Co to jest analiza techniczna zapasów i trendów?
Analiza techniczna zapasów i trendów polega na badaniu historycznych danych rynkowych, w tym ceny i wielkości. Wykorzystując zarówno ekonomię behawioralną, jak i analizę ilościową, analitycy techniczni starają się wykorzystać wcześniejsze wyniki do przewidywania przyszłych zachowań rynkowych. Dwie najczęstsze formy analizy technicznej to wzorce wykresów i wskaźniki techniczne (statystyczne).
- Analiza techniczna akcji i trendów stara się przewidzieć przyszłe ruchy cen, dostarczając handlowcom informacji potrzebnych do osiągnięcia zysku. Handlowcy stosują narzędzia analizy technicznej do wykresów w celu identyfikacji punktów wejścia i wyjścia dla potencjalnych transakcji. Podstawowym założeniem analizy technicznej zapasów i trendów jest to, że rynek przetworzył wszystkie dostępne informacje i znajduje to odzwierciedlenie w wykresie cen.
Co mówi Ci analiza techniczna akcji i trendów?
Analiza techniczna to ogólny termin określający różne strategie, które zależą od interpretacji akcji cenowej na giełdzie. Większość analiz technicznych koncentruje się na ustaleniu, czy obecny trend będzie kontynuowany, a jeśli nie, to kiedy się odwróci. Niektórzy analitycy techniczni przysięgają według linii trendu, inni używają formacji świecowych, a jeszcze inni wolą zespoły i pudełka utworzone za pomocą wizualizacji matematycznej. Większość analityków technicznych używa kombinacji narzędzi do rozpoznawania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia dla transakcji. Tworzenie wykresu może na przykład wskazywać punkt wejścia dla krótkiego sprzedawcy, ale trader przyjrzy się ruchomym średnim dla różnych okresów, aby potwierdzić prawdopodobieństwo awarii.
Krótka historia analizy technicznej zapasów i trendów
Analiza techniczna zapasów i trendów jest wykorzystywana od setek lat. W Europie Joseph de la Vega zastosował techniki wczesnej analizy technicznej, aby przewidzieć rynki holenderskie w XVII wieku. Jednak w swojej nowoczesnej formie analiza techniczna zawdzięcza w dużej mierze Charlesowi Dow, Williamowi P. Hamiltonowi, Robertowi Rhea, Edsonowi Gouldowi i wielu innym - w tym tancerzowi sali balowej o imieniu Nicolas Darvas. Ludzie ci reprezentowali nową perspektywę na rynku jako przypływ, który najlepiej mierzyć wzlotami i upadkami na wykresie, a nie danymi firmy bazowej. Rozproszony zbiór teorii od wczesnych analityków technicznych został zebrany i sformalizowany w 1984 r. Wraz z opublikowaniem analizy technicznej trendów giełdowych przez Roberta D. Edwardsa i Johna Magee.
Wzory świeczników pochodzą z czasów japońskich kupców chętnych do wykrycia wzorców handlowych dotyczących zbiorów ryżu. Badanie tych starożytnych wzorów stało się popularne w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku wraz z nadejściem handlu internetowego. Inwestorzy analizowali historyczne wykresy giełdowe, chcąc odkryć nowe wzorce do wykorzystania przy rekomendowaniu transakcji. W szczególności wzorce odwracania świeczników są niezwykle ważne dla tożsamości inwestorów i istnieje kilka innych powszechnie stosowanych wzorców wykresów świeczkowych. Doji i wzór pochłaniania są używane do przewidywania zbliżającego się niedźwiedzia odwrócenia.
Jak korzystać z analizy technicznej zapasów i trendów
Podstawową zasadą leżącą u podstaw analizy technicznej jest to, że cena rynkowa odzwierciedla wszystkie dostępne informacje, które mogą mieć wpływ na rynek. W rezultacie nie ma potrzeby patrzeć na zmiany ekonomiczne, fundamentalne lub nowe, ponieważ są one już wycenione na dane zabezpieczenie. Analitycy techniczni ogólnie uważają, że ceny zmieniają się w trendach, a historia zwykle powtarza się, jeśli chodzi o ogólną psychologię rynku. Dwa główne typy analizy technicznej to wzorce wykresów i wskaźniki techniczne (statystyczne).
Wzory wykresów są subiektywną formą analizy technicznej, w której technicy próbują zidentyfikować obszary wsparcia i oporu na wykresie, patrząc na określone wzorce. Wzorce te, oparte na czynnikach psychologicznych, mają na celu przewidywanie, dokąd zmierzają ceny, po rozbiciu lub rozbiciu w określonym punkcie cenowym i czasie. Na przykład wznoszący się wzór wykresu trójkąta to zwyżkowy wzór wykresu, który pokazuje kluczowy obszar oporu. Wybicie z tego oporu może doprowadzić do znacznego, głośnego ruchu wyżej.
Wskaźniki techniczne są statystyczną formą analizy technicznej, w której technicy stosują różne wzory matematyczne do cen i wolumenów. Najczęstszymi wskaźnikami technicznymi są średnie kroczące, które wygładzają dane cenowe, aby ułatwić wykrywanie trendów. Bardziej złożone wskaźniki techniczne obejmują ruchomą średnią zbieżność-dywergencję (MACD), która analizuje wzajemne oddziaływanie kilku średnich kroczących. Wiele systemów handlu opiera się na wskaźnikach technicznych, ponieważ można je obliczyć ilościowo.
Różnica między analizą techniczną zapasów i trendów a analizą fundamentalną
Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwie duże frakcje w dziedzinie finansów. Podczas gdy analitycy techniczni uważają, że najlepszym podejściem jest podążanie za trendem, który kształtuje się poprzez działania rynkowe, fundamentalni analitycy uważają, że rynek często pomija wartość. Fundamentalni analitycy zignorują trendy na wykresach na rzecz przekopania się przez bilans i profil rynkowy firmy w poszukiwaniu wartości wewnętrznej, która nie jest obecnie odzwierciedlona w cenie. Istnieje wiele przykładów odnoszących sukcesy inwestorów wykorzystujących analizy fundamentalne lub techniczne do kierowania swoim obrotem, a nawet tych, którzy uwzględniają elementy obu. Ogólnie rzecz biorąc, analiza techniczna pozwala jednak na szybsze tempo inwestowania, podczas gdy analiza fundamentalna ma zasadniczo dłuższy czas na podejmowanie decyzji i okres utrzymywania z uwagi na czas poświęcony na przeprowadzenie należytej staranności.
Ograniczenia analizy technicznej zapasów i trendów
Analiza techniczna ma to samo ograniczenie każdej strategii opartej na konkretnych wyzwalaczach handlowych. Wykres może być źle interpretowany. Formacja może opierać się na małej objętości. Okresy używane dla średnich kroczących mogą być zbyt długie lub zbyt krótkie dla rodzaju transakcji, którą chcesz zawrzeć. Pomijając je, analiza techniczna zapasów i trendów ma fascynujące, unikalne dla siebie ograniczenie.
Ponieważ coraz więcej technicznych strategii, narzędzi i technik analizy staje się powszechnie przyjętych, mają one istotny wpływ na działanie cenowe. Na przykład, czy te trzy czarne wrony tworzą się, ponieważ wyceniona informacja uzasadnia niedźwiedzie odwrócenie lub dlatego, że handlowcy powszechnie zgadzają się, że po nich powinno nastąpić niedźwiedzie odwrócenie i doprowadzić do tego, zajmując krótkie pozycje? Chociaż jest to interesujące pytanie, prawdziwy analityk techniczny nie dba o to, dopóki model handlowy nadal działa.
