Akcje Wells Fargo & Company (WFC) spadły w piątek do siedmiu tygodni po nagłym odejściu prezesa Tima Sloana, niecałe trzy lata po objęciu funkcji kierowniczej od byłego szefa Johna Stumpfa. Stumpf został uruchomiony po dziewięcioletniej kadencji, ponosząc winę za otwarcie 2 milionów kont czekowych i bankowych bez zgody klienta. New York Post poinformował w niedzielę, że federalne organy nadzoru opracowały wyjście Sloana, wierząc, że nie udało mu się zreformować skorumpowanej kultury Wellsa.
Spadek z zeszłego tygodnia zasygnalizował złowrogie odrzucenie przy 50- i 200-dniowym oporze wykładniczej średniej ruchomej (EMA) po dwumiesięcznym teście, jednocześnie odrzucając odczyty akumulacji-rozkładu z powrotem do poziomów z 2011 r. Ta niedźwiedzia akcja otwiera drzwi do dalszego spadku, który prawdopodobnie osiągnie dwuletnie minimum z grudnia 2018 r. Na poziomie 43, 03 USD. To z kolei dopełniłoby kolejny etap pięcioletniego wznoszenia, podnosząc szanse na znacznie niższe ceny.
Wykres długoterminowy WFC (1990-2019)
TradingView.com
Akcje spadły do najniższego poziomu od dwóch lat przy skorygowanym podziałem 1, 69 USD w 1990 r., A następnie gwałtownie wzrosły, wprowadzając potężny wzrost trendu, który przyniósł imponujące zyski do najwyższego poziomu w 1998 r. Wynoszącego 21, 88 USD. Tendencja wzrostowa następnie spadła w płytkim kierunku, notując nominalnie wyższe maksima w 1999, 2001 i 2002 r. Niewielkie wycofania w tym okresie dopełniły dolnej linii trendu rosnącego wzoru klina, który obowiązywał przez całą dekadę.
Wzrosty utknęły w połowie lat 30-tych w 2006 r., Ustępując miejsca wąskiej konsolidacji, po której nastąpił trend spadkowy w 2007 r., Który przerwał wsparcie klinowe i wywołał główne sygnały sprzedaży. Zmienność gwałtownie wzrosła we wrześniu 2008 r., Kiedy sekretarz skarbu Hank Paulson zabronił krótkiej sprzedaży w sektorze bankowym, wywołując gwałtowne ściskanie, które spowodowało, że akcje Wells Fargo osiągnęły nowy rekord na poziomie 44, 69 USD. Rynki światowe załamały się, a akcje banku spadły do 12-letniego minimum.
Prawie pięć lat upłynęło, zanim kolejna fala ożywienia zakończyła podróż w obie strony do rekordowego poziomu z 2008 roku, generując natychmiastowy wybuch, który zabrakł pary w górnych 50 $ w 2015 roku. Sprzedał się w czwartym kwartale 2016 roku, osiągając trzy- najniższy rok przed wyborami prezydenckimi i powrócił do poprzedniego rekordu w 2017 r. Wybuch w styczniu 2018 r. nie powiódł się po osiągnięciu rekordowego maksimum na poziomie 66, 31 USD, co ustąpiło wielofalowemu spadkowi, który osiągnął dwuletnie minimum w grudniu.
Wyprzedaż odbita w pierwszym kwartale odwróciła się na 50-miesięcznym EMA, który został naruszony pod koniec roku, potwierdzając silny opór powyżej 50 USD. Miesięczny oscylator stochastyczny wzbudził mieszane sygnały w ubiegłym roku, obniżając się po sprzedaży w środku silnego cyklu zakupów w 2018 r. I wprowadzając nowy cykl byków zaledwie kilka tygodni, zanim odwrócił się przy wzroście średniego oporu w marcu.
Tabela krótkoterminowa WFC (2016-2019)
TradingView.com
Spadek w 2018 r. Zakończył 100% zniesienie trendu wzrostowego, który rozpoczął się w 2016 r., Sygnalizując poważną awarię. Odbicie w marcu utknęło w martwym punkcie i odwróciło się na poziomie wycofania Fibonacciego wynoszącym 0, 382, który wąsko zrównał się z 200-dniowym oporem EMA. Sprzedawcy przełamali 50-dniowy EMA 22 marca, a spadek w zeszłym tygodniu potwierdził nowy opór po siedmiotygodniowym teście. W rezultacie minimalne wahania na poziomie 47 USD stanowią obecnie ostatni parkiet przed powrotem w podróż do najniższego poziomu w zeszłym roku.
Wskaźnik kumulacji wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy poziom od czterech lat w 2014 r. I wszedł w fazę dystrybucji, która utrzymywała się na najniższym poziomie w 2016 r. Kupujący Dip wskoczyli po skandalu na koncie, ale siła nabywcza zanotowała spadek na początku 2017 r., Powodując spowolnienie, które utrzymało się do najniższego poziomu od siedmiu lat w 2018 r. Odbicie w pierwszym kwartale cieszyło się niewielkim zainteresowaniem kupującym, podczas gdy wolumen sprzedaży w ubiegłym tygodniu generuje poważny test i prawdopodobny podział według tego poziomu wsparcia.
Dolna linia
Pozostali akcjonariusze Wells Fargo skaczą na statek po odejściu prezesa Tima Sloana, podnosząc szanse na poważną awarię dzięki pięcioletniemu wsparciu w niższych 40 $.