Ulta Beauty, Inc. (ULTA), główny sprzedawca prestiżowych kosmetyków, odnotowuje kwartalne zarobki po zamknięciu dzwonka w czwartek, 14 marca. Zapasy zamknięte we wtorek, 12 marca, na 311, 41 USD, jak dotąd o 27, 2% w 2019 r. I w byku terytorium rynkowe na poziomie 38, 8% powyżej najniższej kwoty wigilijnej wynoszącej 224, 43 USD. Zapasy są zaledwie 3, 4% poniżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 322, 48 USD ustalonego 19 listopada.
Ulta jest wyraźnie grą na pęd, ponieważ akcje mają podwyższony wskaźnik P / E wynoszący 30, 91 i według Macrotrends nie oferują dywidendy. Zapas ma tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 powyżej 80, 00, co powoduje, że jest wykupiony. Akcje Ulty przekraczają mój roczny zysk w wysokości 308, 40 USD, co jest kluczowym poziomem do utrzymania kolejnych zysków. Jeśli pozytywna reakcja na zyski jest pozytywna, prawdopodobne jest, że osiągnie nowy najwyższy poziom, ponieważ moje miesięczne i półroczne poziomy ryzyka wynoszą odpowiednio 326, 66 USD i 332, 64 USD.
Analitycy oczekują, że Ulta poda zysk na akcję (EPS) w wysokości 3, 55 USD, kiedy firma opublikuje wyniki w czwartek. Sprzedawca kosmetyków pokonał szacunki EPS w trzech kolejnych kwartałach oraz w 17 z ostatnich 20 kwartałów. Wall Street oczekuje solidnego wzrostu sprzedaży internetowej i sklepowej.
Dzienny wykres dla Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Akcje Ulty są powyżej „złotego krzyża” od 11 maja 2018 r., Kiedy 50-dniowa średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowego prostego ruchu, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Ten pozytywny sygnał spowodował, że akcje osiągnęły najwyższy poziom w 2018 r. Wynoszący 322, 49 USD 19 listopada. Akcje spadły o 30% od tego najwyższego poziomu do najniższego poziomu z 24 grudnia 224, 43 USD. Pomimo tego bessy kupujący mogliby dodać 10 pozycji do 200-dniowej prostej ruchomej średniej wynoszącej 252, 43 USD 10 grudnia.
Zamknięcie 244, 84 USD w dniu 31 grudnia było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i zaowocowało moim kwartalnym poziomem wartości 241, 02 USD, moim rocznym obrotem na poziomie 308, 40 USD i moim półrocznym poziomem ryzyka 332, 64 USD. Mój kwartalny poziom wartości utrzymany jako okazja do zakupu w pierwszych dwóch dniach 2019 r. Zamknięcie 312, 49 USD w dniu 28 lutego było również wkładem do mojej analizy i spowodowało, że mój miesięczny poziom ryzyka wyniósł 326, 66 USD. Mój tygodniowy ryzykowny poziom wynosi 319, 18 USD.
Tygodniowy wykres dla Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Ulty jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 300, 87 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 232, 93 USD. Inwestorzy mogliby kupić akcje po tej średniej, gdy wyniosły 224, 95 USD, a cena akcji wyniosła 224, 43 USD. Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 mają zakończyć się w tym tygodniu o 87, 70, w porównaniu z 85, 40 8 marca. Po pozytywnej reakcji na zarobki odczyt ten może wzrosnąć powyżej 90, 00, co czyni Ultę „pompującym bąblem parabolicznym”.
Strategia handlowa: Kupuj akcje Ulty ze względu na słabość do mojego rocznego obrotu za 308, 40 USD i zmniejszaj zasoby siły do moich miesięcznych i półrocznych ryzykownych poziomów odpowiednio 326, 66 i 332, 64 USD. Mój tygodniowy ryzykowny poziom może być poziomem sprzedaży dla bardziej agresywnego handlu.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomu ryzyka
Moje poziomy wartości i poziomy ryzyka są oparte na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparty jest na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy kwartalne, półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień, a poziom miesięczny zmienia się pod koniec stycznia i lutego.
Moja teoria jest taka, że wystarczy dziewięć lat zamknięcia, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub uparty wydarzenia dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować od słabości do poziomu wartości i zmniejszać zasoby siły do ryzykownego poziomu. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak używać 12 x 3 x 3 tygodniowych powolnych odczytów stochastycznych
Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierał się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej. Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do akcji z odczytem poniżej 10, 00 jako „zbyt tani, aby zignorować”.
Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.
