Witamy w handlu forex - globalnym rynku, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując ogromne możliwości handlowcom gotowym na skok.
W tym artykule omówiono wytyczne i zarys budowy modelu handlu na rynku walutowym lub walutowym. Omówiono również istotne punkty dotyczące tego, czym różni się handel na rynku Forex od handlu akcjami, a także konkretne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu modelu handlu na rynku Forex.
Ogromną zaletą rynków jest to, że obsługuje wszystkie teorie (podstawowe, techniczne, cenowe itp.), Umożliwiając uczestnikom rynku ogromne możliwości, którzy kierują się różnorodnymi wzorcami i zleceniami handlu. To kwestia czasu - przegrywasz lub wygrywasz w dowolnym momencie. Po starannym wykonaniu budowanie modelu handlu w oparciu o jasno koncepcyjną strategię pozwala zmniejszyć liczbę transakcji tracących i poprawić liczbę wygranych transakcji, umożliwiając w ten sposób systematyczne podejście do zysków.
Ogólnym tokiem myślenia i procesu jest zbudowanie strategii handlowej w ramach następujących kroków, jak pokazano na tym rysunku:
Jednak kilka konkretnych danych wejściowych może być potrzebnych do handlu na rynku Forex, które zostały omówione poniżej.
Czym różni się handel forex
Teoretycznie mówi się, że stopy forex zmieniają się z powodu dwóch podstawowych pojęć - parytetu stóp procentowych i parytetu siły nabywczej. Istotne różnice między obrotem forex a obrotem akcjami polegają na tym, że rynek forex ma charakter globalny, porusza się przez całą dobę, a regulacje pozostają ograniczone. Prowadzi to do bardzo wrażliwych, nieprzewidywalnych i podatnych zmian w ruchach cen walutowych. Głównymi czynnikami kształtującymi kursy walutowe są wiadomości, np. Wydane oświadczenia urzędników państwowych, zmiany geopolityczne, inflacja i inne dane makroekonomiczne itp.
Jak zbudować model handlu na rynku Forex
Omówmy kroki, aby zbudować model handlu forex.
Zidentyfikuj / konceptualizuj strategię handlową:
Budowanie modelu handlowego wymaga zidentyfikowania odpowiednich możliwości, co z kolei obejmuje wybór dowolnych zdefiniowanych strategii lub konceptualizację nowych jako wariantów standardowych. Strategia handlowa pozostaje sercem każdego modelu handlowego, ponieważ wyraźnie dyktuje zasady, których należy przestrzegać, punkty wejścia / wyjścia, potencjał zysku, czas trwania handlu, kryteria zarządzania ryzykiem itp. Na przykład, oto dwie popularne strategie handlu walutami:
- Zanikanie wiadomości: Irracjonalny rynek walutowy często porusza się z powodu wiadomości po opublikowaniu oficjalnych liczb, takich jak (dane PKB, dane o zatrudnieniu, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem itp.). Efektem powszechnie obserwowanym natychmiast po opublikowaniu wiadomości jest wysoki poziom zmienności prowadzący do znacznych wahań cen. Jednak około 15 minut po ogłoszeniu wiadomości ceny często wracają do wcześniejszych poziomów, które zostały utrzymane tuż przed wydaniem wiadomości. Można budować modele, aby wykorzystać te możliwości. Wybuch dnia wewnętrznego: wzór dnia wewnętrznego dotyczy świeczników, w których dzisiejszy wysoki i niski zakres mieści się w wysokim-niskim zakresie z poprzedniego dnia, co wskazuje na zmniejszoną zmienność. W ciągu dnia może występować wiele wzorców w ciągu dnia, co wskazuje na ciągłe zmniejszanie zmienności, a tym samym znacznie zwiększające możliwość wybicia. Inwestorzy Forex budują modele i strategie oparte na tej koncepcji.
Zidentyfikuj zabezpieczenia forex do handlu:
Specyficzne strategie handlu na rynku Forex wymagają starannego wyboru następujących elementów:
- Aktywa - czy handel będzie obejmował po prostu handel banknotami walutowymi, handel kontraktami futures na rynku Forex, opcjami Forex lub bardziej zaawansowanymi egzotycznymi instrumentami pochodnymi na rynku Forex (np. Opcje barierowe)? Pary walutowe warte handlu zgodnie ze zidentyfikowaną strategią (np. EURUSD, JPYAUD itp.) Do której grupy walutowej - główne, mniejsze i egzotyczne - należą wybrane pary walutowe, ponieważ te kategorie wykazują szczególne cechy
Parametry specyficzne dla rynku Forex:
Strategia potransakcyjna i identyfikacja zabezpieczeń zbywalnych, kolejnym krokiem do zbudowania modelu handlu forex jest wprowadzenie parametrów specyficznych dla strategii forex, które mogą obejmować:
- Zależność od wiadomości: o ile jeden nie jest inwestorem długoterminowym, żaden inwestor na rynku Forex nie może sobie pozwolić na ignorowanie powiązanych wiadomości dotyczących rozwoju sytuacji geopolitycznej, stanu gospodarki, ogłoszenia powiązanych danych makroekonomicznych itp. Model handlowy powinien uwzględniać włączenie wpływu wiadomości - całkowicie lub częściowo, ręcznie lub automatycznie - w zakresie, w jakim pasuje do modelu handlu na rynku Forex. Czas handlu: model handlu walutami powinien uwzględniać zależności czasowe, jeśli istnieją, takie jak:
- zająć pozycję tuż przed ogłoszeniem danych makroekonomicznych handlując parą walutową Forex, która charakteryzuje się większą zmiennością w godzinach pozagiełdowych - jak australijski inwestor handlujący parą walut EURUSD podczas australijskiego handlu walutami w nocy, odbywający się tylko w godzinach pracy w wyznaczonych bankach i na rynkach pozagiełdowych
Ustal cele handlowe:
Ten krok koncentruje się przede wszystkim na wprowadzeniu następujących podstawowych funkcji do modelu handlowego, przy różnych wartościach w celu znalezienia najlepszego dopasowania:
- Poziomy zysku (np. Ruch pipsów) Stop Loss Management Zarządzanie pieniędzmi: Ile pieniędzy postawić na każdą transakcję, w jakim stylu (stała kwota na transakcję lub kwoty zmienne z progresywnymi zmianami) Uwzględnienie zarządzania ryzykiem i analizy scenariuszy, zależnie od przypadku
Można zacząć od kilku założeń i dopracować je w miarę przeprowadzania kolejnych testów iteracyjnych w celu znalezienia najlepszego opłacalnego dopasowania.
Testowanie wsteczne modelu:
Każdy model handlu opracowany przez osobę odzwierciedla cechy, proces myślowy, temperament i doświadczenie tradera, który go buduje. Często ograniczane przez wiedzę lub nawet osobiste wyzwania ego lub ślepą wiarę w samodzielnie opracowane modele, handlarze czasami pomijają ważne aspekty. Dlatego ważne jest, aby przetestować model na danych historycznych, aby zidentyfikować błędy i uniknąć takich strat w handlu rzeczywistym. Testowanie wsteczne pozwala również na wymaganą personalizację w ramach ustalonych celów (cele zysku, stop-straty itp.) W celu dalszego dopracowania opracowanego modelu i strategii, zapewniając praktyczną realizację maksymalnego potencjału zysku.
Analiza iteracyjna dla modelu handlowego:
Opracowanie modelu handlowego wymaga analizy pacjenta, która obejmuje liczne iteracje poprzez powtarzające się zmiany parametrów matematycznych, a także zmiany podstawowych pojęć teoretycznych. Podczas tego cyklu pomaga rejestrować przypadki niepowodzeń i sukcesów, aby prowadzić rejestr tego, co działa, a co nie, które są przydatne przez długie lata kariery handlowej.
Wykorzystanie komputerów do automatyzacji handlu i budowy modeli:
Dzisiaj modne jest zautomatyzowanie wszystkiego. Pamiętaj jednak - „Program jest tak samo wydajny, jak podstawowe koncepcje i wbudowane w niego praktyczne wdrożenie”.
Komputerów można używać do wyszukiwania wzorców w danych historycznych, które mogą stanowić podstawę do opracowania nowych modeli. Testy wsteczne mogą być również wspomagane przez programy komputerowe uruchamiane na danych historycznych.
Można albo korzystać z dostępnych aplikacji na podstawie wersji próbnej lub zakupu, albo samodzielnie budować nowe dla własnych potrzeb, w oparciu o ich znajomość programowania komputerowego. Pamiętaj, aby korzystać z programów komputerowych z pełnym zrozumieniem i możliwością zastosowania do wybranych przez ciebie strategii, aby uniknąć późniejszych pułapek przy handlu prawdziwymi pieniędzmi.
Dolna linia:
Jedną z głównych zalet korzystania z modeli handlowych jest to, że eliminują one emocjonalne przywiązania i mentalne blokady podczas handlu, o których wiadomo, że są głównymi przyczynami niepowodzeń i strat handlowych. Podczas gdy handel ekscytującymi modelami w ustalony i systematyczny sposób zawsze jest ekscytujący, mądrzy inwestorzy zawsze szukają możliwości awarii i ciągłego dostosowywania do dalszych sukcesów, w oparciu o rozwój rynku. Pragmatyczne podejście z ciągłym monitorowaniem i ulepszeniami może pomóc w zyskownych możliwościach dzięki modelom handlowym.
