Akcje Microsoft Corporation (MSFT) zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Za 133, 96 USD, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem pozostałym po pierwszej połowie jest roczny poziom wartości wynoszący 92, 72 USD, który pozostaje znacznie poniżej ceny rynkowej. Dzienny wykres pokazuje „złoty krzyż”, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia 7 czerwca, kiedy zapasy zamknęły się kwotą 131, 40 USD.
Zasadniczo Microsoft jest zawyżony z podwyższonym wskaźnikiem P / E wynoszącym 30, 39 i stopą dywidendy 1, 34%, według Macrotrends. Ten gigant technologiczny oferuje szeroką gamę produktów i usług: systemy operacyjne dla komputerów PC, serwerów, telefonów, oprogramowania w chmurze, gry wideo i reklamy online. Microsoft jest także właścicielem platformy mediów społecznościowych LinkedIn. Firma informuje o zarobkach w dniu 18 lipca ze zwycięską serią 12 kolejnych kwartałów w pokonaniu szacunkowych zysków na akcję (EPS).
Microsoft zanotował wysokie zarobki 24 kwietnia, a akcje zareagowały obrotem sięgającym 131, 37 USD. Akcje spadły do 119, 01 USD 3 czerwca, a następnie odbiły się od rynku, aby ustanowić najwyższy w ciągu dnia poziom 138, 40 USD 24 czerwca. Akcje były mocne w 2019 roku, ze wzrostem o 34, 8% rok do roku, i rośnie hossa 45, 8% od najniższego z 26 grudnia 93, 96 USD.
Microsoft jest największą korporacją o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 bln USD. Jest to zapas wzrostowy, który wciąż rośnie.
Dzienny wykres dla Microsoft
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Microsoftu pokazuje formowanie się „złotego krzyża” 12 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Kiedy akcje osiągnęły 26 grudnia najniższy poziom 93, 96 USD i zamknęły tego dnia na poziomie 100, 56 USD, nastąpiło „kluczowe odwrócenie”, ponieważ zamknięcie to było powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia 97, 97 USD.
Roczny poziom wartości utrzymuje się na poziomie 92, 72 USD przez cały rok 2019. Do mojej analizy wykorzystano zamknięcie 133, 96 USD w dniu 28 czerwca, a nowe poziomy miesięczne, kwartalne i półroczne są w grze. Poziomy wartości półrocznych i miesięcznych wynoszą odpowiednio 131, 71 USD i 130, 76 USD, przy kwartalnym ryzykownym poziomie powyżej wykresu wynoszącym 144, 26 USD.
Tygodniowy wykres dla Microsoft
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Microsoftu jest pozytywny, ale wykupiony, z zapasami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 132, 48 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na 80, 33 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 mają zakończyć tydzień na 87, 47, znacznie powyżej progu wykupienia 80, 00. Gdyby odczyt ten wzrósł powyżej 90, 00, akcje znajdowałyby się w „pompującej bańce parabolicznej”, co stanowiłoby ostrzeżenie o potencjalnej 10–20% korekcie poniżej najwyższego poziomu.
Strategia handlowa: kupuj akcje Microsoftu ze względu na słabość do półrocznego i miesięcznego poziomu wartości odpowiednio 131, 71 USD i 130, 76 USD, a także zmniejszaj zasoby siły do kwartalnego ryzykownego poziomu 144, 26 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
