Tesla, Inc. (TSLA) wygenerował nadzwyczajne zyski dla krótkich sprzedawców od czasu przełamania dużego wsparcia blisko 250 USD w kwietniu 2019 r., Spadając o ponad 25% do najniższego minimum od grudnia 2016 r. Jednak gwiazdy techniczne są teraz dostosowane, aby uzyskać krótki krótki wycisk, który może dodać 40 do 60 punktów do akcji w nadchodzących tygodniach. Duży i samozadowolony tłum krótkiej sprzedaży powinien podsycić ten wzrost, który może rozpocząć się w dowolnym momencie.
Czterotygodniowy trend spadkowy osiągnął głębokie poparcie Fibonacciego, podczas gdy długoterminowa siła względna spadła do najbardziej ekstremalnego wyprzedanego odczytu technicznego w publicznej historii akcji. Jest to podpalająca kombinacja, ostrzegająca zadowolonych krótkich sprzedawców, że nadszedł czas, aby czerpać zyski i zejść z drogi lub ryzykować deptaniem podczas próby ucieczki z płonącego teatru przez małe drzwi wyjściowe.
Nie ma większego argumentu, że Tesla będzie musiała stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym z przetrwaniem w nadchodzących miesiącach, ale tendencje spadkowe rzadko poruszają się w linii prostej, ponieważ przyciągają dużą rzeszę słabych handlarzy krótkich sprzedawców, którzy muszą zostać ukarani bezlitosnymi poprawkami. To paliwo rakietowe już istnieje, a jego krótkoterminowe zainteresowanie wzrosło powyżej 37 milionów po raz pierwszy od czerwca 2018 r., Tuż przed trzytygodniowym 100-punktowym wyciśnięciem.
TSLA Wykres długoterminowy (2010-2019)
TradingView.com
Akcje trafiły do publicznej wiadomości po cenie 19, 00 USD w czerwcu 2010 r. I szybko spadły do rekordowo niskiego poziomu 14, 98 USD. Rajd utknął w połowie 30 $ na koniec roku, a poziom ten oznaczał odporność na wybicie w 2013 roku, które przyciągnęło duże zainteresowanie kupnem. Trend wzrostowy zakończył się na 291 USD rok później, przynosząc ponad dwa lata działań ograniczających zasięg, przed wybuchem w kwietniu 2017 r., Który we wrześniu osiągnął rekordowy poziom 389, 61 USD.
Próby wybicia w czerwcu, sierpniu i grudniu 2018 r. Zakończyły się niepowodzeniem, a kontrowersyjny CEO Elon Musk wpadł do SEC z gorącą wodą za nieuzasadnione roszczenia na Twitterze. Niedobory produkcji w modelu 3 przyczyniły się do pogorszenia nastrojów inwestorów, generując stabilny trend w 2019 r., Który przebił dwuletni parkiet handlowy w okolicach 250 USD w kwietniu. Pęd trendu następnie przejął kontrolę, wyrzucając stado ponad 100 punktów w ciągu zaledwie ośmiu tygodni.
Miesięczny oscylator stochastyczny wykonał zaledwie cztery główne cykle sprzedaży od oferty publicznej w 2010 r., A ostatnie wystąpienie rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Wskaźnik ten spadł do najbardziej ekstremalnego wyprzedzonego odczytu technicznego od dziewięciu lat, wysyłając przeciwny sygnał kupna, który będzie wziąć uparty crossover, aby potwierdzić. Głębokie nurkowanie wskazuje również, że presja sprzedaży, przynajmniej na razie, zbliża się do końca.
Tabela krótkoterminowa TSLA (2016-2019)
TradingView.com
Spadek ten przeniknął również zniesienie 0, 786 Fibonacciego z lutego 2016 r. Do trendu wzrostowego z września 2017 r. Ten poziom cieszy się zasłużoną reputacją w zakresie wywoływania długotrwałych zwrotów, ale załamanie podręcznika w kwietniu wykazało poważny opór w okolicach 250 USD, który prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty bez długiej i przedłużającej się walki. W rezultacie ta strefa cenowa stanowi ostateczny cel ściśnięcia i potencjalną możliwość krótkiej sprzedaży.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) potwierdza masowy exodus długoletnich akcjonariuszy, spadając do najniższego poziomu od 2013 roku. Zastąpienie utraconego sponsora w najlepszych okolicznościach zajmie miesiące lub lata, sugerując, że Tesla ostatecznie zostanie kupiony przez dobrze finansowanego konkurenta lub zbankrutuje. Informuje również poinformowanych graczy rynkowych, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ściśnięcie w drugim kwartale zwiększy opór.
Wyprzedaż wyśledziła malejącą 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od luki 17 stycznia i jest mało prawdopodobne, że następny rajd ponownie pokona tę ogromną barierę. Z kolei krótkie ściśnięcie może nie osiągnąć kwietniowego podziału, co wymusza niższy cel nagrody. Odbicie powinno osiągnąć minimalnie poziom zniesienia Fibonacciego.618 przy 236 USD, co stanowi około 45 punktów powyżej wydruku z poniedziałku w okolicach 191 USD.
Dolna linia
Akcje Tesli osiągnęły ukryte wsparcie po poważnej awarii i mogą ściskać szorty z pionowym odbiciem, który testuje nowy opór między 235 a 250 USD.
