Handel to dziedzina, w której mniej pracy często oznacza dla przedsiębiorcy więcej pieniędzy. Wielu handlowców giełdowych spędza godziny na badaniach, ale czy spędzanie takiej ilości czasu jest konieczne dla przeciętnego handlowca? Zarządzający funduszami hedgingowymi i handlowcy, którzy kontrolują dużą ilość kapitału, muszą przeprowadzić badania w celu znalezienia miejsc o wysokim prawdopodobieństwie zainwestowania całego tego kapitału, ale poszczególni inwestorzy są znacznie bardziej zwinni, a w rzeczywistości wiele badań może być szkodliwe niezależnym handlowcom. Podczas gdy badania mogą przynosić korzyści niektórym handlowcom, w wielu przypadkach istnieją alternatywy. Dowiedz się, dlaczego jeśli chodzi o badania, mniej oznacza często więcej.
Czy badania pomagają inwestorowi krótkoterminowemu?
Handlarze huśtawki i handlarze dnia często spędzają dużo czasu na przeglądaniu i przeglądaniu wykresów akcji, które mają się ruszyć. Niezależnie od tego, czy szuka się zmian, zakresów, wzorców wykresów, poziomów wskaźników lub bieżących trendów, które będą kontynuowane lub odwrócone, wyszukiwanie odpowiedniej konfiguracji może zająć dużo czasu. W przypadku inwestorów krótkoterminowych - a nawet inwestorów długoterminowych - nie ma gwarancji, że badania te przyniosą zyskowne wyniki, a nawet zyskowne transakcje. W końcu zapasy, które mają się przenieść, mogą się nie poruszać przez kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jakim typem inwestora jesteś? )
Badania często zawierają również ukierunkowanie kierunkowe. Może to oznaczać, że inwestor będzie handlować tylko w jednym kierunku na podstawie swoich badań, nawet jeśli cena wskazuje na coś przeciwnego. Chociaż rozsądnie jest „handlować z trendem”, patrzenie tylko na jedną stronę rynku może prowadzić do utraty szans lub, co gorsza, do niezrozumienia, kiedy jesteśmy po złej stronie transakcji.
Handlowcy krótkoterminowi mogą być zwinni, a to ich przewaga na rynku. Mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z pozycji. Zbyt wiele badań i wynikające z nich uprzedzenia mogą sprawić, że inwestor będzie mniej zwinny i może spowodować, że przylgnie do pozycji opartej na tych badaniach, nawet jeśli oczekiwany wynik nie zostanie zrealizowany.
Alternatywa
Alternatywą dla ciągłego skanowania i przeglądania wykresów jest wyszukiwanie akcji, które można handlować prawie codziennie na podstawie ich codziennych statystyk. Na przykład, jeśli inwestor szuka zapasów, które są gotowe do przeniesienia, może on lub ona sprawdzać każdej nocy pod kątem zapasów gotowych do wyskoku. Niektóre z tych zapasów mogą w rzeczywistości wybuchnąć następnego dnia, ale wiele nie. Jako alternatywę „mniej pracy”, trader może raz w tygodniu uruchamiać ekran o akcjach, które często się poruszają każdego dnia. W ten sposób inwestor nie ma ukierunkowania kierunkowego, może handlować wieloma ruchami w odkrytych zasobach i może być prawie pewien, że ruchy handlowe się urzeczywistnią. Przykładem takiego ekranu może być:
- Cena: przedział cen akcji, którymi handlowiec chciałby handlować. Handlowiec musi pamiętać o dostępnym kapitale; drogie akcje w połączeniu ze zmiennością mogą narazić tradera na zbyt duże ryzyko. Na przykład kryterium ceny może być znalezienie zapasów w przedziale od 10 do 50 USD. Tom: Niezależni inwestorzy powinni być zwinni, a tym samym móc wchodzić i wychodzić do woli. Aby to zrobić, głośność musi być wystarczająca. Kryterium wielkości może być znalezienie tylko akcji, które handlują co najmniej milionem akcji dziennie. Średni dzienny ruch procentowy w oparciu o cenę otwarcia: Celem tego ekranu jest przeglądanie tylko akcji o wysokim odsetku dziennych ruchów po otwarciu. Umożliwia to traderom dziennym i huśtawkowym korzystanie z zmienności w ciągu dnia, bez uwzględnienia luk. Przykładem może być sprawdzanie zapasów, których dzienny zakres wynosi co najmniej 5% w oparciu o ich dzienne otwarcia w ciągu ostatniego miesiąca.
Jeśli inwestor jest w stanie handlować akcjami, które poruszają się regularnie, nie trzeba szukać „następnego dużego wnioskodawcy”. Ten ekran można dostosować, aby znaleźć stada, które również mają wąskie zakresy i nadają się do łapania małych spójnych ruchów; można tego dokonać poprzez badanie zapasów o znacznie mniejszych przedziałach dziennych (%) w oparciu o ich cenę otwarcia.
Ponieważ patrzymy na średnie oparte na poprzednim miesiącu (w razie potrzeby możemy użyć dłuższego lub krótszego filtra), ekran można uruchamiać co tydzień. Zapasy, które pojawiają się, mogą być filtrowane przez tradera, a trzy do pięciu najbardziej preferowanych to te, które powinny być przedmiotem obrotu w tym tygodniu. Nie ma potrzeby dalszych badań. Często zdarza się również, że akcje można handlować przez dłuższy czas; w takim przypadku nie jest wymagana żadna „praca domowa” w celu znalezienia innych zapasów.
Jeśli ekran nie przyniesie żadnych wyników, możesz nieznacznie dostosować kryteria. Jeśli ekran generuje zbyt wiele wyników, zaostrz kryteria, aby pozostała tylko garść zapasów. Oprogramowanie do badań przesiewowych jest szeroko dostępne i można je znaleźć na wielu stronach internetowych.
Ponownie, naszym celem jest znalezienie akcji, które zawsze poruszają się w ciągu dnia lub pasują do określonego modelu śróddziennego, który uzupełnia twój styl handlu i ma ogólnie stały zakres ruchu. To zapewni ci zbywalne zapasy każdego dnia przy bardzo małym wysiłku.
Dolna linia
Ilość badań, które musi wykonać przedsiębiorca, można zmniejszyć, handlując akcjami, które mają tendencję do wykonywania dużych ruchów śróddziennych (pod względem procentowym) w sposób spójny. Handlowcy mogą również sprawdzać akcje, które poruszają się bardzo mało i są dobre do zmniejszania małych stałych zysków. Takie zapasy można znaleźć, uruchamiając cotygodniowy przegląd (w razie potrzeby) zapasów, które pasują do naszej ceny, wielkości i dziennego procentowego zapotrzebowania na ruch. Są to akcje, którymi będziesz handlować przez tydzień, eliminując potrzebę dalszych badań.
Najlepszą rzeczą w byciu traderem jest umiejętność bycia zwinnym - gromadzenie zbyt dużej ilości badań tylko cię ugrzęźnie.
