Cena akcji opisuje cechy ruchów cen papierów wartościowych. Ten ruch jest dość często analizowany pod kątem zmian cen w niedawnej przeszłości. Mówiąc prościej, akcja cenowa jest techniką handlową, która pozwala traderowi czytać rynek i podejmować subiektywne decyzje handlowe w oparciu o ostatnie i rzeczywiste ruchy cen, a nie opierać się wyłącznie na wskaźnikach technicznych.
Ponieważ ignoruje podstawowe czynniki analizy i bardziej koncentruje się na ostatnich i przeszłych zmianach cen, strategia handlu akcjami cenowymi zależy od narzędzi analizy technicznej.
Narzędzia używane do handlu akcjami cenowymi
Ponieważ handel akcjami cenowymi dotyczy ostatnich danych historycznych i przeszłych ruchów cen, wszystkie narzędzia analizy technicznej, takie jak wykresy, linie trendu, przedziały cenowe, wysokie i niskie wahania, poziomy techniczne (wsparcia, oporu i konsolidacji) itp. Są uwzględniane jako zgodnie z wyborem handlowca i strategią dopasowania.
Narzędzia i wzorce obserwowane przez tradera mogą być prostymi prętami cenowymi, przedziałami cenowymi, przełamaniami, liniami trendów lub złożonymi kombinacjami obejmującymi świeczniki, zmienność, kanały itp.
Interpretacje psychologiczne i behawioralne oraz późniejsze działania, zgodnie z decyzją handlowca, również stanowią ważny aspekt transakcji cenowych. Na przykład, bez względu na to, co się stanie, jeśli kurs akcji na 580 przekroczy osobiście ustawiony poziom psychologiczny 600, wówczas inwestor może przyjąć dalszy ruch w górę, aby zająć długą pozycję. Inni handlowcy mogą mieć odmienny pogląd - po trafieniu 600, on lub ona przyjmuje odwrócenie ceny i dlatego zajmuje krótką pozycję.
Żaden z dwóch handlowców nie zinterpretuje pewnej akcji cenowej w ten sam sposób, ponieważ każdy z nich będzie miał własną interpretację, określone zasady i różne jej behawioralne rozumienie. Z drugiej strony scenariusz analizy technicznej (np. 15 DMA przekraczających 50 DMA) przyniesie podobne zachowanie i działanie (długa pozycja) od wielu handlowców.
Zasadniczo handel akcjami cenowymi jest systematyczną praktyką handlową, wspomaganą przez narzędzia analizy technicznej i najnowszą historię cen, w której handlowcy mogą podejmować własne decyzje w ramach danego scenariusza, aby zajmować pozycje handlowe, w zależności od ich subiektywnego, behawioralnego i psychologicznego stanu.
Kto korzysta z Price Action Trading?
Ponieważ handel akcjami cenowymi jest podejściem do prognozowania i spekulacji cenowych, jest stosowany przez handlowców detalicznych, spekulantów, arbitrów, a nawet firmy handlowe zatrudniające handlowców. Może być stosowany w szerokim zakresie papierów wartościowych, w tym w akcjach, obligacjach, forex, towarach, instrumentach pochodnych itp.
Cena Akcja Kroki handlu
Najbardziej doświadczeni handlowcy śledzący transakcje cenowe mają wiele opcji rozpoznawania wzorców handlowych, poziomów wejścia i wyjścia, stop-loss i powiązanych obserwacji. Posiadanie tylko jednej strategii na jednym (lub wielu) akcjach może nie zapewniać wystarczających możliwości handlowych. Większość scenariuszy obejmuje dwuetapowy proces:
1) Określenie scenariusza: jak cena akcji wchodząca w fazę byka / niedźwiedzia, zasięg kanału, przebicie itp.
2) W ramach scenariusza identyfikacja możliwości handlowych: tak jak w przypadku, gdy akcje są w fazie wzrostu, może (a) przekroczyć lub (b) wycofać się. Jest to całkowicie subiektywny wybór i może być różny dla różnych inwestorów, nawet biorąc pod uwagę ten sam identyczny scenariusz.
Oto kilka przykładów:
1) Akcje osiągają maksimum zgodnie z opinią tradera, a następnie wycofują się na nieco niższy poziom (spełniony scenariusz). Inwestor może następnie zdecydować, czy uważa, że utworzy podwójną górę, aby przejść wyżej, czy też spadnie dalej po średniej zmianie.
2) Inwestor ustala dolną i górną granicę dla określonej ceny akcji w oparciu o założenie niskiej zmienności i braku przebicia. Jeśli cena akcji mieści się w tym przedziale (spełniony scenariusz), trader może zająć pozycje, zakładając, że ustalony poziom podłogi / sufitu będzie działał jako poziom wsparcia / oporu, lub alternatywnie przyjrzeć się, że akcje rozbiją się w obu kierunkach.
3) Spełniony został zdefiniowany scenariusz przebicia, a następnie istnieje możliwość handlu pod względem kontynuacji przebicia (pójście dalej w tym samym kierunku) lub wycofania przebicia (powrót do poprzedniego poziomu)
Jak można zauważyć, transakcje cenowe są ściśle wspomagane przez narzędzia analizy technicznej, ale ostateczne wezwanie do handlu zależy od konkretnego inwestora, oferując mu elastyczność zamiast egzekwowania ścisłego zestawu zasad, których należy przestrzegać.
Popularność Price Action Trading
Transakcje cenowe lepiej nadają się do krótko- i średnioterminowych transakcji o ograniczonym zysku, zamiast inwestycji długoterminowych.
Większość handlowców uważa, że rynek ma losowy wzór i nie ma jasnego, systematycznego sposobu na zdefiniowanie strategii, która zawsze będzie działać. Łącząc narzędzia analizy technicznej z najnowszą historią cen w celu zidentyfikowania możliwości handlowych w oparciu o własną interpretację tradera, handel akcjami cenowymi cieszy się dużym poparciem społeczności handlowej.
Zalety obejmują zdefiniowane strategie oferujące elastyczność handlowcom, możliwość zastosowania do wielu klas aktywów, łatwe użycie z dowolnym oprogramowaniem handlowym, aplikacjami i portalami handlowymi oraz możliwość łatwego testowania wstecznego dowolnej zidentyfikowanej strategii na danych z przeszłości. Co najważniejsze, handlowcy czują się odpowiedzialni, ponieważ strategia pozwala im decydować o swoich działaniach, zamiast ślepo przestrzegać zestawu zasad.
Dolna linia
Dostępnych jest wiele teorii i strategii dotyczących handlu akcjami cenowymi, które twierdzą, że osiągają wysokie wskaźniki sukcesu, ale inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z uprzedzeń związanych z przetrwaniem, ponieważ tylko historie sukcesu dostarczają wiadomości. Handel ma potencjał do generowania dużych zysków. Indywidualny inwestor musi dokładnie zrozumieć, przetestować, wybrać, zdecydować i podjąć działania w oparciu o to, co spełnia jego wymagania dotyczące najlepszych możliwych zysków.
