Podobnie jak wiele funduszy w obrocie giełdowym (ETF), ETF ropy naftowej są opcją inwestycyjną dla tych, którzy chcą ekspozycji na sektor naftowy, ale nie chcą komplikacji i ryzyka związanego z kontraktami futures na ropę naftową. ETF-y ropy naftowej mogą oferować ekspozycję na różne aspekty przemysłu naftowego przy profesjonalnym zarządzaniu.
Vanguard Energy ETF (VDE) jest funduszem naftowym złożonym z różnych akcji związanych z ropą naftową i oferuje inwestorom zróżnicowaną grę w sektorze naftowym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym funduszu ETF, w tym o jego najlepszych zasobach, zwrotach i opłatach.
Podstawy ETF Vanguard Energy
ETF Vanguard Energy został uruchomiony 23 września 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zarządza aktywami o wartości 3, 7 mld USD (AUM).
Fundusz jest biernie zarządzany i śledzi indeks MSCI US Investable Market Energy 25/50, miernik złożony z różnych akcji spółek o różnej wielkości z sektora energetycznego. Należą do nich firmy zajmujące się poszukiwaniem, produkcją i dystrybucją ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla.
Na dzień 29 stycznia 2019 r. Fundusz sprzedawał 84, 73 USD za akcję. Najwyższy 52-tygodniowy udział w jednej akcji wyniósł 108, 96 USD, a najniższy 52-tygodniowy 84, 22 USD.
141 udziałów funduszu jest ważonych kapitalizacją rynkową, co oznacza, że większe spółki mają większą pozycję w funduszu. Fundusz inwestuje jednak również w mniejsze spółki na mniejszą skalę. Większość firm, w które inwestuje, to firmy amerykańskie. Udziały zagraniczne ogółem 0, 7%.
10 najlepszych funduszy ETF Vanguard Energy
10 największych udziałów funduszu stanowi 67, 5% jego aktywów netto ogółem i obejmuje Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy i Kinder Morgan. Chociaż niektórzy inwestorzy nie lubią inwestować prawie wyłącznie w gigantów branży, zapewnia to pewną stabilność, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko i kosztowną naturę przemysłu naftowego.
Największe udziały funduszu są zaangażowane w różnorodne przedsięwzięcia związane z ropą naftową, w tym budowę lub dostarczanie platform wiertniczych, sprzętu wiertniczego, sprzętu i usług związanych z energią oraz poszukiwanie, produkcję, marketing, rafinację i transport produktów naftowych i gazowych. Tylko 42, 8% wszystkich udziałów funduszu koncentruje się na zintegrowanym sektorze naftowym i gazowym, który obejmuje spółki, których działalność obejmuje gaz ziemny i produkty energetyczne węglowe.
Zwroty ETF Vanguard Energy
Fundusz utrzymał się dość dobrze, gdy ceny ropy wzrosły na początku 2016 r. Fundusz spadł nieco ponad 8% w pierwszych tygodniach 2016 r., W porównaniu do United States Oil Fund (USO), popularnego funduszu ETF futures na ropę naftową, który spadł ponad 24% w tym samym okresie.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Średni roczny zwrot ETF Vanguard Energy wynosił -20, 01%, a średni roczny zwrot z pięciu lat wynosił 3, 50%. Średni roczny zwrot od momentu powstania wyniósł 5, 12%.
Opłaty ETF Vanguard Energy
Fundusze ETF pobierają opłaty od inwestorów na pokrycie kosztów zarządzania i działalności funduszu. ETF Vanguard Energy ma stosunkowo niskie opłaty za zarządzanie przy skromnym stosunku kosztów 0, 10%, który składa się z 0, 07% opłaty za zarządzanie i 0, 03% z innych wydatków. Fundusz nagradza także swoich inwestorów kwartalnymi wypłatami.
Dolna linia
Fundusze ETF istnieją od około 25 lat i stały się popularną alternatywną kategorią inwestycji. Wiele funduszy ETF ma niskie opłaty, ponieważ są one zgodne z tańszą strategią indeksowania. Oferują inwestorom ekspozycję na szeroką gamę akcji i papierów wartościowych, bez ryzyka związanego z fizycznym towarem, na którym mogą się koncentrować.
ETF Vanguard Energy, który śledzi indeks MSCI US Investable Market Energy 25/50, zmniejsza ryzyko tradycyjnych kontraktów terminowych na ropę. Daje inwestorom dostęp do jednych z największych na świecie firm energetycznych działających w różnych segmentach biznesowych.
