Handlowcy używają oprogramowania do wykrywania okazji do arbitrażu, z których mogą skorzystać w celu uzyskania potencjalnych zysków. Trzy rodzaje programów powszechnie używanych do handlu arbitrażowego to programy do automatycznego handlu, programy ostrzegające i programy do zdalnego ostrzegania.
Co to jest handel arbitrażowy?
Handel arbitrażowy ma na celu czerpanie korzyści z tymczasowej niewydolności rynku, która prowadzi do niewłaściwej wyceny tego samego składnika aktywów na różnych rynkach lub u różnych brokerów lub podobnych aktywów na rynku. Handel arbitrażowy pomaga szybko skorygować tymczasową nieefektywność wyceny, przywracając prawidłowe ceny z powrotem na różnych rynkach, brokerach lub różnych formach tego samego składnika aktywów lub instrumentu finansowego. Tymczasowe nierównowagi, które tworzą możliwości prowadzenia arbitrażu, idealnie dają przedsiębiorcy możliwość dokonywania jednoczesnych transakcji kupna i sprzedaży, które zamykają niewielki zysk wynikający ze zmian cen.
Na przykład na rynku Forex może występować niewielka przejściowa rozbieżność między kursem wymiany EUR / GBP a dwiema parami walut: EUR / USD i GBP / USD, co może umożliwić traderowi czerpanie zysków z jednoczesnej sprzedaży EUR / USD i kupując EUR / GBP i GBP / USD. Kolejny przykład okazji do arbitrażu występuje, gdy różni brokerzy oferują nieco inne spready kupna i sprzedaży, które dają podobną możliwość uzyskania niewielkiego zysku poprzez jednoczesne zakupienie aktywów po niższej cenie notowanej przez jednego brokera, przy jednoczesnej sprzedaży po wyższej cenie notowanej przez drugiego brokera.
Korzystanie z oprogramowania do automatycznego handlu
Ponieważ możliwości handlu arbitrażem na ogół istnieją tylko przez bardzo krótki czas - często zaledwie kilka sekund - handlowcy sami wykonują obliczenia arbitrażu samodzielnie. Dlatego handlowcy używają różnych programów, które mogą natychmiast wykrywać i obliczać możliwości arbitrażu.
Jednym z rodzajów oprogramowania stosowanym przez podmioty arbitrażowe jest oprogramowanie do automatycznego handlu. Tego rodzaju oprogramowanie jest ładowane na maklerską platformę transakcyjną maklera, a gdy oprogramowanie wykryje możliwość arbitrażu, natychmiast inicjuje wyznaczone transakcje w imieniu maklera. Ten rodzaj programu ma na celu przezwyciężenie jednego z głównych wyzwań związanych z handlem arbitrażowym: terminowej i dokładnej realizacji transakcji niezbędnej do skorzystania z możliwości handlowych, które mogą istnieć tylko przez kilka krótkich sekund.
Korzystanie z programów ostrzegających o handlu
Handlowcy, którzy nie czują się komfortowo z automatycznym wykonywaniem transakcji, woląc zamiast tego samodzielnie podejmować ostateczne decyzje handlowe, używają tak zwanego oprogramowania ostrzegającego o handlu. Podobnie jak oprogramowanie do automatycznego handlu, oprogramowanie ostrzegające o handlu stale skanuje różne rynki, instrumenty i brokerów w celu znalezienia okazji do arbitrażu. Gdy wykryje możliwość arbitrażu - zamiast automatycznie realizować transakcję - sygnalizuje tylko alert o okazji handlowcowi, który następnie decyduje, czy zrealizować transakcje przy okazji.
Korzystanie z programów zdalnego ostrzegania
Niektórzy przedsiębiorcy, zamiast uruchamiać własne programy, subskrybują zdalną usługę ostrzegania. Subskrypcja usługi umożliwia otrzymywanie sygnałów ostrzegawczych dotyczących okazji do arbitrażu w taki sam sposób, jak przy użyciu własnego oprogramowania. Różnica polega na tym, że sygnały alarmowe są dostarczane przez oprogramowanie działające w innym miejscu poza komputerem lub siecią przedsiębiorcy.
Dolna linia
Inwestorzy instytucjonalni lub animatorzy rynku mają kilka zalet w stosunku do handlowców detalicznych w odniesieniu do handlu arbitrażowego, w tym szybszych źródeł wiadomości, wydajnych komputerów i bardziej wyrafinowanych programów do handlu arbitrażowego. Niezależnie od tego, handel arbitrażowy pozostaje popularny wśród wielu traderów.
