Handel krótkoterminowy może być bardzo intratny, ale może być również ryzykowny. Transakcja krótkoterminowa może trwać od kilku minut do kilku dni. Aby odnieść sukces w tej strategii jako inwestor, musisz zrozumieć ryzyko i korzyści związane z każdą transakcją. Musisz nie tylko wiedzieć, jak dostrzec dobre możliwości krótkoterminowe, ale także jak się chronić., przeanalizujemy podstawy zauważania dobrych transakcji krótkoterminowych i jak z nich czerpać zyski.
Podstawy handlu krótkoterminowego
Aby osiągnąć sukces w handlu krótkoterminowym, należy zrozumieć i opanować kilka podstawowych pojęć. Te podstawy mogą oznaczać różnicę między stratą a zyskownym handlem.
Rozpoznawanie potencjalnych kandydatów
Uznanie „właściwej” wymiany oznacza, że znasz różnicę między dobrą potencjalną sytuacją a sytuacjami, których należy unikać. Zbyt często inwestorzy wpadają w tę chwilę i wierzą, że jeśli obejrzą wieczorne wiadomości i przeczytają strony finansowe, będą na bieżąco z wydarzeniami na rynkach. Prawda jest taka, że zanim się o tym dowiemy, rynki już reagują. Dlatego należy znaleźć kilka podstawowych kroków, aby znaleźć odpowiednie transakcje we właściwym czasie.
Opanowanie handlu krótkoterminowego
Krok 1: Obserwuj średnie kroczące
Średnia ruchoma to średnia cena akcji w danym okresie czasu. Najczęstsze ramy czasowe to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Ogólnym pomysłem jest pokazanie, czy akcje mają tendencję wzrostową czy spadkową. Ogólnie dobry kandydat będzie miał średnią ruchomą, która spada w górę. Jeśli szukasz dobrego zapasu na krótki, zazwyczaj chcesz znaleźć taki ze średnią ruchomą, która spłaszcza się lub zmniejsza.
Krok 2: Zrozumienie ogólnych cykli lub wzorów
Ogólnie rzecz biorąc, rynki wymieniają cykle, dlatego ważne jest, aby oglądać kalendarz w określonych porach. Od 1950 r. Większość zysków na giełdzie nastąpiła w okresie od listopada do kwietnia, podczas gdy w okresie od maja do października średnie były względnie statyczne. Jako inwestor, cykle można wykorzystać na swoją korzyść, aby określić dobry czas na wejście na długie lub krótkie pozycje.
Krok 3: poznaj trendy rynkowe
Jeśli trend jest negatywny, możesz rozważyć zwarcie i zrobić bardzo mało zakupów. Jeśli trend jest pozytywny, możesz rozważyć zakup z niewielką ilością zwarć. Kiedy ogólny trend rynkowy jest przeciwko tobie, szanse na pomyślny spadek handlu.
Wykonanie tych podstawowych kroków pozwoli ci zrozumieć, jak i kiedy rozpoznać właściwe potencjalne transakcje.
Kontrolowanie ryzyka
Kontrolowanie ryzyka jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego handlu. Handel krótkoterminowy wiąże się z ryzykiem, dlatego bardzo ważne jest minimalizowanie ryzyka i maksymalizacja zwrotu. Wymaga to użycia stopów sprzedaży lub stopów sprzedaży jako ochrony przed odwróceniem rynku. Zatrzymanie sprzedaży to zlecenie sprzedaży akcji, gdy osiągnie ustaloną z góry cenę. Po osiągnięciu tej ceny staje się zleceniem sprzedaży po cenie rynkowej. Stop kupna jest odwrotny. Stosuje się go w pozycji krótkiej, gdy zapasy rosną do określonej ceny, po czym stają się zleceniem kupna.
Oba mają na celu ograniczenie negatywnych skutków. Zasadniczo w handlu krótkoterminowym chcesz ustawić stop sprzedaży lub stop zakupu w przedziale 10–15% od momentu zakupu akcji lub zainicjowania krótkiego terminu. Chodzi o to, aby straty można było kontrolować, aby zyski były znacznie większe niż straty, które poniesiesz.
Analiza techniczna
Na Wall Street jest stare powiedzenie: „Nigdy nie walcz z taśmą”. Bez względu na to, czy większość się do tego przyzna, czy nie, rynki zawsze patrzą w przyszłość i ustalają ceny. Oznacza to, że wszystko, co wiemy o zarobkach, zarządzaniu firmą i innych czynnikach, jest już wycenione w magazynie. Wyprzedzanie wszystkich innych wymaga korzystania z analizy technicznej.
Analiza techniczna to proces oceny i badania akcji lub rynków z wykorzystaniem poprzednich cen i wzorców w celu przewidzenia, co stanie się w przyszłości. W handlu krótkoterminowym jest to ważne narzędzie, które pomoże ci zrozumieć, jak osiągać zyski, podczas gdy inni nie są pewni. Poniżej odkryjemy niektóre z różnych narzędzi i technik analizy technicznej.
Kilka wskaźników służy do określenia odpowiedniego czasu na zakup i sprzedaż. Dwa bardziej popularne to wskaźnik siły względnej (RSI) i stochastyczny oscylator. RSI porównuje względną siłę lub słabość akcji w porównaniu do innych akcji na rynku. Zasadniczo odczyt 70 wskazuje na wzorzec, a odczyt poniżej 30 pokazuje, że zapasy zostały wyprzedane. Należy jednak pamiętać, że ceny mogą pozostawać na wykupionych lub wyprzedanych poziomach przez znaczny okres czasu.
Stochastyczny oscylator służy do decydowania, czy zapasy są drogie, czy tanie, na podstawie przedziału cen zamknięcia zapasów w danym okresie. Odczyt 80 sygnałów, że zapasy są wykupione (drogie), podczas gdy odczyt 20 sygnałów, że zapasy są wyprzedane (niedrogie).
RSI i stochastyka mogą być używane jako narzędzia do zbierania zapasów, ale musisz ich używać w połączeniu z innymi narzędziami, aby dostrzec najlepsze możliwości.
Wzory
Kolejnym narzędziem, które może pomóc znaleźć dobre możliwości handlu krótkoterminowego, są wzorce na wykresach giełdowych. Wzorce mogą się rozwijać w ciągu kilku dni, miesięcy lub lat. Chociaż nie ma dwóch takich samych wzorów, można ich użyć do przewidywania ruchów cen.
Kilka ważnych wzorów, na które należy uważać, to:
- Głowa i ramiona: Głowa i ramiona, uważane za jeden z najbardziej niezawodnych wzorów, to wzór odwracalny, często spotykany, gdy kończy się zapas. Trójkąty: Trójkąt powstaje, gdy zmniejsza się zasięg między wzlotami i upadkami akcji. Ten wzór często występuje, gdy ceny osiągają najniższy lub najwyższy poziom. Gdy ceny się zawężają, oznacza to, że akcje mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść. Podwójne szczyty: Podwójne szczyty mają miejsce, gdy ceny wzrosną do pewnego punktu przy dużym wolumenie, wycofują się, a następnie ponownie testują ten punkt przy zmniejszonym wolumenie. Ten wzór sygnalizuje, że zapasy mogą być kierowane niżej. Podwójne dna: podwójne dno jest odwrotnością podwójnego dna. Ceny spadną do pewnego punktu przy dużym wolumenie, a następnie wzrosną, zanim spadną do pierwotnego poziomu przy niższym wolumenie. Ten wzór nie jest w stanie przełamać dolnego punktu, co oznacza, że akcje mogą być kierowane wyżej.
Dolna linia
Handel krótkoterminowy wykorzystuje wiele metod i narzędzi do zarabiania pieniędzy. Chodzi o to, że musisz nauczyć się, jak stosować narzędzia, aby osiągnąć sukces. Gdy dowiesz się więcej na temat handlu krótkoterminowego, znajdziesz się w takiej lub innej strategii, zanim wybierzesz odpowiednią kombinację do swoich konkretnych tendencji i apetytu na ryzyko. Celem każdej strategii handlowej jest utrzymanie strat na minimalnym poziomie, a zysków na maksymalnym poziomie, a podobnie jest w przypadku handlu krótkoterminowego. Aby przeczytać więcej, przeczytaj artykuł Investopedia 10 kroków do budowania zwycięskiego planu handlowego .
