Udziały Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) spadły o ponad 500 punktów w ciągu dwóch i pół roku po ujawnieniu w 2015 r. Wybuchu zatrucia pokarmowego, a powrót do zdrowia był utrudniony przez szereg samookaleczeń. Akcje ostatecznie osiągnęły najniższy poziom w lutym 2018 r. Po przetestowaniu najniższego poziomu w 2012 r. Blisko 250 USD i prawie podwoiły się do najwyższego poziomu w czerwcu wynoszącego 474 USD. 20-punktowa luka w sprzedaży w zeszłym tygodniu może sygnalizować koniec rajdu, ze znacznym spadkiem, podczas gdy akcje są wykupione z powodu wykupionych odczytów technicznych i wypełniają ogromną lukę w kwietniu między 340 a 386 USD.
Czteromiesięczny rajd odwrócił się w granicach 25 punktów w maju 2017 r. Blisko 500 USD, ale niepowodzenie w ostatnim odcinku 100% podróży w obie strony może być znaczące, ponieważ odwrócenie dużej objętości przecięło spadek o 0, 786 Fibonacciego do 2018 roku. Zmiany na tym poziomie cen harmonicznych mają nieprzyjemną reputację, ponieważ kończą fale rajdowe martwe na swoich torach i generują niższe maksima w ramach długoterminowych modeli cen.
Wykres długoterminowy CMG (2006-2018)
Akcje wyodrębniły się ze spółki macierzystej McDonald Corporation (MCD) w styczniu 2018 r., Otwierając się za 45, 00 USD i wchodząc w trend wzrostowy, który cztery miesiące później osiągnął górne 60. USD. Oznaczało to najwyższy szczyt w eksplozji w maju 2007 r., Która przyciągnęła duże zainteresowanie zakupami, podnosząc ukochaną fast food do 155, 49 USD w ostatnim dniu handlowym tego roku. Skręcił na południe podczas bessy, rezygnując z tych zysków w listopadzie 2008 roku, kiedy osiągnął najniższy poziom w historii w połowie lat 40-tych.
18-miesięczny wzrost w stosunku do wcześniejszego maksimum przyniósł napięty schemat konsolidacji w 2010 r., A następnie dramatyczny przełom, który przyniósł doskonałe zyski w sierpniu 2014 r., Gdy presja na zakup spadła nieco poniżej 700 USD. Akcje zanotowały dwa zwykle najwyższe maksima do rekordowego najwyższego poziomu w sierpniu 2015 r., Wynoszącego 758 USD, i wyrzeźbiły niewielki wzór podwójnego szczytu, przed październikowym podziałem wywołanym ogólnokrajowymi raportami o chorych klientach.
Presja na sprzedaż spadła w październiku 2016 r. Blisko 350 USD, co spowodowało falę ożywienia, która zwiększyła prawie 150 punktów w maju 2017 r. Agresywni sprzedawcy powrócili za 500 USD, powodując paskudne odwrócenie, które złamało wsparcie w 2016 r., Zanim osiągnęło punkt kulminacyjny sprzedaży w lutym 2018 r. O wartości 247, 51. Zaangażowani nabywcy powrócili w kolejnych tygodniach, generując wzrost do oporu bazowego w pobliżu 350 USD, a następnie kwietniowa przerwa kontynuacyjna, która oznaczała połowę trendu wzrostowego, który mógł zakończyć się na 474 USD w zeszłym miesiącu.
Tabela krótkoterminowa CMG (2016-2018)
Stado spędziło siedem miesięcy, kształtując wzór bazowy po przebiciu minimum z 2016 r. W lipcu 2017 r., Przed wybuchem kwietnia 2018 r. Siatka Fibonacciego rozciągnięta na fali sprzedaży do lutego 2018 r. Podkreśla ukryty opór na poziomie 375, 400 i 450 USD. Przełamana luka osiągnęła pierwsze dwa poziomy, podczas gdy awans osiągnął trzeci poziom w maju 2018 r. I osiągnął go trzy tygodnie później. Odwrócenie przywraca poziom oporu, a presja sprzedaży prawdopodobnie wzrośnie, jeśli akcje będą próbowały wypełnić lukę między 440 a 460 USD.
Długoterminowa siatka Fibonacciego na przestrzeni wieloletniego trendu spadkowego umiejscawia poziom zniesienia wyprzedaży.382 tuż przy odwróceniu w zeszłym tygodniu, idealnie dopasowując się do zniesienia.786 mniejszej fali. To zwiększa wagę wezwania do wycofania, wskazując, że akcje zmienią się teraz w szerszą strukturę konsolidacji i bazowania, która może trwać dobrze w 2019 r. Następna możliwość zakupu w tej strukturze cen powinna nadejść, gdy wycofanie wejdzie w lukę, z silnym odbiciem wspieranie zysków handlowych, dając bykom okazję do przejęcia kontroli nad długoterminową taśmą. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Umywalki akcji Chipotle po ujawnieniu nowych zmian .)
Dolna linia
Akcje Chipotle Mexican Grill mogły zakończyć rajd odbudowy po wieloletnim minimum w lutym, ustanawiając etap miesięcy działań bocznych, podczas gdy akcje osiągają długoterminowe dno. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: te 3 znienawidzone akcje biją rynek .)
