Jakie są słabe szorty
Słabe szorty odnoszą się do traderów lub inwestorów, którzy posiadają krótką pozycję w akcjach lub innych aktywach finansowych, którzy zamkną ją przy pierwszym wskazaniu siły ceny. Słabe szorty to zazwyczaj inwestorzy o ograniczonej zdolności finansowej, co może uniemożliwić im podjęcie zbyt dużego ryzyka na jednej krótkiej pozycji. Słaby short zazwyczaj generuje wąskie zlecenie stop-loss na krótkiej pozycji, aby ograniczyć stratę na krótkiej transakcji w przypadku, gdy idzie ona przeciwko traderowi. Słabe szorty są koncepcyjnie podobne do słabych długich, ale te ostatnie wykorzystują długie pozycje.
ZŁAMANIE Słabe szorty
Słabe szorty są częściej przeprowadzane przez inwestorów detalicznych niż inwestorów instytucjonalnych, ponieważ ich możliwości finansowe są ograniczone. To powiedziawszy, nawet inwestorzy instytucjonalni mogą znaleźć się w obozie słabych szortów, jeśli są napięci finansowo i nie mogą sobie pozwolić na przeznaczenie większego kapitału na handel.
Obecność słabych szortów może nasilać zmienność akcji lub innych aktywów, ponieważ będą skłonni do opuszczenia swoich krótkich pozycji, jeśli akcje wykażą oznaki umocnienia. Takie krótkie pokrycie może gwałtownie podnieść cenę akcji, co może zmusić innych handlowców z krótkimi pozycjami do zamknięcia ich z obawy przed złapaniem się w krótkim uścisku.
Następnie, jeśli akcje zaczną się osłabiać i ponownie będą wyglądać na wrażliwe, słabe szorty mogą przywrócić ich krótkie pozycje. Słabe szorty mogą być ograniczone dostępnością kapitału, ale nadal mogą wykazywać wysoki stopień przekonania w swoim krótkim pomyśle. Intensywne zwieranie zaostrzy słabość akcji, szybko obniżając jej cenę, co może prowadzić do zwiększonej zmienności akcji.
Strategia słabych szortów
Handlowcy często szukają akcji o dużym krótkim zainteresowaniu, które są wykorzystywane jako wskaźnik kontrastowy do identyfikowania akcji, które mogą być skłonne do przesunięcia się w górę po krótkim ściskaniu. Akcje, które są silnie osłabione przede wszystkim przez inwestorów detalicznych, tj. Słabe szorty, mogą być lepszymi kandydatami do krótkiego ściskania niż te, w których krótkie pozycje są głównie utrzymywane przez instytucje z głębokimi kieszeniami, takie jak fundusze hedgingowe.
Chociaż krótkie oprocentowanie akcji jest udzielane na zasadzie skonsolidowanej i nie jest klasyfikowane jako detaliczne ani instytucjonalne, jednym ze sposobów identyfikacji krótkiego oprocentowania detalicznego jest użycie oprogramowania transakcyjnego, które pokazuje głównych posiadaczy akcji i transakcji pakietowych. Akcje z (a) minimalnymi portfelami instytucjonalnymi, (b) niewielką liczbą transakcji pakietowych oraz (c) znacznymi krótkimi odsetkami prawdopodobnie będą miały akcje o nieproporcjonalnej liczbie słabych krótkich pozycji.
