Qualcomm Incorporated (QCOM) opublikował wyniki kwartalne 6 listopada i przedłużył swoją serię zwycięstw do 11 kolejnych kwartałów szacunku zysków na akcję (EPS). Wartość akcji osiągnęła najwyższy poziom w ciągu dnia 94, 11 USD w dniu 9 listopada w reakcji na ten raport o zarobkach. Wartość akcji Qualcomm przekroczyła obroty w czwartym kwartale i wyniosła 79, 20 USD od 25 października, co wskazuje na potencjalną siłę do miesięcznego poziomu ryzyka za listopad na poziomie 96, 42 USD.
Akcje Qualcomm zakończyły się w ubiegłym tygodniu na 90, 81 USD, co oznacza wzrost o 59, 6% rok do roku, a na terytorium hossy o 84, 9% powyżej najniższego poziomu z 31 grudnia na poziomie 49, 10 USD. Akcje mają podwyższony wskaźnik P / E na poziomie 30, 71, ale zgodnie z Macrotrends oferuje stopę dywidendy na poziomie 2, 74%.
Qualcomm zapewnia półprzewodniki do układów scalonych, technologii CDMA oraz komunikacji głosowej i danych. Firma pobiera opłaty licencyjne od producentów urządzeń, którzy korzystają z portfolio własności intelektualnej produktów z układami scalonymi. Siła w półprzewodnikach wskazuje, że gospodarka pozostaje silna, ponieważ prawie wszystkie kupowane dobra trwałe mają w sobie chipy komputerowe.
Dzienny wykres dla Qualcomm
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Qualcomm pokazuje, że „złoty krzyż” został potwierdzony 2 maja, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Czas spadł po tym pozytywnym sygnale, ale „złoty krzyż” pozostaje w grze na wykresie.
Zamknięcie 56, 91 USD w dniu 31 grudnia było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i spowodowało roczny ryzykowny poziom 74, 55 USD. Akcje przekroczyły ten poziom 17 kwietnia i nadal rosły w wyniku pozytywnej reakcji na zyski zgłoszone w maju. 1. Zamknięcie 76, 07 USD w dniu 28 czerwca było śródroczną aktualizacją moich danych analitycznych. Doprowadziło to do półrocznego poziomu wartości 60, 30 USD, który nie został jeszcze przetestowany. Zamknięcie 76, 28 USD 30 września było kolejnym wkładem do moich analiz i spowodowało ryzykowny poziom w czwartym kwartale na poziomie 79, 20 USD, który został przekroczony do 25 października. Zamknięcie 80, 44 USD 31 października było ostatnim wejściem, a miesięczny poziom ryzyka jest powyżej wykresu i wynosi 96, 42 USD.
Tygodniowy wykres dla Qualcomm
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Qualcomm pozytywny, ale wykupiony, z zapasami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 85, 14 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 61, 61 USD. Zapasy wzrosły powyżej tej kluczowej średniej ruchomej w tygodniu 19 kwietnia. Prognozuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 90, 29 w tym tygodniu, z 89, 08 15 listopada. Ta siła sprawia, że zapasy stają się „napompowane” bańka paraboliczna ”, która może zapobiec zwiększeniu ryzyka do miesięcznego poziomu ryzyka wynoszącego 96, 42 USD.
Strategia handlowa: Kup akcje Qualcomm ze słabością do kwartalnego poziomu wartości za 79, 20 USD i zmniejsz zasoby siły do miesięcznego ryzykownego poziomu za 96, 42 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 31 października ustanowiło miesięczny poziom dla listopada.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
