Spis treści
- Jak możesz odnieść sukces?
- Surowce
- Waluty
- Indeksy
- Stopy procentowe
- Wypróbuj to
- Dolna linia
Dla wielu inwestorów rynki futures, ze wszystkimi różnymi warunkami i strategiami handlowymi, mogą być zarówno mylące, jak i zniechęcające. Istnieją możliwości ograniczenia strat w portfelu lub czerpania znacznych zysków dzięki rynkom futures, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te produkty pochodne i jak konsekwentnie osiągać te zyski. W tym artykule wyjaśniono, jak działa każdy rynek, oraz różne strategie zarabiania pieniędzy.
Kluczowe dania na wynos
- Rynki kontraktów futures pozwalają ludziom kupować i sprzedawać wierzytelności do niektórych aktywów bazowych w celu przyszłej dostawy. Spekulanci mogą wykorzystywać dźwignię, aby obstawiać cenę różnych bazowych papierów wartościowych, od indeksów giełdowych po towary i kursy walut. Możesz również wykorzystywać kontrakty futures, aby zabezpieczyć się przed stratami w istniejącym portfelu lub w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami cen dla producentów niektórych produktów.
Jak możesz odnieść sukces?
Rynki futures są miejscem, w którym spotykają się hedgerzy i spekulanci, aby przewidzieć, czy cena towaru, waluty lub indeksu danego rynku wzrośnie, czy spadnie w przyszłości.
Jak każdy rynek, ten wiąże się z ryzykiem podczas handlu, ale potencjał do zaobserwowania zarówno krótko-, jak i długoterminowych zysków może być znaczny, częściowo dzięki ogromnej zmienności, którą znają te rynki. Oto kilka różnych rynków futures, wraz z różnymi strategiami, które możesz wykorzystać do zarobienia na nich pieniędzy.
Surowce
Towar jest produktem fizycznym, którego wartość zależy przede wszystkim od siły podaży i popytu. Obejmuje to ziarna (kukurydza, pszenica itp.), Energię (taką jak gaz ziemny lub ropa naftowa) i metale szlachetne, takie jak bóg lub srebro, żeby wymienić tylko kilka.
Kontrakt towarowy futures jest umową kupna lub sprzedaży określonej ilości niektórych towarów po określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Patrz wszystkie kontrakty futures, kontrakty futures na towary mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia lub ochrony pozycji inwestycyjnej lub do obstawiania kierunkowych ruchów aktywów bazowych.
W przypadku osób fizycznych dostęp do rynków kontraktów futures na towary można uzyskać przede wszystkim za pośrednictwem zarządzanego konta futures, dostępnego za pośrednictwem wyspecjalizowanych biur maklerskich zwanych Commodity Trading Advisors (CTA).
Wielu inwestorów myli kontrakty futures z kontraktami opcyjnymi. W przypadku kontraktów futures posiadacz jest zobowiązany do działania. O ile posiadacz nie rozwiąże umowy futures przed wygaśnięciem, musi kupić lub sprzedać instrument bazowy po określonej cenie.
Waluty
Handel walutami lub forex polega na dążeniu do zarabiania pieniędzy lub zabezpieczania ryzyka między zmianami kursów walutowych. Jedną z powszechnie stosowanych strategii handlu walutami jest skalpowanie. Skalpery próbują zdjąć krótkoterminowe zyski ze stopniowych zmian wartości waluty. Robienie tego w kółko oznacza, że Twoje zyski będą się sumować w miarę upływu czasu, zapewniając znaczące całkowite zyski, gdy dodasz wszystkie małe zyski razem.
Ogólnie rzecz biorąc, ramy czasowe mogą być tak krótkie, jak jedna minuta lub może trwać kilka dni. Strategia skalpowania wymaga ścisłej dyscypliny, aby nadal osiągać niewielkie, krótkoterminowe zyski, unikając przy tym dużych strat.
Dostępnych jest wiele różnych kontraktów terminowych na waluty. Oprócz popularnych kontraktów, takich jak EUR / USD (kontrakty futures na euro / dolary amerykańskie), istnieją również kontrakty terminowe E-Micro Forex, które zawierają transakcje o wartości 1/10 wielkości zwykłych kontraktów futures, a także waluty rynków wschodzących pary takie jak PLN / USD (kontrakt futures na złotego polskiego / dolara amerykańskiego) i RUB / USD (kontrakt futures na rubla rosyjskiego / dolara amerykańskiego).
Różne kontrakty zawierają transakcje o różnym stopniu płynności; na przykład dzienny wolumen dla kontraktu EUR / USD może wynosić 400 000 kontraktów w porównaniu do zaledwie 400 kontraktów dla rynków wschodzących, takich jak BRL / USD (real brazylijski / dolar amerykański).
Kontrakty walutowe są kontraktami terminowymi w obrocie giełdowym. Handlowcy zazwyczaj mają konta u brokerów, które kierują zamówienia do różnych giełd w celu kupna i sprzedaży walutowych kontraktów terminowych. Konto depozytowe jest zwykle używane w handlu kontraktami terminowymi na waluty; w przeciwnym razie do zawarcia transakcji potrzebna byłaby duża ilość gotówki. Za pomocą rachunku depozytowego inwestorzy pożyczają pieniądze od brokera w celu zawierania transakcji, zwykle mnożnik rzeczywistej wartości gotówkowej rachunku.
Futures walutowych nie należy mylić z transakcjami spot forex, które są bardziej popularne wśród indywidualnych inwestorów.
Indeksy
Inną kategorią kontraktów futures popularną wśród inwestorów są kontrakty futures na indeksy, takie jak kontrakty futures na indeks S&P 500. Jednak każdy produkt futures może wykorzystywać inną wielokrotność do ustalania ceny kontraktu futures. Na przykład wartość kontraktu futures S&P 500 jest 250 $ razy większa niż wartość indeksu S&P 500. Kontrakt futures na E-mini S&P 500 ma wartość 50 razy większą niż wartość indeksu.
Indeksy kontraktów terminowych są również dostępne dla kontraktów Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Nasdaq 100 wraz z kontraktami E-mini Dow (YM) i E-mini NASDAQ 100 (NQ). Kontrakty futures na indeks są dostępne dla rynków zagranicznych, w tym niemieckiego, giełdowego we Frankfurcie (DAX) - który jest podobny do Dow Jones - indeks SMI w Europie i indeks Hang Seng (HSI) w Hongkongu.
Kontrakty futures na indeksy są sposobem na wejście w pasywną strategię indeksowania poprzez posiadanie całego indeksu w jednym kontrakcie i przy większej dźwigni niż zapewniłaby ETF. Zarówno New York Stock Exchange (NYSE), jak i Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) wymagają co najmniej 25% całkowitej wartości transakcji jako minimalnego salda na rachunku. Jednak niektóre domy maklerskie wymagają wyższej niż ta 25% marży, a także służą do zabezpieczenia dużych pozycji giełdowych.
Stopy procentowe
Kontrakty futures na stopy procentowe są również bardzo popularnymi kontraktami. Dwoma powszechnie stosowanymi strategiami handlowymi opartymi na czasie do handlu tego rodzaju kontraktami futures są handel cykliczny i sezonowy.
Cykliczną strategię handlową wdraża się poprzez badanie danych historycznych i znajdowanie możliwych cykli wzrostu i spadku aktywów bazowych. Dwa powszechnie stosowane cykle dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe to cykl 23-tygodniowy i 14-dniowy. Badanie trendów cenowych związanych z cyklami może prowadzić do dużych zysków dla doświadczonych inwestorów.
Z drugiej strony handel sezonowy ma miejsce, gdy próbujesz handlować efektami sezonowymi, które mają miejsce na rynkach kontraktów terminowych. Dane historyczne wskazują, że wiele rynków, sektorów i towarów handluje na różnych poziomach w ciągu roku i wykazuje podobne wzorce rok po roku. Znajomość tych różnych sezonowych trendów to kolejny skuteczny sposób na zarabianie na kontraktach futures.
Wypróbuj to
Rozpoczęcie pracy na różnych rynkach kontraktów terminowych może wydawać się trudne. Jednym ze sposobów, w jaki możesz się uczyć w drodze, bez narażania swoich pieniędzy, jest rozpoczęcie handlu papierami. Handel papierowy odbywa się przez naśladowanie transakcji samodzielnie (lub za pomocą symulatora rynku), dopóki nie poczujesz, że czujesz się na tyle dobrze, aby rozpocząć handel.
Dobrym sposobem na rozpoczęcie jest skoncentrowanie się na tych czterech różnych obszarach. Pomoże to w pogłębianiu wiedzy bez zwiększania ogólnego ryzyka. Następnie, gdy poczujesz, że opanowałeś te obszary, spróbuj rozszerzyć działalność na inne rodzaje kontraktów futures.
Dolna linia
Handel na różnych rynkach kontraktów terminowych może być bardzo satysfakcjonujący, ale także bardzo trudny. Dla młodych inwestorów istnieje wiele różnych rynków i strategii, które można wykorzystać, aby odnieść sukces, w tym te, które omówiliśmy tutaj. Wykonując badania i upewniając się, że rozumiesz, jak działają kontrakty futures, będziesz miał okazję cieszyć się dużym sukcesem w handlu kontraktami futures.
