Wybory w połowie okresu nie przyniosły żadnych większych niespodzianek, co pomogło w zwiększeniu zapasów w ubiegłym tygodniu. Jednocześnie Rezerwa Federalna utrzymywała stopy procentowe na stałym poziomie w ramach powszechnie oczekiwanej decyzji. Bank centralny zauważył, że aktywność gospodarcza i rynek pracy pozostają silne. Inwestorzy oczekują kolejnej podwyżki stóp procentowych podczas grudniowego spotkania.
Zyski z trzeciego kwartału również pozostały mocne w ciągu ostatniego tygodnia. Według FactSet, 78% firm S&P 500 zgłosiło pozytywne niespodzianki dotyczące zysków, a 61% zgłosiło pozytywne niespodzianki sprzedażowe, przy czym zgłosiło się prawie trzy czwarte firm. Minusem jest to, że 46 firm kierowało się niżej w porównaniu do 24 firm, które kierowały się wyżej.
Handlowcy będą uważnie obserwować kilka kluczowych wydarzeń gospodarczych w nadchodzącym tygodniu, w tym dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych 14 listopada, sprzedaż detaliczną 15 listopada i dane dotyczące produkcji przemysłowej 16 listopada. Rynek będzie również utrzymywał oko na zmieniające się geopolityczne czynniki ryzyka, szczególnie po nagłej rezygnacji prokuratora generalnego.
Szeroki rynek rusza znacznie wyżej
SPDR S&P 500 ETF (SPY) wzrósł w ubiegłym tygodniu o 1, 94%. Po przełamaniu powyżej punktu obrotu i 200-dniowej średniej kroczącej 174, 24 USD, indeks osiągnął najwyższe maksima w reakcji i spadł. Handlowcy powinni wyczekiwać potencjalnego podwójnego szczytu, który mógłby sygnalizować nadchodzącą tendencję spadkową lub odejście od 50-dniowej średniej kroczącej 282, 23 USD, aby ponownie przetestować opór R1 na 289, 28 USD. Względny wskaźnik siły (RSI) wydaje się neutralny z odczytem 51, 52, ale dywergencja ruchomej średniej zbieżności (MACD) pozostaje w zwyżkowym trendzie wzrostowym po swoim crossoverie na początku tego miesiąca.
Przemysł przewyższa rynek
Średnia wartość ETF (DIA) SPDR Dow Jones Industrial wzrosła w zeszłym tygodniu o 2, 85%, co czyni go najlepszym głównym indeksem. Po zbliżeniu się do wsparcia S1 i wcześniejszych minimów indeks gwałtownie odbił się od swojej 50-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 258, 46 USD, po czym poddał się nieco. Handlowcy powinni zwrócić uwagę na odbicie od 50-dniowego średniego wsparcia ruchomego do oporu R1 na 266, 52 USD lub załamanie ze wsparcia do punktu obrotu na 253, 79 USD. RSI wydaje się neutralny na poziomie 56, 92, ale MACD pozostaje w zwyżkowym trendzie wzrostowym po crossoverie na początku tego miesiąca.
Zapasy technologii zyskują trochę na popularności
Zaufanie Invesco QQQ (QQQ) wzrosło w zeszłym tygodniu o 1, 11%. Po przełamaniu poniżej 200-dniowej średniej kroczącej pod koniec ubiegłego miesiąca indeks odbił się do tego poziomu w ostatnich sesjach. Handlowcy powinni spodziewać się przebicia z tych poziomów, aby przetestować 50-dniową średnią ruchomą przy 177, 76 USD lub opór R1 przy 184, 87 USD lub ruch niższy, aby powtórzyć najniższe wartości blisko 160, 00 USD. Patrząc na wskaźniki techniczne, RSI wydaje się neutralny na 47, 50, ale MACD pozostaje w zwyżkowej tendencji po crossover.
Small Caps nie widzą zysków
IShares Russell 2000 (IWM) spadł w ubiegłym tygodniu o 0, 02%, co czyni go najgorzej działającym głównym indeksem. Po zerwaniu z 200-dniową średnią ruchomą na początku ubiegłego miesiąca, indeks spadł gwałtownie niżej, zanim powrócił do punktu zwrotnego w pobliżu 154, 68 USD. Inwestorzy powinni spodziewać się przebicia z tych poziomów w kierunku oporu R1 na 164, 67 USD lub spadku na niższym poziomie, aby ponownie przetestować wcześniejsze minima na około 145, 00 USD. RSI wydaje się neutralny na 46, 32, ale MACD pozostaje w zwyżkowej tendencji wzrostowej po przekroczeniu.
