Inwestorzy niechętnie nadmiernie angażują się w zapasy napojów bezalkoholowych i energii, czekając, aby zobaczyć, jak zakłócenia od napojów z konopiami indyjskimi i przejście na zdrowsze opcje wstrząsają tym „stabilnym” przemysłem. Obserwatorzy rynku będą lepiej czytani, gdy składnik Dow The Coca-Cola Company (KO) poinformuje o wynikach drugiego kwartału (Q2) przed dzisiejszym dzwonkiem otwierającym. Analitycy oczekują, że 133-letnia firma zarabia 62 centy zysku na akcję w wysokości 9, 57 miliarda dolarów, na jednego Barrona.
Kiedy główny rywal Coke, PepsiCo, Inc. (PEP), poinformował o zarobkach na początku lipca, powiedział inwestorom, aby przygotowali się na trudną drugą połowę tego roku przy spowolnieniu sprzedaży i zwiększeniu wydatków. Wyższe koszty produkcji - głównie z powodu nałożenia 10% taryfy na importowane aluminium używane do produkcji puszek - pozostają stałym wyzwaniem dla branży. Podobne ostrzeżenia z coli mogą doprowadzić do pojawienia się większej ilości napojów gazowanych z zapasów napojów w krótkim okresie.
Z technicznego punktu widzenia wykresy Coca-Coli, Pepsi i Monster Beverage Corporation (MNST) wydają się tworzyć górne wzory, które wskazują na możliwą słabość. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdej firmie i zbadajmy kilka konfiguracji transakcji krótkiej sprzedaży.
The Coca-Cola Company (KO)
Z kapitalizacją rynkową w wysokości 218, 51 miliarda dolarów, Coca-Cola jest największą firmą produkującą napoje bezalkoholowe na świecie. Imienny napój firmowy Coca-Cola stanowi 45% globalnej wielkości opakowań jednostkowych. Inne marki w portfolio produktów Behemoth to Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade i Dasani - odpowiedź firmy na wodę butelkowaną. Handlując po 51, 22 USD i oferując dywidendę w wysokości 3, 11%, akcje zwróciły do tej pory 9, 86% (YTD), osiągając wyniki poniżej średniej w branży napojów / napojów bezalkoholowych oraz S&P 500 odpowiednio o 4, 60% i 9, 21% na dzień 23 lipca, 2019.
Akcje koksu spadły o ponad 6% 14 lutego po tym, jak firma opublikowała rozczarowującą prognozę wzrostu o 4% w 2019 r. Ze względu na wolniejszy globalny wzrost gospodarczy, silnego dolara i niepewność polityczną. Po znalezieniu wsparcia na poziomie 44 USD giełda zmieniła kurs i obecnie handluje zaledwie 2, 4% poniżej najwyższego poziomu 52 tygodni ustalonego 16 lipca. Jednakże, ponieważ cena osiągnęła najwyższe maksima w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, wskaźnik siły względnej (RSI) dokonał płytszych wzlotów, aby stworzyć upośledzoną rozbieżność. Inwestorzy mogą zdecydować się na zamknięcie poniżej pięciomiesięcznej linii trendu i obszaru konsolidacji w czerwcu na 50, 50 USD przed zaangażowaniem kapitału. Spodziewaj się przejścia w dół do strefy wsparcia między 48 a 47 USD. Ustaw zlecenie stop-loss o punkt powyżej ceny wejścia, aby ograniczyć ryzyko spadku.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Założona w 1898 r. PepsiCo działa jako globalna firma produkująca żywność i napoje, która produkuje i dystrybuuje bezalkoholowe napoje bezalkoholowe, żywność na bazie zbóż oraz różnorodne przekąski. Jego znane marki to Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos i Cheetos. Pomimo tego, że nowojorska firma przewyższa wstępne prognozy analityków w drugim kwartale, EPS spadł o 7, 2% rok do roku (r / r). The Street ma 12-miesięczną cenę docelową dla giganta sodowego na 133, 85 USD, zaledwie 2, 7% powyżej zamknięcia w poniedziałek 130, 28 USD. Według stanu na 23 lipca 2019 r. Kapitalizacja rynkowa akcji PepsiCo wynosi 182, 15 mld USD, rentowność dywidendy wynosi prawie 3%, a stopa zwrotu w ujęciu rocznym wynosi 19, 63%.
Akcje PepsiCo wykazywały gwałtowny wzrost w okresie od końca grudnia do czerwca, ale w ciągu ostatnich dwóch miesięcy były śledzone głównie w bok. Co ciekawe, zarówno najwyższy poziom w czerwcu, jak i lipcu osiągnął 135, 24 USD, co wskazuje na możliwy podwójny wzrost. Niedawny podział poniżej dekoltu wzoru i sześciomiesięczna linia trendu również wspierają przypadek sprzedaży. Niedźwiedzia rozbieżność między RSI a ceną dodaje kolejne oznaki słabnącego rozmachu kupującego. Handlowcy, którzy przeprowadzają krótką sprzedaż, powinni złożyć zamówienie typu „take-profit” w pobliżu 117, 50 USD, w którym cena znajduje się u zbiegu wsparcia z linii poziomej i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Zastanów się nad tym, aby zatrzymać stop powyżej szczytu świecowego awarii na 133, 19 USD.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster produkuje i sprzedaje napoje energetyzujące oraz koncentruje się w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Nic dziwnego, że 90% sprzedaży firmy pochodzi z segmentu napojów energetycznych Monster. Niektóre popularne marki firmy Corona w Kalifornii to Monster Energy, Muscle Monster i Espresso Monster. Analitycy spodziewają się, że producent napojów energetycznych opublikuje w drugim kwartale zysk w wysokości 56 centów na akcję, gdy poda swoje wyniki finansowe 14 sierpnia. Monster handluje 34-krotnym zyskiem, znacznie powyżej średniej w branży wynoszącej 23. Firma ma wartość rynkową 34, 53 USD miliarda i jest o prawie 30% wyższy niż w roku 23 lipca 2019 r.
Cena akcji Monster przetestowała na początku tego miesiąca znaczny opór na poziomie 66 USD, ale nie osiągnęła nowego najwyższego poziomu, wskazując, że akcje mogą uzyskać więcej sprzedaży, zanim doda znaczące zyski. Cena spadła w poniedziałek poniżej krótkoterminowej linii trendu, która może działać jako katalizator dalszego spadku w kolejnych sesjach handlowych. Ponadto pojawiła się niedźwiedzia rozbieżność między szczytami RSI a trzema ostatnimi szczytowymi wzrostami, co sugeruje słabnące zainteresowanie kupujących. Ci, którzy zlikwidują akcje, powinni pomyśleć o zakupie na pokrycie na poziomie 58 USD - obszar, w którym cena znajduje kluczowe wsparcie z linii trendu wzrostowego rozciągającej się do końca grudnia i 200-dniowego SMA.
StockCharts.com
