Goldman Sachs Group, Inc. (GS), dziecko z okresu załamania gospodarczego w 2008 r., Spadło do minimum dwóch lat przed opublikowanym we wtorek raportem za trzeci kwartał. Jest zdecydowanie gorszy od innych nowojorskich domów inwestycyjnych, powstrzymywanych przez słabą działalność gospodarczą, luźny rynek fuzji i przejęć oraz reformy Dodda-Franka, które głęboko wpłynęły na dobrze prosperujący parkiet. Spadł poziom sponsorowania detalicznego i instytucjonalnego wraz z ceną, a pomiary akumulacji dumpingu osiągnęły wieloletnie minima.
Spadek w 2018 r. Rozpoczął się tuż po tym, jak opór wzrósł w październiku 2007 r., Po tym samym miesiącu, w którym zakończył się poprzedni cykl hossy. Goldman dołącza teraz do Bank of America Corporation (BAC) i Citigroup Inc. (C), ponieważ nie udało mu się przebić tej głównej bariery, przewidując najsilniejszy minus, jeśli obecny cykl byków zakończy się w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy. W związku z tym trudno jest polecać kupowanie akcji, nawet jeśli Goldmanowi uda się opublikować kwartał wyprzedaży.
Analitycy oczekują, że spółka zgłosi zysk na akcję (EPS) w wysokości 5, 34 USD przy 8, 43 mld USD przychodów we wtorkowym przedrynkowym rynku, w porównaniu z 5, 02 USD i 8, 33 mld USD w trzecim kwartale 2017 r. Ten konsensus oznacza znaczną obniżkę z EPS z drugiego kwartału o 5, 88 USD przy dochodach w wysokości 9, 4 miliarda dolarów, co nie jest szokujące z powodu mniejszej aktywności biznesowej w miesiącach letnich. Akcje zamknęły się nieco niższe po najnowszym raporcie, mimo że gigant finansowy przekroczył oczekiwania.
Wykres długoterminowy GS (1999-2018)
Akcje stały się publiczne w cenie 68 USD w maju 1999 r. I spadły do najniższego poziomu w sierpniu w połowie 50 USD. Następnie wzrósł wyżej, osiągając w marcu 2000 r. Wartość 128 USD, w tym samym czasie dobiegł końca rynek bańki internetowej. Wybuch wrześniowy zakończył się niepowodzeniem o mniej niż sześć punktów powyżej poprzedniego maksimum, ustępując miejsca niepewnemu spadkowi, który zakończył się nieco powyżej najniższego poziomu z 1999 r. W październiku 2002 r. Kolejne odbicie osiągnęło maksimum w 2000 r. W 2005 r., Co doprowadziło do silnego wybicia, które zbiegło się z budową i bańki pochodne.
Trend wzrostowy zakończył się na poziomie 251 $ w 2007 roku i odwrócił się gwałtownie, po czym nastąpił śmiertelny upadek, który dał 125 punktów w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Osiągnął najniższy poziom w rekordowym czasie 40 USD w listopadzie 2008 r. I wzrósł, odzyskując około 70% swojej wartości, osiągając najwyższy poziom w październiku 2009 r., Wynoszący 194 USD. Ten szczyt oznaczał nieprzenikniony poziom oporu, dopóki wzrost w 2015 r. Nie zakończył się na poziomie 219 USD, czyli o ponad 30 punktów poniżej rekordowego poziomu z 2007 roku.
Wybory w 2016 r. Wywołały silny wzrost zakupów, który usunął uparty opór, osiągając w końcu szczyt dziesięciolecia w lutym 2017 r. Wybuchł rok później, osiągając rekordowy poziom 275, 31 USD i obrócił ogon, dwa miesiące później nie doszło do wybuchu. Od tego czasu akcje nadal tracą na popularności, pomimo rekordowych poziomów S&P 500 i Dow Jones Industrial Average, podczas gdy miesięczny oscylator stochastyczny spadł do strefy wyprzedania.
Tabela krótkoterminowa GS (2017-2018)
Czas przełamał 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w kwietniu na poziomie 246 USD, podczas gdy testy w maju, lipcu, sierpniu i wrześniu na tym poziomie spowodowały odwrócenie trendu spadkowego. Wiele byków zrezygnowało z walki podczas zeszłotygodniowego szerokiego spadku, który przebił czerwcowe minimum na 219, 12 USD i osiągnął 210 USD, co oznacza wsparcie podczas wybicia w listopadzie 2016 r. Ta akcja cenowa zakończyła również 100% zniesienie najniższego poziomu z maja 2017 r. I po raz pierwszy oznaczyła 200-tygodniową EMA od października 2016 r.
Wiele elementów technicznych przewiduje, że akcje wkrótce wejdą w wielotygodniowy wysiłek naprawczy, który napotyka gwałtowny opór w wysokości 230 USD. I odwrotnie, tutaj rozbicie spowodowałoby pojawienie się sygnałów ostrzegawczych w całym sektorze bankowości komercyjnej, ponieważ wszyscy główni gracze handlują powyżej poziomów przebicia z 2016 r., A niepowodzenie markizy może mieć katastrofalny wpływ na uparty nastrój.
Dolna linia
Akcje Goldman Sachs sprzedały się w związku z wybuchem w 2016 r. I mogą odbijać się silnie w nadchodzących tygodniach, ale znaczne szkody techniczne sugerują, że dwuletni trend wzrostowy akcji dobiegł końca.
