CarMax, Inc. (KMX) jest największym sprzedawcą samochodów używanych w Stanach Zjednoczonych, a zapasy gwałtownie wzrosły od końca marca. Akcje CarMax wzrosły do rocznego punktu zwrotnego na poziomie 76, 91 USD 17 kwietnia, po tym jak przekroczyły swoją 200-dniową zwykłą średnią ruchomą (SMA) 29 marca, kiedy firma opublikowała solidny raport zysków.
Akcje mają teraz cotygodniowy powolny odczyt stochastyczny powyżej 90, 00, co czyni go „nadmuchującą bańką paraboliczną”, gdy dealer samochodów przygotowuje się do zgłoszenia zysków przed otwarciem w piątek, 21 czerwca. Akcje CarMax ustanowiły najwyższy w ciągu dnia najwyższy poziom 84, 99 USD w poniedziałek, 17 czerwca, i zamknął ten dzień na 83, 87 USD, co oznacza wzrost o 33, 7% rok do roku, a na terytorium hossy o 51, 8% powyżej 20 grudnia najniższego poziomu 55, 24 USD.
Analitycy oczekują, że CarMax poda zysk na akcję w wysokości 1, 49 USD do 1, 51 USD, gdy ujawni wyniki przed otwarciem dzwonka w piątek. Akcje mają neutralny na rynku stosunek P / E wynoszący 17, 44, ale według Macrotrends nie oferują dywidendy. To sprawia, że akcje są dynamiczne, a nie wartościowe. Sprzedawca samochodów używanych pozostaje w trybie ekspansji, koncentrując się na powiększaniu sklepów i ulepszaniu strategii online w celu zwiększenia zainteresowania witryną.
Dzienny wykres dla CarMax
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla CarMax pokazuje utworzenie „złotego krzyża” w dniu 7 maja, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma przesunęła się powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że nastąpią wyższe ceny. Dzięki temu akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 84, 99 USD ustalony na 17 czerwca.
Zapasy zamknęły się na poziomie 62, 73 USD w dniu 31 grudnia, co było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Roczna oś obrotu w wysokości 76, 91 USD była magnesem między 17 kwietnia a 29 maja, a obecnie jest rocznym poziomem wartości. Zapasy są powyżej osi obrotu w tym tygodniu i wynoszą 81, 62 USD.
Tygodniowy wykres dla CarMax
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla CarMax jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 78, 78 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” i wynosi 62, 94 USD. Ostatni wzrost rozpędu rozpoczął się od tej średniej w tygodniu 29 marca, rozpoczynając wzrost zysków.
Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 92, 14 w tym tygodniu, przekraczając próg 90, 00 jako „nadmuchiwana bańka paraboliczna”. Ta bańka prawie zawsze pojawia się ze spadkiem o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu tygodni.
Strategia handlowa: kupuj akcje CarMax ze słabością do rocznego poziomu wartości na 76, 91 USD i zmniejsz zasoby powyżej tygodniowego obrotu na 81, 62 USD z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo pęknięcia bańki.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca; poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Zamknięcie 28 czerwca jest drugim najważniejszym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy na 2019 rok. To zamknięcie wygeneruje nowe poziomy tygodniowe, miesięczne, kwartalne i półroczne.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
