NVIDIA Corporation (NVDA) wysadziła w zeszłym tygodniu szacunki zysków i przychodów za pierwszy kwartał, podając zysk na akcję w wysokości 2, 05 USD przy 3, 21 miliardów USD przychodów, ale reakcja sprzedaży wiadomości rozpoczęła się po tym, jak kierownictwo ostrzegło przed spadkiem sprzedaży kryptowalut i bardziej stabilnym GPU cennik. Stado nie przebiło się przez opór poziomy przy 250 USD trzy sesje później, przekazując kontrolę niedźwiedziom po raz pierwszy od początku kwietnia.
Spadek nastąpił u szczytu rosnącego kanału, sięgającego szczytu w styczniu, wzmacniając tę pozytywną, ale często frustrującą strukturę cen. Szanse na wycofanie się z obsługi kanału między 215 a 220 USD wzrosły teraz gwałtownie, podnosząc perspektywę 10% do 15% spadku z akcji w tym tygodniu w 240 $. Podczas gdy długoterminowi akcjonariusze mogą poradzić sobie z tym spowolnieniem bez utraty snu, traderzy pozycji mogą być narażeni na duże straty.
Wykres długoterminowy NVDA (2002-2018)
Akcje osiągnęły szczyt w niskich 20 $ w 2002 r. I spadły gwałtownie w dół, ostatecznie wracając do oporu w 2006 r. Kilka miesięcy później ukończyły puchar i poradziły sobie z wybuchem, podnosząc się do 39, 67 USD w 2007 r., Przed spadkiem, który sięgnął czterech najniższy rok w liczbach jednocyfrowych w listopadzie 2008 r. Odbicie w 2011 r. skończyło się na niskim poziomie zniesienia sprzedaży Fibonacciego.618, przy czym ta bariera utrzymywała się do wybuchu 2015 r.
Późniejszy postęp osiągnął najwyższy poziom w 2007 r. W drugim kwartale 2016 r., Co spowodowało silniejszy przełom, który przyciągnął duże zainteresowanie zakupami. Akcje wzrosły ponad trzykrotnie w tym roku, zajmując pierwsze miejsce na liście liderów hossy. Rajd trwał do czerwca 2017 r., Przechodząc w trójkątną korektę, która we wrześniu wyrzuciła na wyższy poziom. Następnie wyważona akcja cenowa przejęła kontrolę, rzeźbiąc rosnący kanał, który popadł w płytką trajektorię w styczniu 2018 r. Po tym, jak akcje wzrosły o kilka centów po 250 dolarów.
Miesięczny oscylator stochastyczny zakończył długoterminowy cykl zakupów w czwartym kwartale 2017 r., Kiedy to wydrukował zwyżkowy crossover, ale tempo spadku spadło powoli w pierwszej połowie 2018 r. Wskaźnik spadł teraz do najniższego najniższego poziomu od maja 2017 r., Ale wciąż nie podciął dolnej części ostatniego cyklu sprzedaży, który zakończył się w kwietniu 2017 r. Handlowcy powinni szukać szybkiego wzrostu presji sprzedaży, jeśli przekroczy ten próg, naznaczony niewygodnym drżeniem słabych rąk. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak NVIDIA zarabia pieniądze .)
Wykres krótkoterminowy NVDA (2017-2018)
Rosnący kanał, który powstał w maju 2017 r. (Niebieskie linie) załamał się w kwietniu 2018 r., Zapewniając kontrolę nad płytkim kanałem (czerwona linia) obowiązującym od stycznia 2018 r. Ta zmiana oznacza raczej dojrzałość długoterminowej tendencji wzrostowej niż odchylenie niedźwiedzi może to oznaczać nowy trend spadkowy. Sugeruje to również, że kapitał instytucjonalny zastąpił teraz szybko rozwijających się inwestorów w kierowaniu zmianą cen akcji.
Czerwony kanał wskazuje na cel spadkowy poniżej 220 USD, a niedźwiedzi cykl stochastyczny zwiększa szanse na niepowodzenie wysiłków kupujących przed osiągnięciem tego poziomu wsparcia. Przecięcie wsparcia dla kanału niebieskiego z 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w 230 $ wygląda na najlepsze miejsce dla byków, aby zająć pozycję i spróbować podnieść cenę powyżej oporu powyżej 280 $. Bardziej prawdopodobne jest, że odbicie w tej strefie cenowej ulegnie odwróceniu w okolicach zepsutych szczytów po 250 USD.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom w lutym 2018 r. I spadł po odwróceniu w marcu. W kwietniu spadł do najniższego poziomu z najniższego poziomu w 2018 r., A wzrost w maju nie osiągnął wcześniejszych szczytów, generując niedźwiedzi rozbieżność, która przewidywała odwrócenie i nieudane wybicie. Presja na sprzedaż od czasu pogorszenia koniunktury nie wywołała dodatkowych sygnałów ani nie zapewniła krótkoterminowych wskazówek.
Dolna linia
Akcje NVIDIA odwróciły się po trzymiesięcznym oporze kanału pomimo silnego raportu z pierwszego kwartału, a następnie nie udało się przebić powyżej poziomych maksimów na poziomie 250 USD. Ta niedźwiedzia akcja cenowa otwiera drzwi do spadku, który może osiągnąć wsparcie kanału poniżej 220 USD. (Dodatkowe informacje można znaleźć w: Goldman: Tech Regulation to Benefit NVIDIA, Cisco .)
