Co to jest pakiet futures
Pakiet kontraktów futures jest rodzajem zamówienia na kontrakty futures Eurodollar, które umożliwia zakup określonej liczby kontraktów futures w ciągu czterech kolejnych miesięcy dostawy. Kontrakty futures są powszechnym rodzajem umów finansowych, które zobowiązują nabywcę do zakupu składnika aktywów lub do sprzedania składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości.
W 2016 r. Paczki i pakiety stanowiły około 20% wszystkich transakcji kontraktów terminowych Eurodollars.
ŁAMANIE PAKIETÓW Futures
Pakiety kontraktów futures to grupa kontraktów futures Eurodollar dostarczanych inwestorowi przez cztery kolejne miesiące. Na przykład inwestor może kupić pakiet futures w czerwcu z dostawą we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.
Eurodollar odnosi się do depozytów denominowanych w dolarach amerykańskich w bankach zagranicznych lub zagranicznych oddziałach banków amerykańskich. Ponieważ Eurodollars znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, wymyka się przepisom Rady Rezerwy Federalnej.
Pakiety to kontrakty futures dostarczane przez cztery kolejne miesiące, co zasadniczo czyni je pakietami krótkoterminowymi. Ceny ofertowe pakietów i pakietów kontraktów terminowych oparte są na średniej zmianie netto od cen rozliczeniowych z poprzedniego dnia dla całej grupy kontraktów w przyrostach o jedną czwartą punktu bazowego. Pakiety kontraktów futures dają inwestorowi tę zaletę, że mogą przeprowadzać kilka transakcji za jedną cenę. Ponieważ zamówienie dotyczy wielu dostaw, może kosztować mniej niż wprowadzenie każdego zamówienia osobno. Eliminuje to również możliwość, że przyszłe zamówienie może nie zostać zrealizowane.
Pakiet Rodzeństwo do przyszłości
Pakiety kontraktów terminowych, podobnie jak pakiety futures, są innym sposobem realizacji transakcji typu strip. Pakiety pozwalają inwestorowi jednocześnie kupować lub sprzedawać określoną liczbę kontraktów futures w każdym kolejnym kwartalnym miesiącu dostawy na okres jednego roku lub więcej lat.
Korzystanie z pojedynczego zakupu wielu kontraktów futures nazywa się kupowaniem pasków futures. Handlowcy używają pasków futures, aby zablokować określoną cenę w docelowym przedziale czasowym. Na przykład pasek futures można kupić w celu zablokowania określonej ceny futures na gaz ziemny na rok z 12 miesięcznymi umowami połączonymi w pasek.
Paski futures często handlują na rynku energii, a same pasy są nawet egzotyczne. Handlowcy wykorzystują je do zabezpieczenia i spekulacji na temat przyszłych zmian cen ropy naftowej, gazu ziemnego lub innych rynków towarowych. Pasek futures jest również znany jako pasek kalendarza.
Paski futures, paczki i pakiety są wykorzystywane do handlu stopami procentowymi, towarami rolnymi i futures na energię.
Krótki elementarz na rynku kontraktów futures
Kontrakty futures są powszechnym rodzajem umów finansowych, które zobowiązują kupującego do zakupu składnika aktywów, a sprzedającego do sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Składnikiem aktywów reprezentowanym w kontrakcie może być towar fizyczny lub instrument finansowy. Realizacja kontraktu futures może być fizyczną dostawą składnika aktywów lub rozliczeniem gotówkowym. Korzystając z kontraktów futures, producenci i dostawcy starają się unikać zmienności rynku.
Znane z korzeni rolniczych na rynkach towarowych najbardziej znane przyszłe rynki to Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX) oraz Chicago Board of Options Exchange (CBOT). Commodity Futures Trading Commission rejestruje i reguluje przyszłe rynki w Stanach Zjednoczonych.
Kontrakty futures można wykorzystywać do zabezpieczenia lub spekulacji na temat zmian cen aktywów bazowych. Chociaż rynki futures są związane z przeszłością rolniczą, wiążą się z kupowaniem, sprzedażą i zabezpieczaniem produktów finansowych oraz przyszłych wartości stóp procentowych.
Przyszłe rynki zwykle rosną, gdy perspektywy na rynku akcji są niepewne, ponieważ sprzedawcy starają się zrównoważyć zmienność rynku, zabezpieczając zakup ich aktywów.
