Akcje Facebook, Inc. (FB) wzrosły o ponad 10% w czwartkową sesję po tym, jak gigant mediów społecznościowych pokonał szacunkowe zyski i przychody w czwartym kwartale, zatrzymując krótkich sprzedawców oczekujących problemów z prywatnością i błędnych działań korporacyjnych, aby uzyskać bardziej ponure wyniki. Akcje utrzymały swoją pozycję do weekendu, ale nie dodały żadnych punktów, co doprowadziło nowo wybitych byków do zastanowienia się, czy nie zostaną złapani, trzymając torbę przed odwróceniem do 150 $.
Czy czas rzucić ostrożność na wiatr i kupić akcje na Facebooku, czy też akcjonariusze powinni skorzystać z okazji, by wrócić na boczny tor? Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi, ale jasne jest, że krótkie pokrycie generowało większość pozytywnego wyniku ubiegłego tygodnia, a to paliwo rakietowe nie przetrwa wiecznie. W pewnym momencie zaangażowani kupujący będą musieli przyspieszyć i sterować odbiciem od brutalnego 95-punktowego spadku w 2018 r.
Trudno sobie wyobrazić, że dzieje się z nagłówkami takimi jak: „Facebook teraz chce spowodować rzeczywistą szkodę dla dzieci”, utrzymując potencjalnych inwestorów na marginesie, nawet po tym, jak firma nalegała: „Zasadniczo zmieniliśmy sposób, w jaki prowadzimy naszą firmę” podczas prezentacji zysków. Jednak analitycy cheerleadrzy szybko wdrożyli tę nową i ulepszoną wersję, a co najmniej sześć firm badawczych podnosi szacunki.
Na podstawie skandali z udziałem Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) i Well Fargo & Company (WFC) nauczyliśmy się, że przywrócenie uszkodzonego nastroju może zająć lata. Niewielu ludzi uważa, że gigant mediów społecznościowych rozwiązał wszystkie problemy związane z prywatnością podniesione w ubiegłym roku, ponieważ zmusiłoby to firmę do rezygnacji z polityki monetyzacji, która przynosi duże zyski, sprzedając dane stronom trzecim. W rezultacie agencje regulacyjne i zainteresowana opinia publiczna prawdopodobnie utrzymają presję na spółkę, utrzymując działania cenowe na poziomie znacznie niższym niż zeszłoroczny rekord.
Wykres miesięczny FB (2013-2019)
TradingView.com
Akcje przebiły się powyżej oporu na wysokim poziomie w 2012 r. W połowie lat 30. w 2013 r., Osiągając potężny wzrost trendu, który w 2014 r. Przeszedł w rosnący kanał (skala logarytmiczna). Utrzymał te granice do rekordowego poziomu z lipca 2018 r. Na poziomie 218, 62 USD i spadł gwałtownie niżej, rozkładając się we wrześniu. Naruszenie wywołało główne sygnały sprzedaży, generując dodatkowy minus, który osiągnął wsparcie na 50-miesięcznej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) w grudniu.
Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł do wielofalowego cyklu sprzedaży w styczniu 2018 r., Osiągając ostatecznie poziom wyprzedaży w październiku. W styczniu 2019 r. Wszedł w nowy cykl zakupów, przewidując względną siłę na co najmniej sześć do dziewięciu miesięcy. Biorąc pod uwagę odbicie w długim okresie wsparcia średniej ruchomej, obecny wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany w teście oporu kanału, który obecnie wynosi powyżej 190 USD.
FB Daily Chart (2016-2019)
TradingView.com
Trudno wybrać punkt startowy dla siatki rajdowej Fibonacciego, ale awaria mini flasha w sierpniu 2015 r. Wykonuje godną podziwu pracę w połączeniu z kluczowymi poziomami wycofania. Spadek w 2018 r. Przełamał marcowy najniższy poziom 149, 02 USD w październiku, kończąc szereg wyższych wzlotów i spadków od IPO w 2012 r., Ostatecznie osiągając poziom zniesienia.618. Ponownie zrównał się z najniższym po zyskach, wyrównując silne wsparcie na dole luki. Jednak załamanie w 2018 r. Podnosi teraz szanse na długoterminowy szczyt, a nieudane wybicie powyżej najwyższego poziomu w lutym (czerwona linia) wyrównanego do oporu kanału.
Duża luka zrównała również zerwaną 200-dniową EMA, przenosząc siłę z powrotem na byki, które prawdopodobnie zwiększą stawkę w nadchodzących tygodniach. Zmniejszenie sześciomiesięcznego spadku o 0, 786 znajduje się również w pobliżu kanału i nieudanej odporności na przebicie, co podkreśla znaczenie prawidłowego pozycjonowania, jeśli wzrost ten osiągnie 190 USD. Biorąc pod uwagę tę trudną i prawdopodobnie nieprzeniknioną barierę, akcjonariusze powinni rozważyć uzyskanie zysków, podczas gdy krótcy sprzedawcy patrzą na nowe, agresywne wejścia.
Dolna linia
Wartość akcji Facebooka prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach, przechodząc pozytywny cykl ożywienia po brutalnym spadku w 2018 roku. Jednak długoterminowy trend wzrostowy jest obecnie przełamany, co sugeruje, że agresywni sprzedawcy powrócą w życie za 190 $.
