W ciągu ostatnich 52 tygodni firma Square, Inc. (SQ) fantastycznie się rozwinęła, zwiększając zapasy o ponad 215%. Pojawiają się jednak znaki na wykresach technicznych, że w perspektywie krótkoterminowej firma kierowana przez Jack Dorsey ma wycofać się nawet o 15%.
Dobra wydajność procesora płatności w ciągu ostatniego roku spadła w wyniku wzrostu przychodów i zysków. Ale od 8 lutego akcje wzrosły o ponad 34%, co jest bardzo dużym zyskiem w krótkim czasie i łatwo pokonuje wzrost S&P 500 o zaledwie 2, 5%. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Jak firma Square Inc. została przekształcona w 2016 r .)
Broken Uptrend
Akcje spadły w wyniku trendu wzrostowego, który rozpoczął się na początku lutego. Dodatkowo na wykresie nastąpiło zauważalne przesunięcie w kierunku, które stało się ujemne. Po dwóch zmianach na wykresie akcje mogą spaść do około 45, 20 USD w krótkim okresie, co stanowi spadek o około 15% w stosunku do ich ceny około 53, 35 USD.
Względny wskaźnik siły (RSI) osiągnął ostatnio wykupiony poziom z odczytem powyżej 70 w dniu 20 marca. RSI spadł od tego czasu do 57, ale nadal jest daleki od wyprzedania i wymagałby spadku poniżej 30. Trend RSI jest niepokojące także dlatego, że od końca listopada, kiedy dotknął 91, pomimo trendu wzrostowego notuje tendencję spadkową. Wskaźnik RSI, który wykazuje tendencję spadkową, gdy akcje rosną, może być postrzegany jako niedźwiedzia rozbieżność.
Słabe zarobki
Kolejnym minusem, który może mieć wpływ na akcje, jest perspektywa zysków spółki. Analitycy prognozują wzrost zysków w pierwszym kwartale tylko o 10, 5% do 0, 05 USD na akcję, ale szacunki te spadły o około 37%, z 0, 08 USD na akcję, od 21 lutego. Jednak bardziej zaskakujące jest to, że analitycy szukają słabego wzrostu zysków, podczas gdy prognozuje wzrost przychodów o 43, 6% do 292, 7 mln USD w kwartale.
Szacunki SQ EPS dla danych w bieżącym kwartale przez YCharts
Opcje Aktywność Odbiór
Aktywność opcji spowodowała pewną aktywność w wygaśnięciu 45 $ za wygaśnięcie 20 kwietnia, z prawie 32.500 kontraktami w dniu 26 marca. Może to oznaczać, że nabywca tych zakładów obstawi Square spadnie poniżej 45 $ po wygaśnięciu. Ale możliwe jest również, że sprzedawca sprzedał put i wziął premię. Gdyby tak było, byłoby zakładem, że akcje nie spadną poniżej 45 USD do wygaśnięcia, co pozwoli wygasnąć opcjom na zero, a trader zachowa premię.
Akcje Square miały bardzo duży ruch w ciągu ostatniego roku, a wycofanie byłoby bardzo potrzebną przerwą.