Inwestorzy i handlowcy, którzy określali ropę jako czarne złoto, ponieważ jej cena skapitalizowała się w czwartym kwartale, to ci, którzy zajmują krótkie pozycje w płynnym towarze. Od początku października cena lekkich kontraktów terminowych na ropę naftową (CLF19) w styczniu 2019 r. spadł prawie o 40% z powodu obaw o nadpodaż zmieszanych ze świeżymi obawami o możliwość globalnej recesji, co dodatkowo zwiększy energię agresywnej wyprzedaży. „Jedynym wyjściem jest nieudany” - powiedział Tamas Varga, starszy analityk w PVM Oil Associates w notatce badawczej w artykule CNBC.
Pomimo negatywnych nastrojów podzielanych przez wielu analityków, te niekorzystne fundamenty wydają się już uwzględnione w cenie ropy. Znaczne wsparcie techniczne znajduje się na poziomie 43 USD, co stanowi 7, 7% poniżej wtorkowego zamknięcia na rynku 46, 28 USD.
Handlowcy, którzy chcą zmienić nazwy spółek w przemyśle naftowym i gazowym, powinni uważnie obserwować te trzy akcje, jeśli ceny ropy spadną bardziej w dół odwiertu, aby przetestować ten ściśle obserwowany obszar wsparcia.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Exxon Mobil Corporation (XOM) eksploruje i produkuje ropę naftową i gaz ziemny w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i regionie Azji i Pacyfiku. Firma z Teksasu produkuje 2, 3 miliona baryłek ropy dziennie i ponad 10 miliardów stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie. Handlując kwotą 72 USD przy kapitalizacji rynkowej 304, 83 mld USD i oferując 4, 43% dywidendy z terminowej dywidendy, akcje Exxon Mobil spadły o 7, 62% rok do roku (YTD), osiągając wyniki poniżej indeksu S&P 500 o około 4% w tym samym okresie, co w grudniu 19, 2018.
Chociaż cena akcji Exxon Mobil kształtuje się z 16, 74% dyskontem do najwyższego poziomu YTD 86, 48 USD, prawdopodobnie znajdzie znaczące wsparcie między 70 a 71 USD od najniższego marcowego spadku. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) zmierza w kierunku wyprzedaży, co zwiększa prawdopodobieństwo odbicia od tego poziomu. Handlowcy, którzy zajmują długą pozycję, powinni ustawić zlecenie stop-loss tuż poniżej 70 $ i rozważyć rezerwację zysków w rajdzie do 82 $, gdzie cena mogłaby znaleźć opór od linii poziomej.
Chevron Corporation (CVX)
Założona w 1879 roku firma Chevron Corporation (CVX) prowadzi globalną działalność w dziedzinie energii, chemikaliów i ropy naftowej. Firma, której kapitalizacja rynkowa wynosi 209, 69 miliarda dolarów, ma dzienną produkcję 2, 7 miliona baryłek ropy i 6 miliardów stóp sześciennych gazu ziemnego. Według stanu na dzień 19 grudnia 2018 r. Akcje Chevron wróciły o -6, 6% w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadając o 1, 21%. Inwestorzy musieli powiesić kapelusz na 3, 98% dywidendy z akcji, aby częściowo zrekompensować stratę kapitału.
Akcje Chevron oscylowały w granicach około 25 punktów między 128, 91 USD a 104, 01 USD przez większość 2018 r. Ci, którzy chcą handlować akcjami, powinni znaleźć punkt wejścia między 106 a 108 USD - obszar na wykresie, na którym cena powinna spotkać się z poparciem huśtawki w lutym i październiku spadają. Jeśli cena osiągnie ten poziom w nadchodzących dniach, RSI prawdopodobnie przekroczy próg wyprzedania wynoszący 30. Handlowcy powinni zatrzymać się poniżej 104 USD, dążąc do wyjścia z zyskiem na poziomie 120 USD. Akcje mogą znaleźć opór w tym obszarze od poprzedniej akcji cenowej.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), o kapitalizacji rynkowej 71, 27 miliarda dolarów, eksploruje, produkuje i transportuje ropę naftową, gaz ziemny i asfalt przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Firma produkuje około 800 000 baryłek ropy dziennie i 3, 3 miliarda stóp sześciennych dziennie gazu ziemnego. Akcje ConocoPhillips wypłacają 1, 89% dywidendy i wzrosły o 12, 79% w porównaniu do 19 grudnia 2018 r. Dzięki wyższym przychodom i niższemu poziomowi zadłużenia.
Akcje ConocoPhillips wzrosły przez pierwsze dziewięć miesięcy w roku, po czym poddały się znacznie niższym cenom ropy w październiku, listopadzie i grudniu. Inwestorzy, którzy chcą odskoczyć na plus, powinni szukać ceny akcji, która utrzyma 60 USD, gdzie znajdzie wsparcie od słynnego huśtawki styczniowej. Zastanów się nad złożeniem zamówienia typu take-profit w przedziale od 66 do 68 USD, w którym cena może spaść z powodu oporu ze strony prostych i średnich wartości ruchomych (SMA) z 50 i 200 dni oraz linii poziomych. Chroń kapitał handlowy, składając zlecenie stop kilka dolarów poniżej ceny wejścia.
StockCharts.com
(Dalsza lektura: 3 najpopularniejsze zapasy ropy i gazu na rok 2019 )
