Akcje Boeing Co. (BA) były jednym z najgorętszych akcji na rynku w ciągu ostatniego roku, o prawie 85%. Wysoka wydajność z łatwością wyprzedziła wspinaczkę S&P 500 o 11, 7%. Analiza wykresu giełdowego Boeinga sugeruje, że w najbliższych tygodniach akcje mogą spaść o 14%, do około 295 USD z obecnej ceny około 342 USD.
Przed ostatnim odbiciem akcje Boeinga początkowo spadły o około 5, 5% po odnotowaniu dobrych wyników kwartalnych, przy czym spółka osiągnęła najwyższe i najniższe wyniki. Jednak najgorsze może się nie skończyć dla akcji, ponieważ nie tylko technika wskazuje na spadek, ale także nie jest tania w porównaniu z niektórymi konkurentami. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: akcje Boeinga uderzają w turbulencje podczas wojny o Chiny )
Wykres niedźwiedzi
15-minutowy wykres pokazuje, że od początku marca akcje mają tendencję spadkową, a poziom oporu wynosi około 346 USD. Daje to zapasom dwa poziomy, które mogłyby działać jako sztywny opór stojący na drodze do dalszego wzrostu. Pierwszy poziom pomocy technicznej wynosi obecnie około 320 USD, około 6, 5% mniej. Jeśli ten poziom nie utrzyma się, akcje mogą spaść aż do 295 USD, co oznacza spadek o około 14%.
Wskaźnik siły względnej (RSI) również wykazuje tendencję spadkową, ponieważ osiągnął maksimum powyżej 80 na początku stycznia. RSI musiałby osiągnąć poziom poniżej 30, aby wskazać, że akcje zostały wyprzedane; obecnie wynosi 53. Ponadto RSI podąża za ogólnym kierunkiem ceny akcji. Innym potencjalnym znakiem dna byłaby dywergencja, w której akcje mogą spadać wraz ze wzrostem RSI.
Nie tanie
Akcje Boeinga nie są tanie, biorąc pod uwagę, że handlują 20 razy w 2019 r. Szacunkowy zysk na 17, 09 USD na akcję. Konkurenci, tacy jak Lockheed Martin Corp. (LMT) i Northrop Grumman Corp. (NOC), handlują przy około 17-krotnym rocznym dochodzie do przodu. Oba akcje gwałtownie spadły w ciągu ostatnich kilku tygodni, z których każde spadło o około 12 do 13% w stosunku do swoich szczytów z 2018 roku.
Dane BA PE Ratio (Forward 1y) według YCharts
Spowolnienie wzrostu
Prognozuje się, że zarobki Boeinga wzrosną o 42% w 2018 r. Do 14, 67 USD na akcję, przy wzroście przychodów tylko o 4, 5%. Oczekuje się jednak, że wzrost zysków znacznie zwolni w 2019 r. Do zaledwie 16, 5%, a następnie 14, 5% w 2020 r. Oczekuje się, że wzrost dochodów utrzyma się na stałym poziomie około 5–6% w ciągu najbliższych dwóch lat. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Goldman & Boeing: Drivers of 2018 Dow Gains .)
Niedźwiedzia konfiguracja techniczna i kosztowne akcje mogą być wystarczającym powodem, aby akcje Boeinga spadły w krótkim lub średnim okresie.
