Po miesiącach rajdu główne indeksy w USA gwałtownie spadły w ciągu ostatniego tygodnia. Pomimo dobrych wyników i danych ekonomicznych rynek jest coraz bardziej zaniepokojony perspektywą inflacji i rosnących stóp procentowych. Rentowności 30-letnich obligacji skarbowych wzrosły z 2, 81% na początku roku do 3, 14% w ubiegłym tygodniu, podczas gdy średni godzinowy zysk odnotował lepszy niż oczekiwano wzrost o 2, 9% w najnowszym raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem.
Rynki międzynarodowe były niższe w ciągu ostatniego tygodnia. Japoński Nikkei 225 spadł 8, 16%; Niemiecki DAX 30 spadł o 5, 3%; a brytyjski FTSE 100 spadł o 4, 91%. W Europie akcje doświadczyły najgorszej przeceny od czasu głosowania w sprawie Brexitu w związku z obawami, że Europejski Bank Centralny ograniczy bodźce i podniesie stopy procentowe. W Azji japońskie akcje były jednymi z najsłabszych na świecie, ale większość inwestorów pozostaje pozytywna dla gospodarki. Tymczasem chińska gospodarka przełamała trend w rozwiniętym świecie dzięki ochłodzeniu inflacji.
SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY) spadł o 5, 05% w ciągu ostatniego tygodnia. Po rozbiciu się na kilka poziomów wsparcia, indeks ustabilizował się powyżej wsparcia S2 na poziomie 259, 41 USD do końca tygodnia. Inwestorzy powinni spodziewać się odbicia od tych poziomów, aby ponownie przetestować górną linię trendu, opór S1 i 50-dniowe poziomy średniej ruchomej na poziomie 271, 12 USD lub rozbicie, aby przetestować 200-dniową średnią ruchomą na poziomie 251, 86 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, wskaźnik siły względnej (RSI) gwałtownie spadł z poziomu wykupienia do poziomów wyprzedaży na poziomie 35, 35, podczas gdy dywergencja ruchomej średniej konwergencji (MACD) doświadczyła ostrego niedźwiedzia zwrotnego, który mógłby zasygnalizować więcej spadków przed jakąkolwiek poprawą.
The
SPDR Dow Jones Industrial Average (ARCA:
(ARCA:
DIA) spadła o 5, 05% w ciągu ostatniego tygodnia. Po rozbiciu się na kilka kluczowych poziomów wsparcia, indeks ustabilizował się w pobliżu wsparcia S2 na poziomie 239, 31 USD do końca tygodnia. Handlowcy powinni zwrócić uwagę na odbicie w celu ponownego przetestowania oporu S1, oporu trendu i 50-dniowych średnich kroczących na poziomie 250, 71 USD lub rozbicia ze wsparcia S2 na 200-dniową średnią ruchomą na 226, 25 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, RSI przeszedł do poziomów wyprzedaży na poziomie 36, 13, ale MACD doświadczył ostrej niedźwiedzi crossover.
Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) spadł o 5, 16% w ciągu ostatniego tygodnia, co czyni go najgorzej działającym głównym indeksem. Po zerwaniu z kilkoma kluczowymi poziomami wsparcia indeks na krótko uzyskał wsparcie S2 na poziomie 150, 73 USD, zanim ponownie się odbił. Handlowcy powinni spodziewać się przebicia od trendowego oporu, oporu S1 i 50-dniowej średniej kroczącej 160, 33 USD do punktu obrotu na 165, 51 USD lub rozbicia ze wsparcia S2 do 200-dniowej średniej kroczącej 147, 79 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, wskaźnik RSI wydaje się nieznacznie wyprzedać na poziomie 38, 54, ale MACD pozostaje w znacznym spadkowym spadku. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Problemy z giełdą: powrót do zdrowia zjada swoje dzieci ).
Indeks ETF iShares Russell 2000 (ARCA: IWM) spadł o 4, 58% w ciągu ostatniego tygodnia, co czyni go najlepiej notowanym głównym indeksem. Po rozbiciu się na kilka kluczowych poziomów wsparcia indeks ustabilizował się wokół 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 144, 59 USD. Handlowcy powinni uważać na przebicie tych poziomów do świeżych minimów lub odbicie, aby ponownie przetestować poziomy odporności S2 na 148, 32 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, RSI wydaje się wyprzedać na 32, 83, ale MACD doświadczył ostrego niedźwiedzia crossovera, który mógłby zasygnalizować więcej minusów.
Dolna linia
Główne indeksy gwałtownie spadły w ciągu ostatniego tygodnia. Podczas gdy odczyty RSI wskazują na wyprzedane poziomy, MACD pozostaje w zwyżkowej tendencji spadkowej dla wszystkich głównych indeksów. W przyszłym tygodniu handlowcy będą uważnie obserwować kilka kluczowych wskaźników ekonomicznych, w tym wskaźnik cen konsumpcyjnych 14 lutego, produkcję przemysłową 15 lutego i nastroje konsumentów 16 lutego. Rynek będzie również uważnie obserwował bieżące ryzyko polityczne w obliczu amerykańskiej gospodarki i innych na całym świecie. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: 8 sposobów na przetrwanie kryzysu na rynku ).
