Nie do końca wiadomo, że ceny kluczowych produktów rolnych, takich jak pszenica i kukurydza, przez ostatnie kilka lat walczyły z dominującymi tendencjami spadkowymi. Jednak w oparciu o ostatnią akcję cenową pokazaną na wykresach kluczowych produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego, wygląda na to, że historia się zmienia i że ceny wydają się być gotowe na ruch wyższy w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
W tym artykule przyjrzymy się bliżej wzorcom i staramy się bardziej szczegółowo określić, w jaki sposób aktywni inwestorzy pozycjonują się, aby od dłuższego czasu mogli skorzystać z tego, co wydaje się najlepszą okazją do handlu w tej przestrzeni.
PowerShares DB Agriculture Fund (DBA)
Jednym z najpopularniejszych funduszy wykorzystywanych przez inwestorów detalicznych w celu uzyskania ekspozycji na sektor rolny jest PowerShares DB Agriculture Fund. Jeśli nie jesteś zaznajomiony, ten fundusz oferuje inwestorom opłacalny i wygodny sposób inwestowania w kontrakty futures na surowce, takie jak pszenica, kukurydza, soja, kakao, żywe bydło, cukier, kawa, chuda wieprzowina, bydło paszowe i bawełna.
Z technicznego punktu widzenia, patrząc na poniższy wykres, widać, że niedźwiedzie panują nad tym trendem przez ostatnie kilka lat, jak wspomniano wcześniej. Aktywni inwestorzy prawdopodobnie bacznie obserwują łączny opór 200-dniowej średniej ruchomej (niebieska linia) i malejącej linii trendu (czerwona kropkowana linia). Mnogość nieudanych prób przekroczenia oporu była wyraźnym sygnałem, że trend spadkowy będzie kontrolował pęd. Patrząc na akcję cenową, niedawny opór z bliska powyżej jest technicznym sygnałem odwrócenia trendu i prawdopodobnie jest wykorzystywany jako sygnał, że wiele towarów miękkich jest gotowych do przejścia wyżej. Handlowcy będą teraz prawdopodobnie mieli upartą perspektywę na towary miękkie, a wielu z nich prawdopodobnie skorzysta z nowego wsparcia w wysokości 19 USD, aby określić składanie zleceń stop-loss. (Więcej informacji znajduje się w: Handel wzrostem w artykułach rolnych ).
Pszenica
Z 13, 87% całkowitych aktywów netto funduszu DBA, pszenica jest jednym z miękkich towarów, który wydaje się najlepszym wyborem do dalszej uwagi ze strony aktywnych handlowców. Spoglądając na wykres Teucrium Wheat Fund (WEAT), który jest najbardziej popularnym produktem giełdowym do śledzenia tego towaru, niedawna przerwa poza oporem 200-dniowej średniej kroczącej i wpływowa linia trendu sugeruje, że byki są przejmowanie kontroli nad pędem. Wzrost wolumenu, który nastąpił po wyższym przełamaniu, prawdopodobnie zostanie wykorzystany jako potwierdzenie, a wsparcie blisko 6, 50 USD tworzy jedną z najsilniejszych konfiguracji ryzyka / zysku na rynku.
( Chcesz dowiedzieć się więcej o analizowaniu wykresów giełdowych za pomocą linii trendu i średnich kroczących? Sprawdź rozdział 2 kursu analizy technicznej na Akademii Investopedia )
kukurydza
Handlowcy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na kukurydzę, która stanowi 13, 14% całkowitych aktywów netto funduszu DBA, często zwracają się do Teucrium Corn Fund (CORN). Patrząc na wykres, widać, że cena kształtowała się poniżej długoterminowego oporu 200-dniowej średniej kroczącej przez większą część ubiegłego roku, a trend został zdominowany przez niedźwiedzie. Ciągła presja zakupowa do tej pory w 2018 r. Zdołała podnieść cenę powyżej głównego oporu, jak pokazuje niebieskie kółko. Ten sygnał kupna może wywołać lawinę zamówień kupna i prawdopodobnie będzie wykorzystywany jako przewodnik do składania zamówień stop-loss w przyszłości. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aktywni inwestorzy zwracają się w kierunku towarów miękkich w celu uzyskania odpowiedzi )
Dolna linia
Miękkie towary, takie jak kukurydza i pszenica, już od dłuższego czasu nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Jednak biorąc pod uwagę zwyżkową akcję cenową na listach kluczowych produktów giełdowych z miękkimi towarami, wydaje się, że trend się odwraca. Handlowcy, którzy oglądają wykresy, mogą wziąć udział w jednym z najsilniejszych scenariuszy ryzyka / nagrody, jakie można znaleźć na rynkach publicznych.
