Co to jest retrakcja Fibonacciego?
Retencja Fibonacciego jest terminem stosowanym w analizie technicznej, który odnosi się do obszarów wsparcia lub oporu. Poziomy zniesienia Fibonacciego wykorzystują linie poziome, aby wskazać, gdzie to możliwe, poziomy wsparcia i oporu. Każdy poziom jest powiązany z procentem. Procent to procent wcześniejszego ruchu, który cofnęła cena. Poziomy zniesienia Fibonacciego wynoszą 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% i 78, 6%. Chociaż nie jest to oficjalnie współczynnik Fibonacciego, stosuje się również 50%.
Wskaźnik jest przydatny, ponieważ można go rysować między dowolnymi dwoma znaczącymi punktami cenowymi, takimi jak wysoka i niska, a następnie wskaźnik utworzy poziomy między tymi dwoma punktami.
Jeśli cena wzrośnie o 10 USD, a następnie spadnie o 2, 36 USD, cofnie się o 23, 6%, co jest liczbą Fibonacciego. Liczby Fibonacciego występują w całej naturze, dlatego wielu traderów uważa, że liczby te mają również znaczenie na rynkach finansowych.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźnik łączy dowolne dwa punkty, które inwestor widzi w odpowiednim punkcie, zwykle w punkcie wysokim i niskim. Po narysowaniu wskaźnika na wykresie poziomy są ustalone i nie ulegają zmianie. Podane poziomy procentowe to obszary, w których cena może się zatrzymać lub odwrócić. Nie należy polegać wyłącznie na poziomach. Na przykład niebezpieczne jest założenie, że cena ulegnie zmianie po osiągnięciu określonego poziomu Fibonacciego. Może, ale nie musi. Poziomy zniesienia Fibonacciego są najczęściej stosowane w celu zapewnienia potencjalnych obszarów zainteresowania. Jeśli trader chce kupić, sprawdza, czy cena nie spadnie na poziomie Fibonacciego, a następnie odbije się od tego poziomu przed zakupem. Najczęściej używane wskaźniki to 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% i 78, 6%. Reprezentują one część wcześniejszego ruchu, który cena skorygowała lub przywróciła.
Formuły poziomów retrakcji Fibonacciego to:
Sam wskaźnik nie ma żadnych formuł. Po zastosowaniu wskaźnika do wykresu użytkownik wybiera dwa punkty. Po wybraniu tych dwóch punktów linie są rysowane w procentach tego ruchu.
Jeśli cena wzrośnie z 10 USD do 15 USD, a te dwa poziomy cen są punktami używanymi do narysowania wskaźnika wycofania, wówczas poziom 23, 6% wyniesie 13, 82 USD (15 - (5 x 0, 236 USD)) = 13, 82 USD. Poziom 50% wyniesie 12, 50 USD (15 USD - (5 x 0, 5 USD)) = 12, 50 USD.
Jak obliczyć poziomy retrakcji Fibonacciego
Jak omówiono powyżej, nie ma nic do obliczenia, jeśli chodzi o poziomy zniesienia Fibonacciego. Są to po prostu procenty dowolnego wybranego przedziału cenowego.
Możesz się jednak zastanawiać, skąd pochodzą te liczby. Opierają się na czymś zwanym Golden Ratio.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… z ciągiem ciągłym w nieskończoność.
Wszystkie poziomy zniesienia Fibonacciego pochodzą z tego ciągu liczbowego. Z wyłączeniem pierwszych kilku liczb, gdy sekwencja się zaczyna, jeśli podzielisz jedną liczbę przez kolejną liczbę, otrzymasz 0, 618, czyli 61, 8%. Podziel liczbę przez drugą liczbę po jej prawej stronie, a otrzymasz 0, 382 lub 38, 2%. Wszystkie stosunki, z wyjątkiem 50%, ponieważ nie jest to oficjalna liczba Fibonacciego, oparte są na matematycznych obliczeniach dotyczących tego ciągu liczbowego.
Co ciekawe, złoty współczynnik 0, 618 lub 1, 618 znajduje się w słonecznikach, formacjach galaktyk, muszlach, historycznych artefaktach i architekturze.
Retracja Fibonacciego
Co mówią Ci poziomy zniesienia Fibonacciego?
Zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do składania zamówień wejścia, określania poziomów stop loss lub ustalania cen docelowych. Na przykład inwestor może zauważyć, że akcje poruszają się wyżej. Po przejściu w górę wraca do poziomu 61, 8 %%, a następnie znów zaczyna się odbijać. Ponieważ odbicie miało miejsce na poziomie Fibonacciego, a im dłużej trwa trend, inwestor decyduje się na zakup. Mogą ustawić stop loss na poziomie 78, 6% lub 100% (w miejscu, w którym rozpoczął się ruch).
Poziomy Fibonacciego są również wykorzystywane w innych formach analizy technicznej. Na przykład, są one rozpowszechnione we wzorach Gartleya i teorii Elliott Wave. Po znacznym ruchu ceny w górę lub w dół, gdy cena powraca (co zawsze robi), te formy analizy technicznej wykazują, że zmiany będą miały tendencję do cofania się w pobliżu niektórych poziomów Fibonacciego.
Poziomy zniesienia Fibonacciego to ceny statyczne, które nie zmieniają się, w przeciwieństwie do średnich kroczących. Statyczny charakter poziomów cen pozwala na szybką i łatwą identyfikację. Umożliwia to traderom i inwestorom przewidywanie i ostrożne reagowanie podczas testowania poziomów cen. Poziomy te są punktami przegięcia, w których oczekuje się pewnego rodzaju akcji cenowej, odrzucenia lub przerwy.
Różnica między retrakcjami Fibonacciego a rozszerzeniami Fibonacciego
Podczas gdy retrakcje Fibonacciego stosują wartości procentowe do wycofania, rozszerzenia Fibonacciego stosują wartości procentowe do cofnięcia się w kierunku trendu. Na przykład czas akcji wynosi od 5 do 10 USD, a następnie z powrotem do 7, 50 USD. Przejście z 10 USD do 7, 50 USD to wycofanie. Jeśli cena zacznie ponownie rosnąć i osiągnie 16 USD, jest to przedłużenie.
Ograniczenia korzystania z poziomów śledzenia Fibonacciego
Chociaż poziomy zniesienia wskazują, gdzie cena potencjalnie może znaleźć wsparcie lub opór, nie ma żadnych gwarancji, że cena faktycznie się tam zatrzyma. Dlatego często używane są inne sygnały potwierdzające, takie jak cena faktycznie odbijająca się od poziomu.
Kolejnym argumentem przeciwko poziomom zniesienia Fibonacciego jest to, że jest ich tak wiele, że cena może często odwrócić się w pobliżu jednego z nich. Problem polega na tym, że z góry inwestorzy starają się dowiedzieć, który z nich będzie przydatny w analizowanym obecnie wycofaniu.
