Retracement vs. Reversal: an Overview
Większość z nas zastanawiała się, czy spadek ceny akcji, którą trzymamy, ma charakter długoterminowy, czy może jest to jedynie czkawka rynkowa. Niektórzy z nas sprzedali akcje w takiej sytuacji, ale zaledwie kilka dni później wzrosły do nowych maksimów. Ten scenariusz może być frustrujący i zbyt powszechny. Chociaż nie można tego całkowicie uniknąć, jeśli wiesz, jak prawidłowo identyfikować i handlować retrakcjami, zaczniesz zauważać poprawę swojej wydajności.
Kluczowe dania na wynos
- Retracements to tymczasowe odwrócenie cen, które odbywają się w ramach większego trendu. Retracements charakteryzują się wyższymi dołkami i wyższymi wzlotami. Z drugiej strony odwrócenie następuje, gdy trend zmienia kierunek. ten kierunek odwracania przez dłuższy okres. Odwrócenia często charakteryzują się przeciwstawnymi wzorami, takimi jak podwójne blaty.
Retracement
Retracements to tymczasowe odwrócenie cen, które odbywa się w ramach większego trendu. Kluczem tutaj jest to, że te zmiany cen są tymczasowe i nie wskazują zmiany w większym trendzie.
Zauważ, że pomimo wycofań długoterminowy trend pokazany na poniższym wykresie jest nadal nienaruszony. Cena akcji wciąż rośnie. Gdy cena wzrośnie, osiąga nowy najwyższy poziom, a gdy spada, zaczyna rosnąć, zanim osiągnie poprzedni najniższy poziom. Ten ruch jest jednym z założeń trendu wzrostowego, gdzie są wyższe wzloty i wyższe minima. Podczas gdy tak się dzieje, trend rośnie.
Dopiero gdy trend wzrostowy osiąga coraz niższy i niższy poziom, trend jest kwestionowany i może nastąpić odwrócenie.
Odwrócenie
Z drugiej strony odwrócenie następuje, gdy trend cen aktywów zmienia kierunek. Oznacza to, że cena prawdopodobnie utrzyma się w tym kierunku odwrócenia przez dłuższy okres. Te zmiany kierunkowe mogą zdarzyć się w górę po spadku lub w górę po spadku.
Najczęściej zmiana polega na dużej zmianie ceny. Mogą jednak wystąpić niedogodności, gdy cena odzyska poprzedni kierunek. Niemożliwe jest natychmiastowe stwierdzenie, czy tymczasowa korekta ceny jest wycofaniem, czy kontynuacją cofnięcia. Zmiana może być nagłą zmianą lub może zająć dni, tygodnie, a nawet lata.
Średnia ruchoma (MA) i linie trendu pomagają handlowcom w identyfikowaniu cofnięć. Cofnięcia w ciągu dnia są ważne dla inwestorów handlowych, ale dłuższe utrzymywanie funduszy lub inwestorów może skupiać się na zmianach w miesiącach lub kwartałach. Jak pokazano na poniższym obrazku, gdy cena spada poniżej MA lub narysowanej linii trendu, inwestorzy wiedzą, że należy spodziewać się potencjalnego odwrócenia.
Odwrócenie trendu na wykresie cenowym. Investopedia
Wykres pokazuje, że cena aktywów zmienia się w trendzie wzrostowym, ponieważ powoduje wyższe szczyty i wyższe minima. Cena spada poniżej linii trendu i spada wraz z obniżaniem. Aktywa powodują straty, ale nadal wykazują tendencję spadkową. Gdy cena zacznie ponownie osiągać wyższe i niższe wartości, będzie to oznaczać odwrócenie trendu wzrostowego.
Szczególną uwagę
Ważne jest, aby wiedzieć, jak odróżnić wycofanie od cofnięcia. Istnieje kilka kluczowych różnic między nimi, które należy wziąć pod uwagę przy klasyfikacji ruchu cenowego:
| Czynnik | Retracement | Odwrócenie |
| Tom | Przyjmowanie zysków przez handlowców detalicznych (małe transakcje pakietowe) | Sprzedaż instytucjonalna (duże transakcje pakietowe) |
| Przepływ pieniędzy | Kupowanie odsetek podczas spadku | Bardzo małe zainteresowanie zakupem |
| Wzory wykresów | Niewielu, jeśli w ogóle, wzorców odwracania - zwykle ograniczonych do świec | Kilka wzorów odwrócenia - zwykle wzory wykresów (podwójne góry) |
| Krótkie zainteresowanie | Brak zmian w krótkim zainteresowaniu | Rosnące krótkie zainteresowanie |
| Ramy czasowe | Odwrócenie krótkoterminowe, trwające nie dłużej niż jeden do dwóch tygodni | Odwrócenie długoterminowe, trwające dłużej niż kilka tygodni |
| Podstawy | Bez zmian w podstawach | Zmiana lub spekulacja zmianą podstaw |
| Ostatnia aktywność | Zwykle występuje zaraz po dużych zyskach | Może się to zdarzyć w dowolnym momencie, nawet podczas zwykłego handlu |
| Świeczniki | Świece „niezdecydowane” - zazwyczaj mają długie szczyty i dna (bąble) | Świece nawrotne - obejmują to pochłanianie, żołnierze i inne podobne wzory |
Przeglądając powyższą tabelę, pamiętaj, że krótkie zainteresowanie jest opóźnione po zgłoszeniu, więc może być trudne do określenia w zależności od twojego przedziału czasowego.
Powyższą tabelę można podsumować, stwierdzając, że retrakcje mają wiele niezdecydowania w swoich ruchach, a cofnięcia wykazują autorytatywne działania. Głośność może być niska przy wycofywaniu, ale gwałtowne wzrosty podczas cofania. Pierwsza jest pasywna; ten drugi jest agresywny. Wyższe tony niskie i wyższe tony charakteryzują zejścia w trendzie wzrostowym, podczas gdy odwrócenia często charakteryzują wzory przeciwne do tego, takie jak podwójne szczyty - dwa podobne wysokie tony, a następnie nowe wzory niskie lub głowa i ramiona - niższe wysokie, a następnie niższe Niska. Nawet krótkotrwałe ruchy odbijane przez pojedyncze świeczniki są często bardziej niepewne podczas retrakcji, podczas gdy świece, które tworzą się podczas odwrócenia trendu wzrostowego, są zazwyczaj bardzo długie z dużą ilością ruchu i pędu.
Dlaczego więc rozpoznawanie retrospekcji jest tak ważne? Za każdym razem, gdy cena się zmienia, większość inwestorów i inwestorów staje przed trudną decyzją. Mają trzy opcje:
- Zachowaj przez cały czas wyprzedaży, co może spowodować duże straty, jeśli zniesienie okaże się większym odwróceniem trendu. Sprzedaj i odkup, jeśli cena wzrośnie, co niewątpliwie spowoduje marnowanie pieniędzy na prowizje i spready, a także może skutkuje to utratą okazji, jeśli cena gwałtownie odzyskuje. Sprzedaj na stałe, co może spowodować utratę okazji, jeśli cena się odzyska.
Odpowiednio identyfikując ruch jako wycofanie lub cofnięcie, możesz zmniejszyć koszty, ograniczyć straty i zachować zyski.
Określanie zakresu
Gdy wiesz, jak rozpoznać wycofania, możesz dowiedzieć się, jak określić ich zakres.
Retrakcje Fibonacciego to doskonałe narzędzia do obliczania zakresu retrakcji. Skorzystaj z narzędzia Fibonacciego, dostępnego w większości programów do tworzenia wykresów, aby narysować linię od góry do dołu najnowszej fali impulsowej.
Retracja Fibonacciego
Powtórki między 23% a 78% poprzedniej fali impulsowej są powszechne. Nie oznacza to, że zapasy spadną o 23%. Zamiast tego oznacza to, że jeśli zapasy ostatnio przesunęły się z 10 USD do 5 USD, często wycofają co najmniej 23% tego ruchu 5 USD lub 1, 15 USD. W tym momencie trend nadal rośnie, zakładając, że 15 USD było nowym maksimem, a 10 USD było ostatnim najniższym. Jeśli cena odbije się powyżej 10 USD, wówczas trend wzrostowy jest nadal nienaruszony, jeśli wzrośnie i osiągnie nowy szczyt. Jeśli nie wzrośnie powyżej 15 USD i zacznie ponownie spadać, być może nadszedł czas, aby się wydostać.
Poziomy punktów obrotu są również powszechnie stosowane przy określaniu zakresu wycofania. Ponieważ cena często odwraca się w pobliżu poziomów wsparcia i oporu w pobliżu punktu zwrotnego, jeśli cena będzie dalej przekraczać ten punkt, wskazuje to na silny trend, podczas gdy przeciąganie i cofanie oznacza odwrotnie. Punkty obrotu są zwykle używane przez traderów dziennych, wykorzystując wczorajsze ceny do wskazania obszarów oporu wsparcia na następny dzień handlowy.
Jeśli główne linie trendów wspierające większy trend zostaną przełamane przy dużej głośności, najprawdopodobniej nastąpi odwrócenie. Wzory wykresów i świeczniki są często używane w połączeniu z tymi liniami trendów w celu potwierdzenia odwrócenia.
Poniższa tabela pokazuje to w akcji. Trwa trend spadkowy, ale potem wzrost cen powyżej linii trendu. W tym momencie cena już osiągnęła wyższy najniższy poziom. Po wybuchu nastąpiło niewielkie zniesienie, ale potem cena pcha się wyżej przy silnym wolumenie. Ten ruch nie jest już cofnięciem trendu spadkowego, a raczej wzrost fali odwrócił trend spadkowy, a trend jest teraz w górę.
Radzenie sobie z fałszywymi sygnałami
Nawet wycofanie, które spełnia wszystkie kryteria przedstawione w powyższej tabeli, może przerodzić się w bardzo niewielkie ostrzeżenie. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed takim odwróceniem jest stosowanie zleceń stop-loss.
Idealnie, chcesz zmniejszyć ryzyko wyjścia z wycofania podczas wycofywania, jednocześnie wciąż będąc w stanie szybko wyjść z cofnięcia. Zamiatanie wymaga praktyki i nie można cały czas mieć racji. Czasami coś, co wygląda na odwrócenie, kończy się cofnięciem, a to, co wygląda na wycofanie, kończy się cofnięciem.
Jako inwestor rozróżniaj wycofania i wycofania. Bez tej wiedzy ryzykujesz wyjście zbyt wcześnie i utratę okazji, utratę pozycji lub utratę pieniędzy i marnowanie pieniędzy na prowizje / spready. Łącząc analizę techniczną z kilkoma podstawowymi środkami identyfikacji, możesz uchronić się przed tymi ryzykami i lepiej wykorzystać swój kapitał handlowy.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Dlaczego dywergencja MACD może być niewiarygodnym sygnałem
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Wprowadzenie do analizy technicznej Wzorce cen
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Wzorce a trendy: jaka jest różnica?
Dzień sesyjny
Handel niestabilnymi akcjami ze wskaźnikami technicznymi
Strategie handlowe dla początkujących
Rezerwuj niezawodne zyski dzięki strategiom wycofania
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Cykl koniunkturalny: Co idzie w górę, musi zejść
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Definicja Uptrend Uptrend jest terminem używanym do opisania ogólnego wzrostu ceny. Wielu traderów decyduje się na handel podczas trendów wzrostowych za pomocą określonych strategii trendów. więcej Definicja odwrócenia i zastosowania transakcyjne Odwrócenie to zmiana kierunku trendu cenowego składnika aktywów. Odwrócenie następuje po spadku w górę lub w górę po spadku. więcej Definicja handlu trendami Handel trendami to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski, gdy cena aktywów przesuwa się w stałym kierunku zwanym trendem. więcej Wyczerpanie Definicja Wyczerpanie to sytuacja, w której większość uczestników handlu aktywami jest długa lub krótka, co powoduje, że niewielu inwestorów kontynuuje popychanie aktywów w bieżącym kierunku. więcej Dni zewnętrzne Definicja Dni zewnętrzne to dni, w których cena papierów wartościowych jest bardziej zmienna niż dzień wcześniej, o czym świadczą wyższe maksima i niższe minima zarówno w zakresie wartości przedziału, jak i wartości zamknięcia. więcej Definicja trendu i taktyki handlowe Trend jest ogólnym kierunkiem cenowym rynku lub aktywów. Określenie kierunku trendu jest ważne dla maksymalizacji potencjalnego sukcesu handlu. więcej