Spis treści
- Model Porter Five Forces
- Perspektywa pięciu sił
- Konkurs branżowy
- Siła przetargowa kupujących
- Zagrożenie nowymi uczestnikami
- Siła przetargowa dostawców
- Zagrożenie produktami zastępczymi
Inwestorzy i analitycy rynku często szukają różnych perspektyw analiz rynkowych firm, aby uzyskać lepszy obraz pozycji i mocnych stron firm w poszczególnych branżach. Jednym z podstawowych narzędzi analizy, które wykracza poza samo badanie wskaźników finansowych, takich jak stosunek ceny do księgi (P / B), jest model pięciu sił Michaela Portera.
Model Porter Five Forces
Michael Porter opracował metodę analizy Five Forces w 1979 roku. Model Five Forces ma na celu zbadanie pięciu kluczowych sił konkurencji w danej branży. Główną siłą badaną przez model Portera jest poziom konkurencji w branży. Ktoś mógłby nawet argumentować, że model Portera jest zasadniczo analizą konkurencyjności lub braku konkurencyjności branży. Pozostałe cztery siły uwzględnione w modelu Portera wpływają na poziom konkurencji. Obejmują one zagrożenie ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek, zagrożenie ze strony konsumentów decydujących się na produkty zastępcze, siłę przetargową dostawców w branży oraz siłę przetargową nabywców lub konsumentów na rynku branżowym.
Kluczowe dania na wynos
- Apple, Inc. stała się jedną z najcenniejszych firm na świecie i cenionych marek. Model pięciu sił Portera można zastosować w Apple, aby zrozumieć jego pozycję w branży i konkurencji. Ten rodzaj analizy pokazuje, że Apple wciąż jest silna pozycja rynkowa, ale stoi w obliczu kilku zagrożeń dla jej dominacji.
Apple na rynku z perspektywy pięciu sił
Dzięki swoim komputerom Macintosh i systemowi operacyjnemu, iPadzie, iPhone'owi i innym produktom Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) osiągnął ogromny sukces jako firma, pomimo wielu cyklów wzrostu i upadku od momentu założenia w 1976 r. W 2018 r. Apple wyróżniło się jako pierwsza firma amerykańska, która osiągnęła kapitalizację rynkową przekraczającą 1 bln USD. Sukces Apple wynika w dużej mierze z jego zdolności do innowacji i wprowadzania na rynek unikalnych produktów, które wzbudziły znaczną lojalność wobec marki. Opracowane przez nią strategie rozwoju produktu i marketingu ujawniają potrzebę radzenia sobie z głównymi siłami rynkowymi, które mogą mieć wpływ na udział w rynku i rentowność Apple.
Analiza Pięć sił dla pozycji Apple w sektorze technologicznym pokazuje konkurencję w branży i siłę przetargową kupujących jako dwie najsilniejsze siły rynkowe, które mogą wpłynąć na rentowność Apple. Siła przetargowa dostawców, zagrożenie ze strony nabywców decydujących się na produkty zastępcze oraz zagrożenie ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek to słabsze elementy wśród kluczowych sił przemysłu.
Konkurs branżowy
Poziom konkurencji między głównymi firmami konkurującymi bezpośrednio z Apple w sektorze technologii jest wysoki. Apple konkuruje bezpośrednio z takimi firmami jak Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. i Amazon, Inc. Wszystkie te firmy wydają znaczny kapitał na badania i rozwój (R&D) oraz marketing, tylko jak Apple. Zatem siła konkurencyjna w branży jest silna.
Jedną z rzeczy, która sprawia, że przemysł jest tak konkurencyjny, jest stosunkowo niski koszt zamiany. Konsument nie potrzebuje znacznych inwestycji, by porzucić iPada Apple'a na Amazon Kindle lub inne tablety. Zagrożenie konkurencją na rynku jest dla Apple kwestią kluczową, z którą poradziła sobie przede wszystkim poprzez ciągłe opracowywanie nowych i unikalnych produktów w celu zwiększenia i umocnienia pozycji rynkowej.
Siła przetargowa kupujących
Element niskiego kosztu zamiany, o którym mowa powyżej, wzmacnia siłę przetargową kupujących jako kluczową siłę do rozważenia przez Apple. Istnieją zasadniczo dwa punkty dalszej analizy w ramach tej siły: indywidualna siła przetargowa nabywców i ich siła przetargowa zbiorowa. Dla Apple indywidualna siła przetargowa jest słabą siłą, ponieważ utrata jednego klienta stanowi dla Apple niewielką kwotę przychodów. Jednak siła przetargowa klientów na rynku zbiorowym, możliwość masowych odejść klienta od konkurenta jest silną siłą.
Apple przeciwdziała tej silnej sile, kontynuując znaczne nakłady inwestycyjne na badania i rozwój, umożliwiając dalszy rozwój nowych i unikalnych produktów, takich jak Airpods i Apple Watch, oraz budując znaczącą lojalność wobec marki. Apple odniosło duży sukces w tej dziedzinie konkurencji, tworząc dużą bazę klientów, która zasadniczo nie rozważałaby rezygnacji z iPhone'ów na rzecz innego konkurenta na smartfony.
Zagrożenie nowymi uczestnikami rynku
Zagrożenie ze strony nowego operatora rynku, które może poważnie zagrozić udziałowi Apple w rynku, jest stosunkowo niskie. Wynika to przede wszystkim z dwóch czynników: niezwykle wysokiego kosztu założenia firmy w branży oraz dodatkowego wysokiego kosztu założenia rozpoznawalności marki. Każdy nowy podmiot wchodzący na rynek komputerów osobistych lub smartfonów musi dysponować ogromną ilością kapitału tylko na badania i rozwój oraz produkcję, aby opracować i wyprodukować własny portfel produktów przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek i rozpoczęciem generowania przychodów. Taki uczestnik stoi w obliczu już zidentyfikowanej silnej konkurencji w branży, która istnieje między Apple a jego głównymi konkurentami, z których wszyscy są dużymi, dobrze ugruntowanymi firmami. Drugim wyzwaniem jest ustanowienie rozpoznawalności marki w branży, która ma już kilka firm, takich jak Apple, Google i Amazon, z bardzo silną rozpoznawalnością marki.
Chociaż jest możliwe, że nowa firma, być może chińska, wspierana finansowo przez rząd, może ostatecznie zakwestionować pozycję Apple w branży, w najbliższej przyszłości prawdopodobieństwo pojawienia się takiego wyzwania jest niewielkie. Niemniej jednak ważne jest, aby Apple nadal umacniało swoją pozycję konkurencyjną poprzez rozwój nowych produktów i budowanie lojalności wobec marki, aby potencjalni nowi uczestnicy rynku znajdowali się w gorszej sytuacji konkurencyjnej.
Siła przetargowa dostawców
Siła przetargowa dostawców jest stosunkowo słabą siłą na rynku produktów Apple. Pozycja przetargowa dostawców jest osłabiona przez dużą liczbę potencjalnych dostawców Apple i dużą podaż. Apple ma swobodę wyboru spośród wielu potencjalnych dostawców części do swoich produktów. Branże dostawców części, takich jak producenci procesorów komputerowych, same są bardzo konkurencyjne.
Koszt przejścia Apple na wymianę jednego dostawcy na drugiego jest stosunkowo niski i nie stanowi znaczącej przeszkody. Ponadto Apple jest głównym klientem dla większości swoich dostawców części, a zatem jeden z jego dostawców jest bardzo niechętny ryzyku utraty. Umacnia to pozycję Apple w negocjacjach z dostawcami, a jednocześnie osłabia ich pozycję. Siła przetargowa dostawców części składowych nie jest ważnym czynnikiem ani dla Apple, ani dla jego głównych konkurentów.
Zagrożenie dla kupujących wybierających produkty zastępcze
Produkty zastępcze, w ramach modelu pięciu sił Portera, nie są produktami, które bezpośrednio konkurują z produktami firmy, ale możliwymi substytutami. W przypadku Apple przykładem produktu zastępczego jest telefon stacjonarny, który może zastąpić posiadanie iPhone'a.
Ta siła rynkowa jest stosunkowo niewielka dla Apple ze względu na fakt, że większość potencjalnych produktów zastępczych ma ograniczone możliwości w porównaniu z produktami Apple, jak na przykład telefon stacjonarny w porównaniu do iPhone'a, który ma możliwość wykonywania znacznie więcej niż tylko wykonywania połączeń telefonicznych.
