Nie ma jednej formuły sukcesu w handlu na rynkach finansowych. Pomyśl o rynkach jak o oceanie, a trader jako o surferach. Surfing wymaga talentu, równowagi, cierpliwości, odpowiedniego sprzętu i uważności w otoczeniu. Czy poszedłbyś do wody, która miała niebezpieczne zerwanie lub została zaatakowana przez rekina? Mam nadzieję, że nie. (Zobacz także „3 najbardziej ponadczasowe zasady inwestowania”).
Podejście do handlu na rynkach Forex nie jest inne. Dzięki połączeniu dobrej analizy ze skutecznym wdrożeniem wskaźnik sukcesu znacznie się poprawi i, podobnie jak wiele zestawów umiejętności, dobry handel wynika z połączenia talentu i ciężkiej pracy. Oto cztery strategie, które pomogą ci dobrze na wszystkich rynkach, ale skupimy się na rynkach Forex.
Zbliżanie się do handlu na rynku Forex
Zanim zaczniesz handlować, poznaj wartość właściwego przygotowania. Ważne jest, aby dostosować swoje osobiste cele i temperament do powiązanych instrumentów i rynków. Na przykład, jeśli rozumiesz rynki detaliczne, warto handlować akcjami detalicznymi zamiast kontraktów terminowych na ropę naftową, o których możesz nic nie wiedzieć. Pomaga również rozpocząć od oceny następujących trzech elementów:
Biorąc pod uwagę niskie prowizje i opłaty, rynek Forex jest bardzo dostępny dla inwestorów indywidualnych. Jednak zanim zaczniesz handlować, upewnij się, że dobrze rozumiesz, czym jest rynek Forex i sprytne sposoby na nim poruszać. Poznaj podstawy i zobacz przykłady podejść i strategii wyszczególnione w kursie Forex Trading for Beginners Investopedia Academy.
Ramy czasowe
Ramy czasowe wskazują rodzaj handlu odpowiedni dla twojego temperamentu. Zamiana pięciominutowego wykresu sugeruje, że wygodniej jest zająć pozycję bez narażenia się na ryzyko z dnia na dzień. Z drugiej strony wybranie tygodniowych wykresów wskazuje na komfort z nocnym ryzykiem i chęć zobaczenia dni sprzecznych z twoją pozycją.
Ponadto zdecyduj, czy masz czas i chęć siedzenia przed ekranem przez cały dzień, czy wolisz robić badania w weekend, a następnie na podstawie analizy podejmij decyzję handlową na następny tydzień. Pamiętaj, że możliwość zarobienia znacznych pieniędzy na rynkach Forex wymaga czasu. Krótkoterminowe skalpowanie z definicji oznacza niewielkie zyski lub straty. W takim przypadku będziesz musiał handlować częściej.
Metodologia
Po wybraniu przedziału czasowego znajdź spójną metodologię. Na przykład niektórzy inwestorzy lubią kupować wsparcie i sprzedawać opór. Inni wolą kupować lub sprzedawać wypryski. Niektórzy lubią handlować za pomocą wskaźników, takich jak MACD (dywergencja średniej ruchomej dywergencji) i zwrotnice.
Po wybraniu systemu lub metodologii przetestuj go, aby sprawdzić, czy działa on w sposób spójny i zapewnia przewagę. Jeśli Twój system jest niezawodny przez ponad 50% czasu, powinieneś rozważyć tę przewagę, nawet jeśli jest mała. Przetestuj kilka strategii, a gdy znajdziesz taką, która zapewnia konsekwentnie pozytywny wynik, pozostań przy niej i przetestuj ją za pomocą różnych instrumentów i różnych ram czasowych.
Rynek (instrument)
Przekonasz się, że niektóre instrumenty handlują znacznie lepiej niż inne. Nieregularne instrumenty handlowe utrudniają stworzenie zwycięskiego systemu. Dlatego konieczne jest przetestowanie systemu na wielu instrumentach, aby ustalić, czy „osobowość” systemu jest zgodna z instrumentem będącym przedmiotem obrotu. Na przykład, jeśli handlujesz parą walutową USD / JPY na rynku Forex, możesz uznać, że poziomy wsparcia Fibonacciego i oporu są bardziej niezawodne.
Top 4 rzeczy, które robią udani inwestorzy Forex
Twoja postawa handlowa na rynku Forex
Zachowanie jest integralną częścią procesu handlowego, dlatego twoje nastawienie i sposób myślenia powinny odzwierciedlać następujące cztery atrybuty:
Cierpliwość
Gdy wiesz, czego możesz oczekiwać od systemu, cierpliwie czekaj, aż cena osiągnie poziomy wskazane przez system dla punktu wejścia lub wyjścia. Jeśli twój system wskazuje wejście na pewnym poziomie, ale rynek nigdy go nie osiąga, przejdź do następnej okazji. Zawsze będzie inny handel.
Dyscyplina
Dyscyplina to cierpliwość - siedzenie na rękach, dopóki system nie uruchomi punktu akcji. Czasami akcja cenowa nie osiągnie oczekiwanej ceny. W tej chwili musisz mieć dyscyplinę, by wierzyć w swój system i nie zgadywać go. Dyscyplina to także zdolność do pociągnięcia za spust, gdy twój system to uczyni. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku stop loss.
Obiektywność
Obiektywność lub „emocjonalne odwiązanie” zależy również od niezawodności twojego systemu lub metodologii. Jeśli masz system, który zapewnia poziomy wejścia i wyjścia, które uważasz za wiarygodne, nie musisz się denerwować ani pozwalać na wpływ opinii ekspertów. Twój system powinien być na tyle niezawodny, abyś mógł być pewny działania na podstawie swoich sygnałów.
Realistyczne oczekiwania
Chociaż rynek może czasami wykonać znacznie większy ruch, niż się spodziewasz, bycie realistycznym oznacza, że nie możesz oczekiwać, że zainwestujesz 250 USD na koncie handlowym i zarobisz 1000 USD za każdą transakcję. Chociaż nie ma czegoś takiego jak „bezpieczne” ramy czasowe handlu, krótkoterminowe podejście może wiązać się z mniejszym ryzykiem, jeśli trader będzie dyscyplinował przy wybieraniu transakcji. Jest to również znane jako kompromis między ryzykiem a nagrodą.
Motywowanie czynników handlu na rynku Forex
Instrumenty handlują inaczej w zależności od głównych graczy i ich zamiarów. Na przykład fundusze hedgingowe różnią się strategią i mają inną motywację niż fundusze wspólnego inwestowania. Duże banki, które handlują na natychmiastowych rynkach walutowych, zwykle mają inny cel niż handlowcy walutowi kupujący lub sprzedający kontrakty futures. Jeśli potrafisz ustalić, co motywuje dużych graczy, często możesz dopasować tę wiedzę do swoich korzyści.
Wyrównanie
Wybierz kilka walut, akcji lub towarów i umieść je na wykresie w różnych ramach czasowych. Następnie zastosuj swoją szczególną metodologię do wszystkich z nich i sprawdź, które ramy czasowe i instrument dopasowują się do twojego systemu. W ten sposób odkrywasz wyrównanie w swoim systemie. Powtarzaj to ćwiczenie regularnie, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.
Wdrożenie strategii handlu na rynku Forex
Nie ma czegoś takiego jak tylko zyskowne transakcje, tak jak żaden system nie jest w 100% pewny. Nawet rentowny system, powiedzmy o 65% zysku do straty, nadal ma 35% transakcji tracących. Dlatego sztuka opłacalności polega na zarządzaniu i wykonywaniu transakcji.
Kontrola ryzyka
W końcu udany handel polega na kontroli ryzyka. Spróbuj wyciągnąć swój handel we właściwym kierunku prosto z bramki. Oceń swój system handlu, dokonaj korekt i spróbuj ponownie. Często przy drugiej lub trzeciej próbie twój handel zmierza we właściwym kierunku. Ta praktyka wymaga cierpliwości i dyscypliny, aby osiągnąć sukces. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Najbardziej znani inwestorzy na rynku Forex”).
Dolna linia
Handel jest niuansowany i wymaga tyle samo sztuki, co nauki, aby go skutecznie zrealizować, co oznacza, że istnieje tylko handel przynoszący zysk lub handel przynoszący straty. Warren Buffet powiedział, że istnieją dwie zasady handlu: Zasada 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Zasada 2: Pamiętaj Zasada 1. Przyklej notatkę na swoim komputerze, która przypomni ci, że często i szybko ponosisz małe straty, zamiast czekać na duże straty.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „9 sztuczek odnoszącego sukcesy inwestora na rynku Forex”.
