Akcje GrubHub, Inc. (GRUB) powróciły z 17-punktowego deficytu po tym, jak firma straciła w czwartek rano zyski i oczekiwania w czwartym kwartale, kończąc sesję mniej niż dwa punkty poniżej środowego druku. Zwrotna zmiana może zasygnalizować dno zbywalne w ciągu trzymiesięcznego schematu bazowego, przygotowując scenę do przełomu, który oznacza koniec 83-punktowego 55% spadku z najwyższego w historii poziomu 149, 35 USD opublikowanego we wrześniu 2018 r.
Firma rozwijała się błyskawicznie od czasu wejścia na giełdę w 2014 roku, będąc pionierem historycznej ekspansji dostaw restauracji poza tradycyjną pizzą i kategoriami chińskiego jedzenia. Jednak konkurencja wzrosła w równym tempie, a Amazon.com, Inc. (AMZN), Square, Inc. (SQ) Caviar, Uber, Door Dash i Postmates konkurują o klientów. GrubHub podjął wyzwanie, zauważając, że możliwości dostaw wzrosły wykładniczo również w tym okresie.
Wykres długoterminowy GRUB (2014-2019)
TradingView.com
Pierwsza oferta publiczna spółki (IPO) rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. Po cenie 40, 00 USD i objęła 18-punktowy zakres handlowy, przy wsparciu na poziomie 30 USD i oporze na poziomie 48 USD. Załamał się w czwartym kwartale 2015 r., Spadając do wyższej kategorii nastolatków, zanim w styczniu 2016 r. Osiągnął najniższy w historii poziom 17, 77 USD. Akcje wróciły do zepsutego przedziału siedem miesięcy później i utknęły na granicy oporu w październiku 2016 r.
Konsolidacja w sierpniu 2017 r. Zakończyła trzyletni odwrotny wzór głowy i ramion, przed potężnym wybuchem, który nabrał silnego impetu do rekordowego poziomu z września 2018 r. Następnie agresywni sprzedawcy przejęli kontrolę, generując gwałtowny spadek, który zakończył się 200-tygodniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w połowie 50 USD w grudniu. Akcja cenowa w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyrzeźbiła stosunkowo wąski wzór bazowy, z oporem na złamanym najniższym październiku w pobliżu 83 USD.
Cotygodniowy oscylator stochastyczny wszedł w cykl zakupów w grudniu 2018 r. I osiągnął poziom wykupienia zaledwie miesiąc później. Zaczęło skręcać na południe w czwartkowy dzwon otwierający, ale silna bliskość przerwała niedźwiedzi crossover, przynajmniej na razie. Miesięczny oscylator osiągnął najbardziej ekstremalny odczyt wyprzedaży od 2015 r. W grudniu i przekroczył już strefę wyprzedaży, która jest wymagana do ustanowienia nowego cyklu zakupu.
Wykres krótkoterminowy GRUB (2017-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy rekord w marcu 2018 r. I cofnął się, odnotowując niższy poziom, gdy cena osiągnęła najwyższy szczyt we wrześniu. Ta niedźwiedzia rozbieżność została rozwiązana dzięki wysokiemu rozkładowi w październiku przez szczyt w marcu i 200-dniowy EMA. Wielką dziurę można teraz zidentyfikować jako lukę kontynuacyjną, która rozwija się wokół poziomu 50% silnego trendu spadkowego. OBV spadł do 16-miesięcznego minimum z powodu wczorajszego dużego czerwonego paska.
Listopadowy podział do najniższego poziomu w październiku oznacza teraz szczyt bazowego wzoru (czerwona linia), z czwartkowym odwróceniem zamykającym się w dwóch punktach tego poziomu oporu. Akcje notowane są dziś rano powyżej 84 USD, co sygnalizuje potencjalne przebicie, ale potencjalni nabywcy muszą mądrze wybierać okresy utrzymywania akcji, ponieważ wzrost popadnie w burzę oporu w połowie lat 90.
Zniżka z wyprzedaży 0, 382 została dostosowana do malejącej 200-dniowej wartości EMA i oporu zaokrąglonej liczby na 100 USD, podczas gdy nieudane wybicie i zniesienie.50 zrównano z wypełnieniem luki powyżej 110 USD. Powinno to ograniczyć początkowy wzrost do połowy lat 90., ponieważ 200-dniowa EMA stanowi trudną barierę, której nie można zlikwidować bez dużej siły ognia. Ponadto pierwsze odbicie w luce kontynuacyjnej sygnalizuje krótką sprzedaż o wysokim prawdopodobieństwie, która może spowodować szybki spadek do lat 80.
Mimo to, rajd przed listopadowym wsparciem może sygnalizować koniec pięciomiesięcznej korekty, umożliwiając długoterminowy proces powrotu do zdrowia. Wymagana będzie cierpliwość, aby skorzystać z tej struktury cen, jeśli zostanie ona uruchomiona, z dwustronnym działaniem, które generuje bity i wstrząsy. Tymczasem potrzebny jest wzrost do 120 $, aby potwierdzić upartą zmianę charakteru, otwierając drzwi do maksimum w 2018 roku.
Dolna linia
Akcje GrubHub osiągnęły najniższy poziom po czwartkowym dużym odwróceniu, ale powrót do najwyższego poziomu w 2018 roku może zająć wiele miesięcy siły nabywczej.
