Nikt nie chce tracić pieniędzy, grając na rynku. Dlatego ważne jest, aby ustawić podłogę dla swojej pozycji w ochronie. Właśnie tam przychodzą zlecenia stop-loss. Jednak wielu inwestorów ma trudności z ustaleniem, gdzie ustawić swoje poziomy. Ustawienie ich zbyt daleko może spowodować duże straty, jeśli rynek wykona ruch w przeciwnym kierunku. Ustawiając stop stop zbyt blisko, a ty możesz zbyt szybko wyjść z pozycji.
Jak więc powiedzieć, gdzie ustawić zlecenie stop-loss? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Kluczowe dania na wynos
- Zlecenie stop-loss składa się u brokera, aby sprzedać papiery wartościowe po osiągnięciu określonej ceny. Ustalenie miejsca stop-loss zależy od progu ryzyka - cena powinna zminimalizować i ograniczyć stratę. Metoda procentowa ogranicza stop - strata w określonym odsetku. w metodzie wsparcia inwestor określa najnowszy poziom wsparcia dla akcji i umieszcza stop-loss tuż poniżej tego poziomu. metoda średniej ruchomej widzi stop-loss tuż poniżej długoterminowej ruchoma średnia cena.
Co to jest zlecenie Stop-Loss?
Zlecenie stop-loss składa się u brokera w celu sprzedaży papierów wartościowych po osiągnięciu określonej ceny. Zlecenia te pomagają zminimalizować straty, które inwestor może ponieść w związku z zabezpieczeniem. Jeśli więc ustawisz zlecenie stop-loss na 10% poniżej ceny zakupu zabezpieczenia, Twoja strata będzie ograniczona do 10%.
Na przykład, jeśli kupisz akcje Spółki X za 25 USD za akcję, możesz wprowadzić zlecenie stop-loss za 22, 50 USD. Pozwoli to utrzymać stratę do 10%. Ale jeśli akcje Spółki X spadną poniżej 22, 50 USD, twoje akcje zostaną sprzedane po bieżącej cenie.
Poślizg odnosi się do momentu, w którym nie możesz znaleźć kupca na swoim limicie i kończy się to ceną niższą niż oczekiwano.
Ustalanie zlecenia Stop-Loss
Określenie miejsca złożenia zlecenia stop-loss polega na ukierunkowaniu na dopuszczalny próg ryzyka. Cena ta powinna być ustalona strategicznie z zamiarem ograniczenia strat. Na przykład, jeśli akcje są kupowane za 30 USD, a stop-loss jest ustawiony na 24 USD, stop-loss ogranicza wychwytywanie w dół do 20% pierwotnej pozycji. Jeśli próg 20% jest dla Ciebie wygodny, ustaw końcowe stop-loss.
Dowiedz się, gdzie zamierzasz się zatrzymać, zanim zaczniesz handlować konkretnymi papierami wartościowymi.
Istnieje wiele teorii na temat umieszczania stop-loss. Handlowcy techniczni zawsze szukają sposobów pomiaru czasu na rynku, a różne zlecenia stop lub limit mają różne zastosowania w zależności od rodzaju wdrażanych technik pomiaru czasu. Niektóre teorie wykorzystują uniwersalne plasowania, takie jak 6% trailing stop na wszystkich papierach wartościowych, a niektóre teorie używają zabezpieczeń lub plasowania specyficznych dla wzorca, w tym średnich stop procentowych rzeczywistego zakresu.
Metody umieszczania stop-loss
Typowe metody obejmują metodę procentową opisaną powyżej. Istnieje również metoda wsparcia, która obejmuje twarde przystanki po ustalonej cenie. Ta metoda może być nieco trudniejsza do ćwiczenia. Musisz ustalić najnowszy poziom wsparcia dla akcji. Jak tylko się zorientujesz, możesz złożyć zamówienie stop-loss tuż poniżej tego poziomu.
Drugą metodą jest metoda średniej ruchomej. W ten sposób stop-loss są umieszczane tuż poniżej długoterminowej średniej ruchomej, a nie krótkoterminowej.
Swing traderzy często stosują wielodniową metodę high / low, w której stop są umieszczane po niskiej cenie z góry określonego dnia. Na przykład, minima mogą być konsekwentnie zmieniane na dwudniowe minimum. Więcej handlowców pacjentów może korzystać ze wskaźników stop opartych na większej analizie trendów. Zatrzymania wskaźników są często połączone z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak wskaźnik siły względnej (RSI).
Co należy wziąć pod uwagę przy zamówieniach Stop-Loss
Jako inwestor musisz pamiętać o kilku sprawach dotyczących zleceń stop-loss:
- Zlecenia stop-loss nie są dla aktywnych handlowców. Zlecenia stop-loss nie działają dobrze w przypadku dużych bloków magazynowych, ponieważ w dłuższej perspektywie możesz stracić ich więcej.Brokery pobierają różne opłaty za różne zamówienia, więc miej oko na to, ile płacisz i nigdy nie zakładaj, że Twoje zamówienie stop-loss zostało zrealizowane. Zawsze czekaj na potwierdzenie zamówienia.
Dolna linia
Handlowcy powinni ocenić swoje własne tolerancje ryzyka, aby określić miejsca docelowe stop-loss. Należy zbadać określone rynki lub papiery wartościowe, aby zrozumieć, czy retrospekcje są powszechne. Papiery wartościowe wykazujące wycofania wymagają bardziej aktywnej strategii stop-loss i ponownego wejścia. Stop-loss są formą pozyskiwania zysków i zarządzania ryzykiem, ale nie gwarantują rentowności.
