Akcje Apple Inc. (AAPL) osiągnęły w 2018 r. Minimum w piątek, 21 grudnia, kiedy spadły do 149, 63 USD. Akcje zakończyły się w zeszłym tygodniu na poziomie 150, 73 USD, co oznacza spadek o 10, 9% rok do roku i solidnie na rynku niedźwiedzi o 35, 4% poniżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 233, 47 USD 3 października. Wzrost zapasów w pierwszych trzech kwartałach roku wyniósł solidne raporty o zarobkach 1 maja i 31 lipca. Od 2 lutego do 1 maja inwestorzy mieli okazję kupić akcje po 200-dniowej prostej ruchomej średniej, ponieważ wzrosła ona z 159, 54 USD do 166, 19 USD.
Co sprawiło, że akcje spadły o dziesiątkę? Polityka Rezerwy Federalnej była ostrzeżeniem dla zapasów przez cały rok. Z początkiem października Fed zaczął odwijać swój bilans o oszałamiające 50 miliardów dolarów miesięcznie.
Były też ostrzeżenia na wykresach. Akcje Apple zaczęły być „nadmuchiwaną bańką paraboliczną” w tygodniu 24 sierpnia, który trwał przez tydzień 14 września. To był powód do zmniejszenia zasobów siły do ryzykownych poziomów. Na początku października miałem kwartalny ryzykowny poziom 227, 22 USD jako poziom, na którym można zmniejszyć gospodarstwa.
Używam 12 x 3 x 3 tygodniowych powolnych odczytów stochastycznych do mierzenia pędu, co pokazano wzdłuż dolnej części tygodniowego wykresu poniżej. Miary stochastyczne są skalowane między 00.00 a 100.00, gdzie odczyty powyżej 80, 00 są wykupione, a odczyty poniżej 20, 00 są wyprzedane. Kiedy odczyt stocastyczny jest wyższy niż 90, 00, nazywam go „pompującym bąblem parabolicznym”. Gdy jest poniżej 10.00, nazywam magazyn „zbyt tanimi, aby zignorować”.
Spadek wartości Apple przyspieszył po opublikowaniu 1 listopada raportu o zarobkach. Gigant technologiczny pokonał szacunkowy zysk na akcję, ale pojawił się niepokój związany z popytem iPhone'a na święta. Fakt, że Apple nie będzie już oferował liczby ziaren w sprzedaży modeli iPhone'a, przeraził inwestorów.
Dzienny wykres dla Apple
MetaStock Xenith
Dzienny wykres dla Apple pokazuje cztery poziome linie. Na szczycie znajdują się moje miesięczne i kwartalne ryzykowne poziomy, odpowiednio 222, 65 USD i 227, 22 USD, które są poniżej najwyższego poziomu w historii. Pośrodku znajdują się dwie linie, które są moimi półrocznymi i rocznymi obrotami odpowiednio 181, 73 USD i 176, 57 USD, które były magnesami między 20 listopada a 4 grudnia.
Ponieważ piątek notował poniżej tych poziomów najniższy poziom 149, 63 USD, powstał „krzyż śmierci”! „Krzyż śmierci” występuje, gdy 50-dniowa średnia ruchoma spada poniżej 200-dniowego prostego ruchu i wskazuje, że przed nami niższe ceny. Utrudnia to odbicie akcji Apple'a do 187, 00 USD, co zabrałoby akcje z terytorium niedźwiedzia.
Tygodniowy wykres dla Apple
MetaStock Xenith
Tygodniowy wykres dla Apple jest ujemny, ale wyprzedany, a akcje poniżej pięciu tygodni zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 179, 34 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 141, 61 USD, gdzie należy ją kupić. Wykres wyraźnie pokazuje, że kupowanie przy „powrocie do średniej” było ogromnym sukcesem przy zakupie strategii osłabienia między tygodniami 6 maja 2016 r. A 1 lipca 2016 r., Kiedy średnia wyniosła około 93, 30 USD. Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 9.03, w porównaniu z 12.80 14 grudnia. Odczyt ten jest znacznie poniżej progu wyprzedania wynoszącego 20, 00 i spadł poniżej 10, 00, stając się „zbyt tani, aby go zignorować”.
Inwestorzy, którzy chcą dodać do długich pozycji, powinni kupować akcje Apple ze słabością do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 141, 61 USD. Sprzedaj siłę do 200-dniowej prostej ruchomej średniej wynoszącej 193, 91 USD.
