Gigant farmaceutyczny i składnik Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) osiągnął najwyższy szacunek zysków na akcję (EPS) przed dzwonem otwierającym w poniedziałek, 28 października. Akcje pozostały w przedziale handlowym od wartości z czwartego kwartału poziom na poziomie 48, 98 USD, a jego półroczny poziom ryzyka na poziomie 57, 74 USD.
Walgreens nadal boryka się, a dodatkowe zamknięcia sklepów i zwolnienia będą kontynuowane do 2022 r. Porównywalna sprzedaż w amerykańskich aptekach Walgreens wzrosła po wyższych cenach leków na receptę i innych leków. Zwrócenie uwagi na wyroby tytoniowe i zawieszenie e-papierosów było hitem.
Gigant farmaceutyczny przechodzi obecnie do służby zdrowia, a akcje oferują hojną dywidendę. Moje wezwanie polega na kupnie akcji do wartości kwartalnej wynoszącej 48, 98 USD, co jest zgodne z najniższym poziomem 49, 03 USD w 2019 r. Ustalonym na 28 sierpnia. Podstawowym powodem zakupu akcji jest to, że jej wskaźnik P / E wynosi zaledwie 9, 00 z dywidenda w wysokości 3, 36%, według Macrotrends. Ta stopa dywidendy kwalifikuje akcje do członkostwa w „Dogs of the Dow” w 2020 r.
Rynek akcji Walgreens został zamknięty w poniedziałek, 28 października, za 55, 80 USD, co oznacza spadek o 18, 3% rok do roku, a na terytorium rynku niedźwiedzi o 35, 3% poniżej 52-tygodniowego maksimum 86, 31 USD ustalonego na 4 grudnia 2018 r. Zapasy wzrosły o 13, 8% w porównaniu z 3 sierpnia niski z 49, 03 $. Wracając do najwyższego poziomu 97, 30 USD ustalonego w sierpniu 2015 r., Akcje próbują obniżyć się z powodu spadku na rynku niedźwiedzi o prawie 50%.
Na początku tego miesiąca Walgreens ogłosił decyzję o zaprzestaniu sprzedaży produktów z e-papierosami we wszystkich sklepach w całym kraju. Vaping stał się problemem opieki zdrowotnej i działała sieć aptek. Na początku tego roku zaproponowano inicjatywę opieki zdrowotnej, aby pomóc pacjentom chorym na raka. Program „Feel More Like You” pomaga pacjentom chorym na raka wyglądać i czuć się bardziej komfortowo dzięki kosmetykom podczas walki z tym trudnym zgonem.
Aby zwiększyć ruch pieszy w sklepach Walgreens, firma zawarła umowę z FedEx Corporation (FDX), w której klienci mogą oddać paczki e-commerce w celu zwrotu. Apteka przygotowuje paczki do zwrotu, a FedEx je odbiera. Gdy klienci są w sklepie, mogą przeglądać przejścia i kupować przedmioty. Idąc dalej, Walgreens rozważa partnerstwo w lokalizacjach sklepów z Jenny Craig, a także gabinetami dentystycznymi i lekarzami.
Dzienny wykres dla Walgreens
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Walgreens pokazuje spadek zapasów od momentu, gdy osiągnął 86, 31 USD w dniu 4 grudnia 2018 r. Zapas miał dzień „kluczowego odwrócenia” w dniu 26 grudnia, kiedy ustalił najniższy cykl na poziomie 64, 51 USD, a następnie zamknął tego dnia o 67, 72 USD, czyli powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia - 67, 20 USD. Dzięki temu akcje osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r., Wynoszący 74, 94 USD, 19 lutego.
Roczny poziom ryzyka jest powyżej wykresu i wynosi 90, 13 USD. Miesięczny poziom wartości w październiku jest poniżej wykresu na 40, 70 USD. Poziome linie należy uznać za przedział handlowy między poziomem wartości w czwartym kwartale wynoszącym 48, 98 USD a poziomem półrocznym ryzykownym w drugiej połowie - 57, 74 USD, ostatnio testowanym 12 września.
Tygodniowy wykres dla Walgreens
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Walgreens jest dodatni, z zapasami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 54, 54 USD i znacznie poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub „powrotu do średniej” wynoszącej 72, 64 USD, ostatnio przekroczonej w tygodniu w grudniu 14, 2018, kiedy średnia wyniosła 79, 49 USD.
Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 62, 32 w tym tygodniu, z 57, 77 w dniu 25 października. Pod koniec maja, kiedy akcje osiągnęły zaledwie 49, 31 USD, odczyt ten wynosił 4, 38, znacznie poniżej próg 10, 00, który sprawił, że zapasy były technicznie „zbyt tanie, aby je zignorować”. Z tego minimum do najwyższego poziomu z 11 lipca - 56, 95 USD, akcje wzrosły o 15%.
Uważam, że 31 maja najniższy poziom 49, 31 USD i 28 sierpnia najniższy poziom 49, 03 USD to potencjalne podwójne dno.
Strategia handlowa: Kup akcje Walgreens do wartości kwartalnej wynoszącej 48, 98 USD i zmniejsz zasoby kapitałowe do półrocznego obrotu na poziomie 57, 74 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
