W czasach zwiększonej niestabilności rynku i globalnej niepewności inwestorzy i aktywni handlowcy mają tendencję do przenoszenia kapitału na stabilne klasy aktywów, takie jak waluty rezerwowe i towary w obszarach takich jak energia, metal i rolnictwo. Na potrzeby tego artykułu przyjrzymy się trzem towarowym produktom giełdowym, które wydają się być przygotowane do skorzystania z nagłego spadku nastrojów i omówimy, w jaki sposób inwestorzy prawdopodobnie będą wyglądać, aby zająć pozycję w nadchodzących tygodniach. (Więcej lektur znajduje się w: Długookresowi inwestorzy zwyżkują na towarach ).
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Inwestorzy, którzy chcą zwiększyć ekspozycję na szerokie rynki towarowe, zwykle zwracają się do produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego, takich jak PowerShares DB Commodity Tracking Fund. Zasadniczo fundusz ten obejmuje kontrakty futures na 14 najbardziej handlowanych i najważniejszych towarów na świecie, takich jak ropa naftowa, benzyna, złoto, kukurydza, soja, gaz ziemny, cukier i cynk. Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że fundusz obraca się zgodnie z dobrze określoną rosnącą linią trendu, którego większość traderów będzie oczekiwać w dalszym ciągu wspierać próby wycofania w nadchodzących tygodniach. Zamówienia kupna prawdopodobnie zostaną złożone w pobliżu obecnych poziomów, ponieważ poziomy wsparcia w pobliżu zapewniają intratne konfiguracje ryzyka do nagrody.
PowerShares DB Optimum Yield Diverified Commodity Strategy Portfolio (PDBC)
Inwestorzy, którzy chcieliby zastosować bardziej aktywne podejście do zwiększania ekspozycji na koszyk 14 wyżej wymienionych towarów, mogą rozważyć portfel strategii PowerShares DB Optimum Yield Diversityified Commodity. Zamiast śledzić zdywersyfikowany indeks towarowy, zarządzający funduszem PDBC starają się przekraczać swoje wyniki, stosując strategie inwestycyjne, które wykorzystują kontrakty futures oparte na towarach podobne do DBC, ale fundusz wykorzystuje również inne ekspozycje finansowe w celu ustalenia swojej alokacji. Patrząc na wykres, widać, że wzorzec jest podobny do tego pokazanego na DBC, a większość aktywnych traderów używa tych samych sygnałów przy ustalaniu pozycji.
PowerShares DB Base Metals Fund (DBB)
Na podstawie założeń analizy technicznej grupa metali nieszlachetnych jest prawdopodobnie najsilniej pozycjonowanym segmentem ze względu na bliskość silnej kombinacji poziomów wsparcia długoterminowego. Fundusz Metali Bazowych PowerShares DB, który obejmuje pozycje w aluminium, cynku i miedzi, jest obecnie przedmiotem obrotu w pobliżu połączonego wsparcia swojej 200-dniowej średniej ruchomej i rosnącej linii trendu. Jest to podręcznikowy przykład tego, jak te dwa poziomy często ze sobą współpracują, aby podnieść cenę przy próbach wyprzedaży. Ostatnie działania cenowe wraz z upartym przejściem między dywergencją średniej ruchomej konwergencji (MACD) a linią sygnałową sugerują, że odbicie może nastąpić w najbliższych dniach, i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby inwestorzy ustawiali ceny docelowe w pobliżu huśtawki na wysokim poziomie około 20 USD. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 3 wykresy sugerujące, że zabłyśną metale podstawowe ).
Dolna linia
Niewiele jest klas aktywów, które byłyby w stanie przeciwstawić się niedawnej wyprzedaży na szerokim rynku, ale towary jako grupa wydają się mieć silną pozycję, aby przejść wyżej w tym nowym środowisku. Pobliskie linie trendów w połączeniu z długoterminowymi średnimi ruchomymi zapewniają silny poziom wsparcia i idealne punkty wejścia dla inwestorów i inwestorów, którzy chcą chronić kapitał przed wyprzedażą na rynku. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 4 fundusze ETF dotyczące handlu wzrostem cen towarów ).
