inwestora. Niekorzystne zarobki i katastroficzne zdarzenia mogą być trudne do przewidzenia, ale wiedza, jak sobie z nimi poradzić, kiedy się zdarzają, jest nieoceniona.
Ogólna ekonomia może generować sygnały pod różnymi kątami bez ostrzeżenia, więc możliwość interpretacji ich komunikatów bazowych może zachować wartość portfela w mgnieniu oka. Wskaźniki techniczne są obfite, więc zrozumienie, które z nich mogą pomóc w prognozowaniu kierunkowym, może przygotować cię na potencjalne pogorszenie koniunktury. Chociaż nie można konsekwentnie przewidzieć, kiedy może nastąpić wyprzedaż, możliwe jest dokładne zrozumienie, w jaki sposób analizować pewne zdarzenia, jeśli i kiedy się one pojawią, co pozwala lepiej chronić swój portfel inwestycyjny.
