VFTard Total Stock Market ETF (VTI) śledzi wyniki indeksu CRSP US Total Market Market. Fundusz zwrócił 7, 3% od momentu powstania w 2001 r. (Od listopada 2019 r.). Fundusz jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, który mierzy cały rynek inwestycji w akcje w USA. Obejmuje małe, średnie i duże spółki. Fundusz zarządzany jest w sposób pasywny i stosuje strategię próbkowania indeksu.
Kluczowe dania na wynos
- ETF Vanguard Total Stock Market to dobrze zdywersyfikowany fundusz giełdowy (ETF), który posiada ponad 3600 akcji. Najważniejszym sektorem ETF jest technologia, z wagą 21, 2%, podczas gdy Microsoft, Apple i Google to trzy najlepsze gospodarstwa, które stanowią 9, 5% ETF. Ma niski wskaźnik kosztów (0, 03%) i bardzo dokładnie śledzi szerszy rynek akcji (beta 1), dzięki czemu jest to tani sposób na uzyskanie ekspozycji na amerykański rynek akcji.
Fundusz ma ponad 3600 akcji w swoim portfelu, co stanowi ogromną kwotę dla ETF. Mediana kapitalizacji rynkowej portfela funduszu wynosi 76, 9 mld USD. Średni ważony stosunek ceny do zysku (P / E) dla portfela wynosi 20, 9, przy stosunku ceny do księgi (P / B) 3, 0. Wskaźnik P / E przyjmuje bieżącą wartość rynkową akcji spółek podzieloną przez zysk na akcję (EPS). Wskaźnik P / B przyjmuje cenę akcji podzieloną przez sumę zobowiązań minus wartości niematerialne i prawne.
Sektor technologii ma najwyższą wagę w funduszu wynoszącą 21, 2%, a następnie sektor finansowy z wagą 19, 8%. Sektor usług konsumpcyjnych zajmuje trzecie miejsce z wagą 13, 4%.
Microsoft (MSFT) jest największym holdingiem o wadze 3, 6%, a następnie Apple (AAPL) o wadze 3, 4%. Google (GOOG) jest trzecim co do wielkości holdingiem o wadze 2, 5%, podczas gdy Amazon.com (AMZN) jest na trzecim miejscu z wagą 2, 5%. 10 największych gospodarstw miało łączną wagę 19, 4%.
Charakterystyka
ETF Vanguard Total Stock Market ETF to otwarty fundusz emitowany przez Vanguard i doradzany przez Vanguard Equity Investment Group. Fundusz jest pasywnym funduszem indeksowym, a zatem charakteryzuje się wyjątkowo niskim wskaźnikiem kosztów wynoszącym 0, 03%. Fundusz ma bardzo niski wskaźnik obrotu wynoszący 3, 4%, co oznacza, że koszty transakcji związane z zmianą stanu funduszu są ograniczone. Wskaźnik kosztów nie obejmuje żadnych prowizji ani opłat maklerskich. Niski wskaźnik kosztów jest korzystny dla długoterminowych inwestorów funduszu.
Akcje notowane są na poziomie około 159 USD od listopada 2019 r. Średni dzienny wolumen funduszu wynosi 2, 4 miliona akcji, co wskazuje na dużą płynność w ETF. Handel akcjami VTI na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą kupować akcje bez prowizji za pośrednictwem Vanguard Brokerage Services.
Przydatność i zalecenia
VTI jest niezwykle zdywersyfikowanym funduszem. Jego duża liczba zasobów odzwierciedla cały wszechświat amerykańskich papierów wartościowych, które można inwestować. Fundusz ma ekspozycję na akcje o małej kapitalizacji, które mogą być bardziej zmienne niż akcje o średniej lub dużej kapitalizacji. Fundusz ma współczynnik beta 1 w porównaniu do większego rynku. Fundusz jest narażony na ryzyko systematyczne, które jest nieodłącznym ryzykiem całego rynku. Większe pogorszenie koniunktury w gospodarce amerykańskiej lub światowej prawdopodobnie wpłynie na wartość funduszu.
Fundusz osiągnął ostatnio dobre wyniki po większej hossie na akcjach. VTI ma roczny zwrot w wysokości 13, 58%, a pięcioletni zwrot w wysokości 10, 3%. Ten ETF wydaje się być solidnym zabezpieczeniem w portfelu wzrostu, ponieważ odzwierciedla większy wszechświat amerykańskich akcji w tanim pojedynczym funduszu. Inwestorzy muszą uwzględnić inne aktywa, które nie są tak skorelowane z rynkiem akcji, aby mogli zrównoważyć swoje portfele. Zgodnie z założeniami współczesnej teorii portfela posiadanie nieskorelowanych aktywów może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka portfela.
