Trendy marketowe
Uważa się, że rynek akcji podąża za trzema trendami, które analitycy rynku zidentyfikowali w całej historii i mogą założyć, że będą kontynuowane w przyszłości. Tendencje te są następujące: długoterminowy trend trwający kilka lat, pośredni trend kilku miesięcy i niewielki trend, który ogólnie uważa się za mniej niż kilka miesięcy.
Robert Rhea, jeden z pierwszych analityków technicznych na rynku, nazwał te trendy pływami (trendy długoterminowe), falami (trendy średnioterminowe) i falami (trendy krótkoterminowe). Handel w kierunku fali rynkowej jest ogólnie najlepszą strategią. Fale dają możliwość wejścia lub wyjścia z transakcji, a fale powinny być zwykle ignorowane. Chociaż środowisko handlowe stało się bardziej skomplikowane, odkąd te uproszczone koncepcje zostały sformułowane w pierwszej połowie XX wieku, ich fundamentalne podstawy pozostają prawdziwe. Handlowcy mogą kontynuować handel na podstawie pływów, fal i fal, ale ramy czasowe, do których odnoszą się te ilustracje, powinny zostać dopracowane.
W systemie handlu z trzema ekranami przedział czasowy, do którego inwestor chce dotrzeć, jest oznaczony jako przedział czasowy. Długoterminowe ramy czasowe są o jeden rząd wielkości dłuższe, podczas gdy krótkoterminowe ramy czasowe inwestora są o jeden rząd wielkości krótsze. Jeśli twoja strefa komfortu lub średniookresowe ramy czasowe wymagają utrzymywania pozycji przez kilka dni lub tygodni, zajmiesz się codziennymi wykresami. Twoje długoterminowe ramy czasowe będą o jeden rząd wielkości dłuższe, a do rozpoczęcia analizy wykorzystasz cotygodniowe wykresy. Twoje krótkoterminowe ramy czasowe zostaną określone przez wykresy godzinowe.
Pierwszy ekran systemu transakcyjnego z trzema ekranami: przypływ rynku
System transakcyjny z potrójnym ekranem określa długoterminowy wykres lub przypływ rynku jako podstawę do podjęcia decyzji handlowej. Handlowcy muszą rozpocząć od analizy ich długoterminowego wykresu, który jest o jeden rząd wielkości większy niż ramy czasowe, które handlowiec planuje handlować. Jeśli normalnie zaczynasz od analizy dziennych wykresów, spróbuj dostosować swoje myślenie do ram czasowych powiększonych o pięć, i rozpocznij analizę handlu, analizując zamiast tego cotygodniowe wykresy.
Za pomocą wskaźników podążających za trendami można następnie zidentyfikować trendy długoterminowe. Długoterminowy trend (przypływ rynku) jest wskazywany przez nachylenie histogramu tygodniowej średniej ruchomej dywergencji konwergencji (MACD) lub związek między dwoma najnowszymi słupkami na wykresie. Gdy nachylenie histogramu MACD jest wyższe, byki mają kontrolę, a najlepszą decyzją handlową jest wejście na długą pozycję. Gdy nachylenie jest niskie, niedźwiedzie mają kontrolę i powinieneś pomyśleć o zwarciu.
Każdy wskaźnik podążający za trendem, który preferuje inwestor, może zostać realistycznie wykorzystany jako pierwszy ekran systemu handlu z potrójnym ekranem. Handlowcy często używali systemu kierunkowego jako pierwszego ekranu lub nawet mniej złożonego wskaźnika, takiego jak nachylenie 13-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej. Niezależnie od wskaźnika podążania za trendem, od którego zdecydujesz się zacząć, zasady są takie same: Upewnij się, że najpierw analizujesz trend za pomocą wykresów tygodniowych, a następnie wyszukujesz zaznaczenia na wykresach dziennych, które poruszają się w tym samym kierunku co trend tygodniowy.
Kluczowe znaczenie w stosowaniu fali rynkowej ma rozwijanie umiejętności rozpoznawania zmiany trendu. Pojedynczy wzrost lub spadek wykresu (tak jak w powyższym przykładzie, pojedynczy wzrost lub spadek tygodniowego histogramu MACD) byłby sposobem na identyfikację długoterminowej zmiany trendu. Gdy wskaźnik pojawi się poniżej linii środkowej, podawane są najlepsze sygnały rynkowe dotyczące kupna pływów. Kiedy wskaźnik zgaśnie powyżej linii środkowej, emitowane są sygnały najlepiej sprzedających się produktów.
Model sezonów ilustrujących ceny rynkowe jest zgodny z koncepcją opracowaną przez Martina Pringa. Model Pringa pochodzi z czasów, gdy działalność gospodarcza opierała się na rolnictwie: nasiona wysiewano wiosną, żniwa odbywały się latem, a jesień była używana do przygotowania się na zimne zaklęcie. W modelu Pringa handlowcy wykorzystują te podobieństwa, przygotowując się do zakupu wiosną, sprzedaży latem, krótkich zapasów jesienią i pokrycia krótkich pozycji zimą.
Model Pringa ma zastosowanie przy stosowaniu wskaźników technicznych. Wskaźniki „sezony” pozwalają dokładnie określić, gdzie jesteś w cyklu rynkowym i kupić, gdy ceny są niskie i krótkie, gdy idą w górę. Dokładny sezon dla każdego wskaźnika jest określony przez jego nachylenie i jego pozycję powyżej lub poniżej linii środkowej. Kiedy histogram MACD unosi się poniżej linii środkowej, jest to wiosna. Kiedy wznosi się powyżej linii środkowej, jest lato. Kiedy spada z linii środkowej, nadchodzi jesień. Kiedy spada poniżej linii środkowej, jest zima. Wiosna to sezon na długie handlu, a jesień to najlepszy sezon na krótką sprzedaż.
Niezależnie od tego, czy wolisz zilustrować swój pierwszy ekran systemu handlu potrójnego za pomocą metafory oceanicznej, czy analogii do zmiany pór roku, podstawowe zasady pozostają takie same.
